O perfil da empresa
Informações básicas sobre a Advanced Micro Devices Inc.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho da Advanced Micro Devices Inc., o resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração de renda integral
O rendimento abrangente é a variação do capital próprio (ativos líquidos) de Advanced Micro Devices Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativos
Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Advanced Micro Devices Inc..
Balanço: passivos e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração de fluxo de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de Advanced Micro Devices Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Advanced Micro Devices Inc..
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.
Estrutura do balanço: ativos
Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.
Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido
Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise das relações financeiras
Análise dos índices de rentabilidade
Mede a renda de Advanced Micro Devices Inc. em relação às suas receitas e capital investido.
Análise das taxas de liquidez
Mede a adequação de um recurso de caixa de Advanced Micro Devices Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise das relações de solvência
Examina a estrutura de capital da Advanced Micro Devices Inc. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Relações de solvência (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Relação de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Análise das relações de atividade de curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de Advanced Micro Devices Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Advanced Micro Devices Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Relações de atividade de curto prazo (resumo)
- Relação de volume de negócios de estoque
- Relação de volume de negócios de recebíveis
- Relação de volume de negócios a pagar
- Relação de volume de negócios de capital de giro
- Dias de rotação do inventário
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo de operação
- Dias de rodízio de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise das relações de atividade de longo prazo
Mede o quão eficientemente a Advanced Micro Devices Inc. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre os ativos e o índice de margem de lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. como o produto de outros índices financeiros.
Análise de segmentos reportáveis
Advanced Micro Devices Inc. atua em 2 segmentos: Computação e Gráficos e Enterprise, Embedded e Semi-Custom.
Análise de áreas geográficas
Advanced Micro Devices Inc. opera em 4 regiões: Estados Unidos; China; Cingapura; e outros países.
Avaliação relativa
Índices de valorização das ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor de Advanced Micro Devices Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias razões relativas que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor da ação, como ganhos, valor contábil e vendas.
Valor corporativo (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Advanced Micro Devices Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de ações de Advanced Micro Devices Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações de Advanced Micro Devices Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de Advanced Micro Devices Inc..
Relação de margem de lucro líquido
desde 2005
O índice de rentabilidade de Advanced Micro Devices Inc. calculado como lucro líquido dividido pela receita.
Relação de margem de lucro operacional
desde 2005
O índice de rentabilidade de Advanced Micro Devices Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
desde 2005
O índice de rentabilidade dos Advanced Micro Devices Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
O índice de rentabilidade de Advanced Micro Devices Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos.
Razão de liquidez corrente
desde 2005
O índice de liquidez de Advanced Micro Devices Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Rácio dívida/capital próprio
desde 2005
O rácio de solvabilidade dos Advanced Micro Devices Inc. calculado como a dívida total dividida pelo total do capital próprio.
Rácio de rotação total de ativos
desde 2005
O rácio de atividade de Advanced Micro Devices Inc. calculado como a receita total dividida pelo total de ativos.
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Advanced Micro Devices Inc. paga por dólar de lucro corrente.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Advanced Micro Devices Inc. e sua taxa de retorno real.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade de relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros refere-se à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Advanced Micro Devices Inc. refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas do componente de competência de Advanced Micro Devices Inc. ganhos.