Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Qualcomm Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento em ambos os indicadores avaliados ao longo do período analisado. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais quanto no fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido proveniente das operações apresentou um aumento significativo de 2020 para 2021, passando de US$ 5.814 milhões para US$ 10.536 milhões. Após este crescimento expressivo, houve uma ligeira diminuição em 2022, com o valor atingindo US$ 9.266 milhões. Contudo, a partir de 2022, a tendência foi novamente de crescimento, com valores de US$ 11.698 milhões em 2023, US$ 12.293 milhões em 2024 e US$ 14.012 milhões em 2025. Este indicador sugere uma melhora contínua na capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas operações principais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) também exibiu um crescimento notável de 2020 para 2021, aumentando de US$ 4.178 milhões para US$ 8.652 milhões. Similarmente ao caixa operacional, houve uma redução em 2022, com o FCFE atingindo US$ 6.594 milhões. A partir de 2022, o FCFE retomou a trajetória ascendente, atingindo US$ 10.311 milhões em 2023, US$ 10.348 milhões em 2024 e US$ 12.956 milhões em 2025. O aumento consistente do FCFE indica uma crescente capacidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas, reinvestimento no negócio ou outras finalidades estratégicas.
A correlação entre os dois indicadores sugere que o crescimento no caixa operacional está se traduzindo em um aumento no fluxo de caixa livre disponível. A estabilização do crescimento em 2024 e o aumento em 2025 indicam uma possível consolidação da performance financeira e uma perspectiva positiva para a geração de valor no futuro.
Relação preço/FCFEatual
Qualcomm Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,067,000,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 12,956) |
| FCFE por ação | 12.14 |
| Preço atual da ação (P) | 128.35 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 10.57 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 47.14 |
| Analog Devices Inc. | 28.61 |
| Applied Materials Inc. | 47.93 |
| Broadcom Inc. | 63.35 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 66.22 |
| Lam Research Corp. | 59.38 |
| Micron Technology Inc. | 308.32 |
| NVIDIA Corp. | 44.15 |
| Texas Instruments Inc. | 56.09 |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 67.71 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 45.41 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Qualcomm Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,071,000,000 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 12,956) | 10,348) | 10,311) | 6,594) | 8,652) | 4,178) | |
| FCFE por ação4 | 12.10 | 9.31 | 9.26 | 5.88 | 7.73 | 3.69 | |
| Preço das ações1, 3 | 179.72 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.56 | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | — | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 65.85 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | — | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 54.77 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | — | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,956,000,000 ÷ 1,071,000,000 = 12.10
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 179.72 ÷ 12.10 = 14.86
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicial de crescimento entre 2020 e 2021, seguido por uma queda em 2022. A partir de 2023, observa-se uma recuperação significativa, com um aumento contínuo nos anos subsequentes.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação demonstrou um aumento notável de 2020 para 2021. Após esse pico, houve uma diminuição em 2022, mas o FCFE por ação voltou a crescer em 2023 e manteve essa tendência de alta nos anos seguintes, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, apresentou uma volatilidade considerável. Em 2020, o rácio era elevado, mas diminuiu drasticamente em 2021. Após um ligeiro aumento em 2022, o P/FCFE reduziu-se em 2023, refletindo o aumento do FCFE. Nos anos de 2024 e 2025, o rácio estabilizou-se, embora permaneça em níveis que sugerem uma avaliação razoável, considerando a geração de caixa.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o FCFE por ação, embora não seja linear. O aumento do FCFE parece ter um impacto positivo no preço das ações, mas outros fatores também podem estar influenciando a avaliação da entidade.
- Volatilidade
- O P/FCFE demonstra uma volatilidade significativa, o que pode indicar mudanças nas expectativas do mercado em relação ao futuro da entidade e à sua capacidade de gerar caixa.
- Desempenho Recente
- O desempenho mais recente, em 2024 e 2025, sugere uma melhora na saúde financeira da entidade, com um aumento consistente no preço das ações e no FCFE por ação.