Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Advanced Micro Devices Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à eficiência e utilização dos ativos ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro líquido do ativo fixo entre 2021 e 2023, com uma leve recuperação nos anos subsequentes, embora os valores permaneçam significativamente inferiores aos registrados inicialmente.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização, apresenta uma trajetória semelhante, com declínio entre 2021 e 2023 e uma modesta recuperação nos dois anos seguintes. Essa convergência sugere uma possível relação entre a performance desses dois indicadores.
Os índices de giro total dos ativos e do patrimônio líquido demonstram uma queda acentuada em 2022, mantendo-se em patamares baixos nos anos seguintes, com uma ligeira melhora em 2024 e 2025. A magnitude da redução nesses índices indica uma menor capacidade de gerar receita a partir dos ativos e do patrimônio líquido investidos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma redução inicial seguida de uma estabilização em um nível inferior. A variação de 23.41 em 2021 para 14.98 em 2025 indica uma diminuição na eficiência com que o ativo fixo é utilizado para gerar vendas.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Segue uma tendência similar ao índice de giro do ativo fixo, com uma queda de 15.37 em 2021 para 11.19 em 2025. Isso reforça a percepção de uma utilização menos eficiente dos ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- Exibe a maior variação percentual, caindo de 1.32 em 2021 para 0.45 em 2025. Essa queda significativa sugere uma diminuição substancial na capacidade de converter ativos em receita.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Apresenta uma redução de 2.19 em 2021 para 0.55 em 2025, indicando uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita. A recuperação mais lenta em comparação com o índice de giro total dos ativos pode indicar uma mudança na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma tendência de diminuição na eficiência operacional e na utilização dos ativos ao longo do período analisado, com sinais de estabilização ou leve recuperação nos anos mais recentes. A análise detalhada das causas subjacentes a essas tendências é recomendada para uma compreensão mais completa da situação.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Advanced Micro Devices Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 2,312) | 1,802) | 1,589) | 1,513) | 702) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 14.98 | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | |
| Applied Materials Inc. | 6.15 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | |
| Broadcom Inc. | 25.25 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | |
| KLA Corp. | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | |
| Lam Research Corp. | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | |
| Qualcomm Inc. | 9.44 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita líquida ÷ Bens e equipamentos líquidos
= 34,639 ÷ 2,312 = 14.98
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento da receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Contudo, a receita líquida apresenta retomada de crescimento em 2024 e 2025, atingindo o valor mais elevado do período.
Em relação aos bens e equipamentos líquidos, constata-se um aumento consistente ao longo dos anos. Este crescimento indica investimentos contínuos em ativos fixos, possivelmente para suportar a expansão da receita.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma tendência de estabilização após um declínio inicial. Em 2021, o índice era de 23.41, diminuindo para 15.6 em 2022 e 14.27 em 2023. A partir de 2023, o índice demonstra uma leve recuperação, atingindo 14.98 em 2025. Esta estabilização sugere uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita, embora em um patamar inferior ao observado inicialmente.
- Receita Líquida
- A receita líquida demonstra um padrão de crescimento com flutuações anuais, culminando em um valor máximo no final do período analisado.
- Bens e Equipamentos Líquidos
- Os bens e equipamentos líquidos apresentam um crescimento constante, refletindo investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Índice de Giro Líquido do Ativo Fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo indica uma eficiência relativamente estável na utilização dos ativos fixos para gerar receita, com uma ligeira melhora nos anos mais recentes.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Advanced Micro Devices Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 2,312) | 1,802) | 1,589) | 1,513) | 702) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 784) | 623) | 633) | 460) | 367) | |
| Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 3,096) | 2,425) | 2,222) | 1,973) | 1,069) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 11.19 | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.11 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | |
| Broadcom Inc. | 16.60 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | |
| KLA Corp. | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | |
| Lam Research Corp. | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | |
| Micron Technology Inc. | 0.79 | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | |
| NVIDIA Corp. | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | |
| Qualcomm Inc. | 8.16 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita líquida ÷ Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 34,639 ÷ 3,096 = 11.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento da receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Contudo, a receita líquida apresenta retomada de crescimento em 2024 e 2025, atingindo o valor mais elevado do período.
Em relação aos ativos fixos tangíveis líquidos, incluindo locação operacional e ativo de direito de uso, verifica-se uma tendência consistente de aumento ao longo dos cinco anos. Este crescimento indica investimentos contínuos em capacidade produtiva e infraestrutura.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que relaciona a receita líquida com os ativos fixos, apresenta uma dinâmica interessante. Inicialmente, o rácio diminui de 2021 para 2023, sugerindo que o crescimento da receita não acompanhou o aumento dos ativos fixos. No entanto, a partir de 2024, o rácio demonstra uma recuperação, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos fixos para gerar receita.
- Tendências Gerais
- A receita líquida demonstra um crescimento geral, com flutuações anuais. Os ativos fixos tangíveis líquidos apresentam crescimento constante.
- Relação Receita/Ativos Fixos
- A relação entre receita e ativos fixos indica uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos fixos nos anos mais recentes.
- Observações Adicionais
- A diminuição do rácio em 2022 e 2023 pode ser atribuída a investimentos em ativos fixos que ainda não se traduziram em aumentos proporcionais na receita, ou a fatores externos que impactaram o volume de negócios.
Índice de giro total dos ativos
Advanced Micro Devices Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| Ativos totais | 76,926) | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | |
| KLA Corp. | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | |
| Lam Research Corp. | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | |
| Micron Technology Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | |
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | |
| Qualcomm Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita líquida ÷ Ativos totais
= 34,639 ÷ 76,926 = 0.45
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento da receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Contudo, a receita líquida apresenta retomada de crescimento em 2024 e 2025, atingindo o valor mais elevado do período.
Em relação aos ativos totais, constata-se um aumento substancial entre 2021 e 2022, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes, com ligeiros incrementos até 2025. Este padrão sugere um período inicial de expansão dos ativos, seguido por uma fase de estabilização e posterior crescimento moderado.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresenta uma tendência de declínio entre 2021 e 2023, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. No entanto, observa-se uma ligeira recuperação em 2024 e um aumento mais expressivo em 2025, sugerindo uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de converter ativos em vendas. A baixa do índice entre 2021 e 2023 pode ser atribuída ao rápido crescimento dos ativos totais, que não foi acompanhado por um aumento proporcional na receita líquida. A recuperação posterior indica um melhor alinhamento entre ativos e receita.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento da receita, acompanhado por uma expansão inicial dos ativos, seguida de estabilização e um aumento gradual. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro, apresentou flutuações, com uma tendência de melhora nos anos mais recentes.
Índice de giro do patrimônio líquido
Advanced Micro Devices Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| Patrimônio líquido | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | |
| Broadcom Inc. | 0.79 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | |
| Intel Corp. | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | |
| KLA Corp. | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | |
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | |
| Micron Technology Inc. | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | |
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | |
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita líquida ÷ Patrimônio líquido
= 34,639 ÷ 62,999 = 0.55
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento da receita líquida ao longo do período avaliado, com um pico em 2025. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023, mas com recuperação e expansão notáveis nos anos subsequentes.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente em todos os anos analisados. A taxa de crescimento diminuiu gradualmente, mas manteve uma tendência positiva, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido demonstra uma queda acentuada entre 2021 e 2022, estabilizando-se em patamares baixos nos anos seguintes. Em 2025, observa-se um ligeiro aumento, mas o índice permanece consideravelmente inferior ao registrado em 2021. Esta redução sugere uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de aumentar sua receita e patrimônio líquido, mas a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita diminuiu ao longo do tempo, necessitando de investigação adicional para identificar as causas e potenciais medidas corretivas.