Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
KLA Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
O análise dos indicadores de endividamento destaca uma variedade de padrões ao longo do período avaliado. O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma tendência variável, iniciando em 1,3 em junho de 2020, declinando levemente para 1,02 em 2021, porém, observou um aumento expressivo para 4,75 em 2022. Após esse pico, houve uma redução para 2,02 em 2023 e uma estabilização próxima a 2 nos anos seguintes, sendo 1,97 em 2024 e 1,25 em 2025.
Analogamente, o índice de dívida sobre patrimônio líquido incluindo passivo de arrendamento operacional seguiu um padrão similar, mostrando uma queda de 1,34 em 2020 para 1,05 em 2021, atingindo uma alta de 4,83 em 2022, antes de diminuir para valores abaixo de 2,0 nos anos subsequentes (2,08 em 2023, 2,02 em 2024 e 1,3 em 2025).
O rácio dívida/capital total evidenciou aumento de 0,57 em 2020 para 0,83 em 2022, sua maior proporção no período, seguido por uma estabilização entre 0,66 e 0,56. A inclusão do passivo de arrendamento operacional não alterou de forma significativa essa tendência.
O rácio dívida/ativos também apresentou crescimento de 0,37 em 2020 para 0,54 em 2022, posteriormente reduzindo para aproximadamente 0,37 a partir de 2024, indicando uma redução na proporção de ativos financiados por dívida após o pico de 2022.
A relação dívida/ativos incluindo passivo de arrendamento operacional seguiu trajetória similar, atingindo o seu máximo em 2022 (0,54) e voltando a níveis próximos a 0,38 em 2024 e 2025. São sinais de que a empresa adotou uma postura de maior alavancagem financeira em 2022, sendo que essa alavancagem diminuiu posteriormente, indicando possível aumento na utilização de recursos próprios ou redução do endividamento.
O índice de alavancagem financeira apresentou aumento substancial de 3,48 em 2020 para 8,99 em 2022, refletindo maior utilização de dívida em relação ao patrimônio, seguido de uma queda a partir de 2023, quando retornou a valores próximos de 3,4 a 4,58, sugerindo uma redução na alavancagem nesse período final.
O índice de cobertura de juros exibiu variação positiva ao longo do tempo, passando de 9,22 em 2020 para um pico de 22,76 em 2022, antes de diminuir para 13,76 em 2023 e recuperar-se para 16,37 em 2025. Tal evolução sugere uma capacidade sólida de cobertura de juros nos anos de maior endividamento, com alguma volatilidade nos anos seguintes.
Por último, o índice de cobertura de encargos fixos evoluiu de 7,74 em 2020 para 18,72 em 2022, reafirmando uma melhora na capacidade de cobertura nesse período de maior alavancagem, e posteriormente caiu para aproximadamente 12-14, indicando ajuste na capacidade de cobertura de obrigações fixas.
De modo geral, os dados revelam um aumento significativo na alavancagem financeira em 2022, seguido por uma tendência de redução nos níveis de endividamento e de alavancagem nos anos mais recentes. Os índices de cobertura permanecem relativamente altos, refletindo uma sólida capacidade de enfrentar obrigações financeiras mesmo durante os picos de endividamento.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
KLA Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Endividamento total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Total do patrimônio líquido do KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido do KLA
= 5,884,257 ÷ 4,692,453 = 1.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O exame dos dados financeiros revela diferenças significativas ao longo do período analisado. Observa-se que o endividamento total apresentou flutuações substanciais, atingindo um pico em 30 de junho de 2022 com aproximadamente US$ 6,66 bilhões, na comparação com cerca de US$ 3,47 bilhões em 2020. Após esse pico, houve uma redução considerável em 2023, seguida de um aumento em 2024, que voltou a diminuir em 2025, indicando um padrão de variação na alavancagem da empresa.
O patrimônio líquido da empresa apresentou uma tendência de crescimento contínuo, especialmente a partir de 2021, quando passou de aproximadamente US$ 3,38 bilhões para US$ 4,69 bilhões em 2025. Essa evolução demonstra uma estratégia de fortalecimento do capital próprio, contribuindo para uma melhora na estrutura financeira ao longo do tempo.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma tendência de alta até 2022, atingindo o pico de 4,75, refletindo um aumento na alavancagem financeira nesse período. Após essa data, ocorreu uma redução progressive, chegando a 1,25 em 2025, indicando uma redução do grau de endividamento relativo ao patrimônio líquido e uma possível busca por maior equilíbrio financeiro.
Em síntese, a análise sugere uma fase de forte crescimento do endividamento até 2022, seguida de uma estratégia de redução dessa alavancagem, alinhadas a um fortalecimento do patrimônio líquido. Essa evolução pode indicar uma gestão consciente da estrutura de capital, visando reduzir riscos financeiros e melhorar a estabilidade econômica da empresa.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
KLA Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Endividamento total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| Total do patrimônio líquido do KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido do KLA
= 6,088,282 ÷ 4,692,453 = 1.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma volatilidade significativa na estrutura de capital da empresa.
Em relação à dívida total, há um aumento substancial entre junho de 2021 e junho de 2022, onde ela mais que dobra, atingindo um pico de aproximadamente US$ 6,77 bilhões. Após esse período, a dívida diminui em 2023 e 2024, retornando a níveis semelhantes aos de 2021, antes de apresentar nova redução em 2025, chegando a cerca de US$ 6,09 bilhões. Essa variação indica possíveis mudanças na estratégia de endividamento ou na administração do passivo financeiro ao longo do período.
O patrimônio líquido apresenta um comportamento contraste de dois picos, sendo mais elevado em 2021, com aproximadamente US$ 3,38 bilhões, seguido por uma forte redução em 2022 para US$ 1,40 bilhão. A partir de então, há uma recuperação consistente do patrimônio até 2025, atingindo aproximadamente US$ 4,69 bilhões. Essa trajetória sugere melhorias na geração de lucros retidos ou em aportes de capital, após um período de decréscimo acentuado.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete essas mudanças de forma bastante evidente. Em 2020 e 2021, o índice é relativamente moderado, variando entre 1,05 e 1,34, indicando uma estrutura de capital relativamente equilibrada. Contudo, em 2022, há um aumento expressivo para 4,83, apontando uma alavancagem significativamente maior, possivelmente devido a aumentos de dívida não proporcionais ao crescimento do patrimônio. Em 2023 e 2024, o índice diminui, voltando a níveis próximos de 2,00, sugerindo uma tentativa de redução da alavancagem ou de reajuste na estrutura de capital. Em 2025, o índice estabiliza em torno de 1,3, indicando uma volta a uma estrutura de capital mais conservadora.
De modo geral, os dados revelam um período de maior endividamento em 2022, seguido por um processo de saneamento financeiro e reequilíbrio da estrutura patrimonial, refletindo possíveis ajustes estratégicos na política de financiamento e na administração dos recursos patrimoniais. Essas tendências podem indicar esforços para reduzir riscos financeiros ou responder a condições de mercado, embora a análise detalhada de outros indicadores e contextos específicos seja necessária para uma avaliação mais aprofundada.
Rácio dívida/capital total
KLA Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Endividamento total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Total do patrimônio líquido do KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Capital total | 10,576,710) | 9,998,463) | 8,810,489) | 8,062,069) | 6,820,321) | 6,135,094) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 5,884,257 ÷ 10,576,710 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma estabilidade relativa na relação entre endividamento total e capital total, com variações que indicam uma gestão equilibrada da estrutura de capital.
Nos anos de 2020 e 2021, o endividamento total manteve-se próximo de 3,45 a 3,47 milhões de dólares, apresentando uma leve redução de 2020 para 2021. Em 2022, houve um aumento significativo no endividamento, atingindo aproximadamente 6,66 milhões de dólares, o que representa um crescimento expressivo em relação ao período anterior. Essa escalada no endividamento continuou por 2023, porém em ritmo mais moderado, chegando a cerca de 5,89 milhões de dólares. Nos anos seguintes, esse valor oscilou, atingindo aproximadamente 6,63 milhões de dólares em 2024 e posteriormente recuando para 5,88 milhões de dólares em 2025.
O capital total acompanhou uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todo o período, passando de aproximadamente 6,14 milhões de dólares em 2020 para cerca de 10,57 milhões de dólares em 2025. Essa expansão no capital indica aumentos no patrimônio da empresa, possivelmente resultantes de lucros retidos, novas emissões de ações ou outros aportes de recursos.
O rácio dívida/capital total, uma métrica importante para avaliar a alavancagem financeira, evidenciou uma variação significativa. Em 2020, esse índice era de 0,57, sinalizando que a dívida representava cerca de 57% do capital total. Em 2021, houve uma redução para 0,5, indicando uma diminuição na alavancagem. Em 2022, o índice subiu consideravelmente para 0,83, sugerindo um aumento na dependência de financiamento externo em relação ao patrimônio. Nos anos seguintes, o rácio caiu para 0,67 em 2023 e 0,66 em 2024, antes de diminuir novamente para 0,56 em 2025, retornando a níveis comparáveis aos apresentados em 2020.
Em síntese, observa-se um crescimento expressivo no capital total ao longo dos anos, acompanhado de variações no endividamento que refletem ajustes na estrutura financeira da empresa. A relação dívida/capital mostrou maior volatilidade, especialmente em 2022, possivelmente devido a estratégias de financiamento ou necessidades de capital de curto prazo, mas demonstrou tendência de estabilização ao final do período analisado.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
KLA Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Endividamento total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| Total do patrimônio líquido do KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,780,735) | 10,187,971) | 8,982,885) | 8,175,656) | 6,923,382) | 6,234,973) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 6,088,282 ÷ 10,780,735 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Ao longo dos períodos analisados, observa-se uma oscilação na dívida total, com um aumento substancial de 3.569.549 milhões de dólares em junho de 2020 para 6.774.305 milhões de dólares em junho de 2022, indicando um crescimento significativamente acelerado durante esse intervalo. Apesar do decréscimo subsequente para 6.063.132 milhões de dólares em junho de 2023, a dívida volta a aumentar para 6.819.643 milhões de dólares em junho de 2024, chegando a 6.088.282 milhões de dólares em junho de 2025. Essa trajetória demonstra uma tendência geral de crescimento na dívida, com picos em 2022 e 2024, sugerindo possível rotatividade na estratégia de financiamento ou necessidade de recursos adicionais durante esses períodos.
- Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- O capital total revela uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, elevando-se de aproximadamente 6.234.973 milhões de dólares em junho de 2020 para mais de 10.780.735 milhões de dólares em junho de 2025. O aumento consistente indica expansão na estrutura de capital da empresa, possivelmente refletindo aquisições, investimentos ou reinvestimentos em ativos. Tal crescimento demonstra uma ampliação do patrimônio da organização ao longo dos anos analisados.
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- O rácio mostra uma flutuação ao longo do período, começando em 0,57 em junho de 2020, declinando levemente para 0,51 em junho de 2021, atingindo um pico de 0,83 em junho de 2022. Depois, o rácio estabiliza em 0,67 até junho de 2024 e reduz novamente para 0,56 em junho de 2025. Essas variações refletem a relação entre endividamento e capital, indicando períodos de maior alavancagem, especialmente em 2022, quando a proporção se aproxima de 83%. A posterior diminuição até 2025 sugere uma tentativa de reduzir a dependência de dívidas em relação ao patrimônio, ou uma melhoria na geração de recursos próprios reduzindo a necessidade de financiamento externo.
Relação dívida/ativos
KLA Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Endividamento total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Ativos totais | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 5,884,257 ÷ 16,067,926 = 0.37
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros ao longo de cinco períodos indica padrões relevantes no perfil financeiro da entidade. A seguir, destaca-se a evolução de cada indicador analisado.
- Endividamento total
-
Tendência geral
Verifica-se um aumento expressivo no endividamento total entre 2020 e 2022, passando de aproximadamente US$ 3,47 bilhões para cerca de US$ 6,66 bilhões. Este crescimento sugere aquisições de dívida ou financiamento para expansão ou investimento durante esse período. Após 2022, observa-se uma redução no valor do endividamento, que atinge aproximadamente US$ 5,89 bilhões em 2023, seguido por um aumento em 2024 para cerca de US$ 6,63 bilhões, antes de uma nova redução em 2025 para aproximadamente US$ 5,88 bilhões.
Implicações
A flutuação no endividamento evidencia uma gestão que ajusta a estratégia de financiamento, possivelmente em resposta a oportunidades de mercado ou necessidade de fundos para projetos específicos. A redução do endividamento em 2023 pode indicar pagamento de dívidas ou uma mudança na estrutura de financiamento.
- Ativos totais
-
Tendência geral
Os ativos totais apresentam crescimento contínuo ao longo do período, ampliando o valor de aproximadamente US$ 9,28 bilhões em 2020 para cerca de US$ 16,07 bilhões em 2025. Este avanço reflete uma expansão dos investimentos, aumentos no valor de ativos operacionais ou aquisição de novos bens e direitos.
Implicações
Aumento consistente dos ativos indica fortalecimento do balanço patrimonial, potencialmente correlacionado a estratégia de crescimento da operação ou aumento de participação de mercado. Mesmo com variações no endividamento, o crescimento dos ativos sugere capacidade de suportar expansões futuras.
- Relação dívida/ativos
-
Tendência geral
Essa relação demonstra variações ao longo do período, inicialmente em 0,37 em 2020, ligeiramente diminuindo para 0,34 em 2021, indicando uma redução na proporção de endividamento em relação ao total de ativos. Em 2022, há um aumento expressivo para 0,53, refletindo uma maior proporção de dívida, o que pode indicar maior alavancagem financeira ou financiamento de projetos com recursos de terceiros. Em anos posteriores, a relação estabiliza em níveis próximos a 0,42 em 2023 e 2024, antes de reduzir-se novamente para 0,37 em 2025.
Impicações
As variações nesta relação revelam uma gestão que ajusta a alavancagem financeira de acordo com as condições de mercado ou estratégias internas. A maior proporção de dívida em 2022 pode indicar uma estratégia de financiar crescimento por meio de endividamento, enquanto a redução em anos subsequentes sugere uma tentativa de diminuir o risco financeiro ou melhorar a estrutura de capital.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
KLA Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Endividamento total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| Ativos totais | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 6,088,282 ÷ 16,067,926 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Observação geral sobre os ativos totais:
- Houve um crescimento contínuo nos ativos totais ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 9,28 bilhões em junho de 2020 para cerca de US$ 16,07 bilhões em junho de 2025. Este incremento indica uma expansão dos recursos e operações da empresa ao longo dos anos.
- Desenvolvimento da dívida total:
- Nos primeiros anos, a dívida total permaneceu relativamente estável, em torno de US$ 3,56 bilhões em junho de 2020 e US$ 3,55 bilhões em junho de 2021. A partir de 2022, observa-se um aumento substancial na dívida, atingindo cerca de US$ 6,77 bilhões. Apesar de uma redução para aproximadamente US$ 6,06 bilhões em 2023, a dívida voltou a subir em 2024, chegando a US$ 6,82 bilhões, antes de reduzir novamente para cerca de US$ 6,09 bilhões em 2025. Este comportamento sugere uma estratégia de financiamento via endividamento para suportar o crescimento ou investimentos.
- Relação dívida/ativos ao longo do tempo:
- O rácio de dívida em relação aos ativos totais apresentou variações, iniciando em torno de 0,38 em 2020, levemente diminuindo para 0,35 em 2021, antes de disparar para 0,54 em 2022, indicando que uma parcela maior dos ativos estava financiada por dívida neste período. Posteriormente, o rácio recuou para 0,43 em 2023, e voltou a diminuir para 0,38 em 2025, voltando ao nível de 2020. Estes movimentos refletem mudanças na estrutura de financiamento, possivelmente relacionadas às estratégias de gestão de endividamento e ativos.
Em resumo, há uma clara tendência de crescimento nos ativos totais ao longo do período, acompanhada por oscilações na dívida total, com um aumento significativo em 2022. A relação dívida/ativos varia de forma a indicar momentos de maior alavancagem, especialmente em 2022, seguida de uma estabilização relativa em anos posteriores. Essas dinâmicas podem refletir ajustes na estratégia financeira da empresa, buscando equilibrar crescimento com níveis de endividamento controlados.
Índice de alavancagem financeira
KLA Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativos totais | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| Total do patrimônio líquido do KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido do KLA
= 16,067,926 ÷ 4,692,453 = 3.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos indicadores financeiros revela uma trajetória de crescimento no total de ativos ao longo do período de análise, passando de aproximadamente US$ 9,28 bilhões em junho de 2020 para cerca de US$ 16,07 bilhões em junho de 2025. Esse aumento constante indica uma ampliação da escala operacional e possivelmente a aquisição de ativos adicionais ao longo dos anos.
O patrimônio líquido da empresa apresentou alta desde junho de 2020, quando atingiu aproximadamente US$ 2,67 bilhões, até junho de 2025, alcançando cerca de US$ 4,69 bilhões. No entanto, observa-se uma redução significativa em junho de 2022, quando caiu para aproximadamente US$ 1,40 bilhão, antes de recuperar-se nos anos seguintes, chegando a um patamar superior ao de 2020. Esse movimento sugere possíveis ajustes na estrutura de capital ou reavaliações de ativos e passivos ocorridas no período.
O índice de alavancagem financeira variou consideravelmente ao longo dos anos. Em 2020, apresentou um valor de 3,48, indicando que a empresa possuía uma estrutura de capital relativamente equilibrada. Em 2021, houve uma redução para 3,04, refletindo possivelmente uma redução na dependência de dívidas ou melhoria na sólida autonomia financeira. Contudo, em 2022, o índice disparou para 8,99, sugerindo uma elevação significativa no uso de endividamento financeiro ou uma diminuição no patrimônio líquido relativo aos ativos totais, o que pode indicar maior risco financeiro. Nos anos seguintes, o índice apresentou uma tendência de diminuição, para 4,82 em 2023, e posteriormente para 3,42 em 2025, o que sinaliza uma estabilização na estrutura de capital e uma redução do nível de alavancagem, promovendo maior estabilidade financeira.
Índice de cobertura de juros
KLA Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível ao KLA | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 582,805) | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | |
| Mais: Despesa com juros | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 4,946,614) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | — | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | — | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,946,614 ÷ 302,166 = 16.37
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Ao analisar a evolução do resultado antes de juros e impostos (EBIT), observa-se um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento expressivo de aproximadamente 162% de junho de 2020 até junho de 2024. Entre junho de 2020 e junho de 2022, houve um aumento mais estabilizado, seguido de uma queda até junho de 2023, refletindo variações na lucratividade operacional. No entanto, em junho de 2024, há um novo incremento significativo, atingindo o seu pico nesta análise.
Quanto à despesa com juros, ela permaneceu relativamente estável em torno de 160 mil dólares entre junho de 2020 e junho de 2022. A partir de junho de 2023, houve um aumento expressivo, chegando a aproximadamente 312 mil dólares em junho de 2024, indicando possivelmente uma maior alavancagem financeira ou maior custo de endividamento. Em junho de 2025, essa despesa se mantém relativamente estável, apresentando pouca variação em relação ao ano anterior.
O índice de cobertura de juros revela uma melhora significativa de junho de 2020 até junho de 2022, passando de 9,22 para 22,76. Essa melhora indica uma maior capacidade de a operação gerar lucros suficientes para cobrir os encargos de juros, o que é positivo do ponto de vista de solvência financeira. Contudo, a partir de junho de 2023, há uma redução na cobertura para 13,76, resultado provável do aumento na despesa de juros, embora ainda mantenha-se em patamar confortável. Em junho de 2024, o índice apresenta uma leve recuperação para 11,25, e em junho de 2025, voltando a subir para 16,37, sugerindo uma melhora na capacidade de pagamento de juros, apesar do aumento da despesa financeira.
Índice de cobertura de encargos fixos
KLA Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido atribuível ao KLA | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 582,805) | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | |
| Mais: Despesa com juros | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 4,946,614) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | |
| Mais: Despesas de leasing operacional | 51,500) | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 4,998,114) | 3,555,885) | 4,127,930) | 3,686,176) | 2,556,682) | 1,512,085) | |
| Despesa com juros | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| Despesas de leasing operacional | 51,500) | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | |
| Encargos fixos | 353,666) | 365,853) | 338,740) | 196,939) | 196,228) | 195,374) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | — | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,998,114 ÷ 353,666 = 14.13
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do lucro antes de encargos fixos e impostos, observa-se um crescimento significativo ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 1,51 bilhões em 2020 para cerca de US$ 4,98 bilhões em 2025. Este aumento demonstra uma expansão consistente na geração de resultados operacionais antes do impacto dos encargos fixos e impostos, com um pico observado em 2025, indicando uma melhora na rentabilidade operacional ao longo dos anos.
De forma complementar, os encargos fixos apresentaram uma tendência de crescimento, porém em ritmo mais moderado, passando de aproximadamente US$ 195 milhões em 2020 para cerca de US$ 354 milhões em 2025. Apesar do aumento absoluto, o incremento percentual dos encargos fixos foi menor em comparação ao lucro antes de encargos fixos, o que contribui positivamente para a margem operacional e para a capacidade da empresa de gerar resultados após esses encargos.
O índice de cobertura de encargos fixos, que mede a capacidade de a empresa pagar seus encargos fixos com o lucro antes dos encargos fixos e impostos, apresentou uma curva de valorização ao longo do tempo. Iniciando em 7,74 vezes em 2020, atingiu picos de até 18,72 vezes em 2022, mas apresentou uma redução no ano seguinte, atingindo 12,19 vezes em 2023. Contudo, em 2024 e 2025, há uma recuperação desse índice, chegando a 9,72 em 2024 e posteriormente elevando-se para 14,13 em 2025. Esses movimentos indicam uma melhora significativa na capacidade de cobertura dos encargos fixos, especialmente em 2022 e 2025, refletindo uma posição financeira mais sólida e uma maior margem de segurança na liquidez dos pagamentos futuros.
Em síntese, o período analisado revela uma empresa com forte crescimento em sua rentabilidade operacional, demonstrada pelo aumento substancial do lucro antes de encargos fixos e impostos, aliado a uma gestão que tem conseguido manter os encargos fixos sob controle relativo, fortalecendo a sua capacidade de pagamento e cobertura de obrigações fixas ao longo do tempo. Essas tendências sugerem uma melhora na eficiência operacional e na saúde financeira geral da organização.