Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

A análise dos dados demonstra uma dinâmica complexa nos ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na boa vontade, partindo de um valor inicial e diminuindo gradualmente ao longo dos anos.

A tecnologia desenvolvida apresenta um crescimento notável entre os dois primeiros períodos, estabilizando-se nos subsequentes. O relacionamento com clientes mantém um valor constante durante todo o período analisado. As pendências de clientes e a razão social também permanecem estáveis, com valores consistentemente baixos.

As marcas registradas de produtos exibem um valor constante ao longo dos anos. Os ativos intangíveis sujeitos a amortização, quantia escriturada bruta, demonstram um aumento inicial seguido de uma leve diminuição no último período. A amortização acumulada apresenta um crescimento constante e significativo, indicando a depreciação progressiva desses ativos.

Consequentemente, o valor contábil líquido dos ativos intangíveis sujeitos a amortização demonstra uma tendência de declínio ao longo do tempo, refletindo o impacto da amortização acumulada. O investimento em pesquisa e desenvolvimento em processo (IPR&D) não sujeitos a amortização apresenta flutuações, com um aumento inicial seguido de uma redução.

Os ativos intangíveis relacionados à aquisição seguem uma trajetória descendente, similar à observada na boa vontade. Os ativos intangíveis e goodwill relacionados à aquisição, que combinam ambos os componentes, também apresentam uma redução gradual ao longo do período, embora com um valor absoluto consideravelmente maior.

Tendências Gerais

Uma tendência geral de diminuição nos ativos relacionados a aquisições, como a boa vontade e os ativos intangíveis relacionados à aquisição, é observada.

Amortização

O aumento constante da amortização acumulada impacta negativamente o valor contábil líquido dos ativos intangíveis sujeitos a amortização.

Investimento em P&D

O investimento em pesquisa e desenvolvimento em processo (IPR&D) demonstra alguma volatilidade, mas permanece em um nível relativamente baixo em comparação com outros ativos intangíveis.

Estabilidade

Alguns ativos, como o relacionamento com clientes e as marcas registradas de produtos, mantêm valores constantes ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as categorias de ativos e patrimônio líquido.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram uma variação significativa entre 2021 e 2022, com um aumento substancial. O crescimento subsequente, embora positivo, foi mais moderado até 2024, acelerando novamente em 2025. A tendência geral indica uma expansão contínua da base de ativos.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado segue uma tendência similar à dos ativos totais, com um aumento expressivo em 2022 e um crescimento mais estável nos anos seguintes. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente constante, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente o valor total dos ativos.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstra um aumento constante ao longo do período, refletindo a rentabilidade e a acumulação de lucros. O crescimento foi mais acentuado entre 2021 e 2022, com uma desaceleração gradual nos anos subsequentes, mas retomando o ritmo em 2025.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado acompanha a tendência do patrimônio líquido não ajustado. A diferença entre os dois valores permanece consistente, indicando que os ajustes não alteram substancialmente a posição patrimonial da entidade. O aumento contínuo do patrimônio líquido ajustado sugere uma solidez financeira crescente.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um aumento consistente em seus ativos e patrimônio líquido. A estabilidade nas diferenças entre os valores ajustados e não ajustados sugere que as políticas contábeis e os ajustes realizados não têm um impacto material na avaliação geral da saúde financeira da organização.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa no índice de giro total dos ativos em 2022, com uma ligeira recuperação nos anos subsequentes, embora os valores permaneçam inferiores aos de 2021. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar, com uma queda acentuada em 2022, seguida de um aumento gradual até 2025.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma diminuição constante de 2021 a 2024, estabilizando-se em 2025. O índice de alavancagem financeira ajustado segue uma trajetória semelhante, com uma redução inicial e subsequente estabilização. Ambos os indicadores sugerem uma menor dependência de financiamento externo ao longo do tempo.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos apresentam uma queda drástica em 2022, com uma recuperação gradual nos anos seguintes. Em 2025, os valores desses indicadores superam os de 2023, mas permanecem abaixo dos níveis observados em 2021. Os índices ajustados exibem um padrão semelhante, com uma recuperação mais expressiva em 2025.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma queda expressiva em 2022, com recuperação parcial nos anos seguintes, mas sem atingir o nível de 2021.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra uma tendência de queda de 2021 a 2024, estabilizando-se em 2025.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Sofre uma redução acentuada em 2022, com recuperação gradual até 2025, embora ainda abaixo do nível de 2021.

Índice de retorno sobre ativos

Segue um padrão similar ao índice de retorno sobre o patrimônio líquido, com queda em 2022 e recuperação posterior.

Índices ajustados

Apresentam comportamentos semelhantes aos seus respectivos índices não ajustados, com a recuperação em 2025 sendo mais pronunciada em alguns casos.

Em resumo, os dados indicam um período de ajuste em 2022, seguido por uma recuperação gradual nos anos subsequentes. A estabilização dos índices de alavancagem financeira sugere uma gestão mais conservadora do capital, enquanto a recuperação dos índices de retorno indica uma melhora na rentabilidade, embora ainda não nos níveis iniciais do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial em 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, culminando em um valor consideravelmente superior em 2025 em comparação com o período inicial.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, embora com valores inferiores aos ativos totais. A variação mais expressiva no ativo total ajustado ocorre também em 2022, com um crescimento mais lento nos anos seguintes, mas ainda assim registrando um aumento notável até 2025.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma queda acentuada em 2022, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Nos anos seguintes, o índice apresenta uma ligeira recuperação, mas permanece em níveis inferiores aos observados em 2021. Em 2025, o índice demonstra um aumento, sugerindo uma melhora na eficiência da utilização dos ativos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado segue uma tendência similar ao índice não ajustado, com uma queda significativa em 2022. Contudo, a recuperação nos anos subsequentes é mais pronunciada, indicando uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos ajustados. Em 2025, o índice ajustado atinge o valor mais alto do período analisado, superando o índice não ajustado.

Em resumo, a empresa demonstra um crescimento consistente nos ativos totais e ajustados, acompanhado por flutuações na eficiência da utilização desses ativos, conforme indicado pelos índices de giro. A melhora observada nos índices de giro ajustados em 2025 sugere uma otimização na gestão dos ativos ajustados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, culminando em um valor consideravelmente superior ao inicial em 2025.

O ativo total ajustado seguiu uma tendência semelhante, embora com valores absolutos inferiores aos ativos totais. Observa-se uma expansão notável entre 2021 e 2022, com um ritmo de crescimento mais lento nos anos seguintes, mas ainda assim registrando um aumento substancial até 2025.

O patrimônio líquido também exibiu um padrão de crescimento constante, embora menos acentuado do que o observado nos ativos. O aumento foi progressivo ao longo dos anos, indicando uma acumulação de valor para os acionistas.

De forma análoga, o patrimônio líquido ajustado apresentou uma evolução positiva, com um crescimento mais expressivo entre 2021 e 2022, seguido por incrementos mais graduais nos anos seguintes. O valor final em 2025 superou significativamente o valor inicial.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, indicando uma redução do risco financeiro associado ao endividamento. Essa tendência de queda se manteve nos anos subsequentes, com uma ligeira elevação em 2025, mas permanecendo em um patamar inferior ao inicial.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com uma redução consistente ao longo do período. A diminuição indica uma melhoria na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento externo. Em 2025, o índice apresentou um leve aumento, mas ainda se manteve abaixo do valor de 2021.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento em seus ativos e patrimônio líquido, e uma gestão financeira prudente, evidenciada pela redução do índice de alavancagem financeira ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio em 2022, seguido por uma recuperação e expansão consistente nos anos subsequentes, culminando em um valor significativamente superior em 2025 em comparação com o ponto de partida em 2021.

O patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão similar, embora com valores absolutos menores. A variação percentual anual do patrimônio líquido ajustado acompanha a tendência geral, com uma queda notável em 2022, seguida de um crescimento progressivo até 2025.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe volatilidade considerável. Houve um pico elevado em 2021, seguido por quedas acentuadas em 2022 e 2023. A partir de 2024, o ROE demonstra uma tendência de recuperação, atingindo um valor mais expressivo em 2025, embora ainda abaixo do nível observado em 2021.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) apresenta uma dinâmica semelhante ao ROE não ajustado, com um desempenho superior em 2021 e quedas subsequentes. Contudo, a recuperação a partir de 2024 é mais pronunciada no ROE ajustado, resultando em um valor consideravelmente maior em 2025 em comparação com o ROE não ajustado.

Tendências Gerais

Crescimento consistente do patrimônio líquido e do patrimônio líquido ajustado, com uma recuperação notável após um declínio em 2022.

Volatilidade do ROE

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstra flutuações significativas ao longo do período, com uma recuperação gradual a partir de 2024.

Desempenho do ROE Ajustado

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresenta uma recuperação mais robusta em comparação com o ROE não ajustado, indicando um potencial impacto positivo dos ajustes realizados.

Insights

Apesar da volatilidade no ROE, a tendência geral de crescimento do patrimônio líquido sugere uma solidez financeira subjacente. A diferença crescente entre o ROE e o ROE ajustado pode indicar a importância de considerar ajustes específicos na avaliação do desempenho da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de crescimento nos ativos totais, com um aumento notável entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, culminando em um valor consideravelmente superior em 2025.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, embora com valores inferiores aos ativos totais. A diferença entre os dois indicadores permanece relativamente constante ao longo dos anos, sugerindo uma consistência na forma como os ativos são ajustados. O aumento mais expressivo no ativo total ajustado ocorre entre 2024 e 2025.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibe uma volatilidade considerável. Houve uma queda acentuada no ROA entre 2021 e 2022, seguida por um período de estabilização em níveis baixos em 2022 e 2023. A partir de 2023, o ROA demonstra uma tendência de recuperação, com um aumento progressivo até 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROAA) acompanha a tendência do ROA, mas com valores ligeiramente superiores. A queda inicial entre 2021 e 2022 é menos pronunciada no ROAA, e a recuperação a partir de 2023 também é mais consistente. O ROAA atinge seu valor mais alto em 2025, superando o ROA em uma margem significativa.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, com um pico em 2025.

Ativo total ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, mas em menor magnitude.

Índice de retorno sobre ativos

Demonstra alta volatilidade, com recuperação notável nos últimos anos.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Apresenta maior estabilidade e valores superiores ao ROA, especialmente em 2025.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento em termos de ativos, com uma melhoria gradual na rentabilidade dos ativos ao longo do tempo, conforme evidenciado pela recuperação dos índices de retorno sobre ativos.