Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa no índice de giro total dos ativos em 2022, com uma ligeira recuperação nos anos subsequentes, embora os valores permaneçam consideravelmente inferiores aos de 2021. O índice de giro total dos ativos (ajustado) apresenta um comportamento similar.

Os índices de dívida sobre patrimônio líquido e dívida/capital total mantêm-se relativamente estáveis, com flutuações modestas ao longo dos anos. Contudo, as versões ajustadas desses índices demonstram maior volatilidade, com um aumento perceptível em 2025.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma diminuição inicial em 2022, seguido por estabilidade nos anos seguintes, com um ligeiro aumento em 2025. O índice de alavancagem financeira (ajustado) segue uma trajetória semelhante.

A margem de lucro líquido apresenta uma queda acentuada em 2022, com uma recuperação gradual nos anos seguintes, atingindo o valor mais alto em 2025. A versão ajustada desse índice exibe uma volatilidade ainda maior, incluindo valores negativos em 2022 e 2023, antes de uma recuperação expressiva em 2025.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre ativos também registram quedas significativas em 2022, com uma recuperação gradual nos anos subsequentes. Em 2025, ambos os indicadores atingem os valores mais altos do período analisado. As versões ajustadas desses índices apresentam padrões semelhantes, com valores negativos em 2022 e 2023, seguidos por uma recuperação notável em 2025.

Índice de giro total dos ativos

Diminuição acentuada em 2022, com recuperação parcial nos anos seguintes.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Estabilidade relativa, com flutuações modestas.

Índice de alavancagem financeira

Diminuição inicial, seguida por estabilidade e ligeiro aumento em 2025.

Índice de margem de lucro líquido

Queda acentuada em 2022, com recuperação gradual e valor mais alto em 2025.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Queda significativa em 2022, com recuperação gradual e valor mais alto em 2025.

Índice de retorno sobre ativos

Queda significativa em 2022, com recuperação gradual e valor mais alto em 2025.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023, mas com recuperação e expansão notável nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.

Em relação aos ativos totais, há um aumento substancial de 2021 para 2022 e 2023, mantendo-se relativamente estável nos anos seguintes, com um crescimento moderado em 2024 e 2025. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, apresentando variações similares.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresenta valores baixos e relativamente estáveis entre 2022 e 2024, com uma ligeira melhora em 2025. Isso indica uma eficiência na utilização dos ativos para gerar receita que permanece consistente, mas com potencial de otimização. O índice ajustado demonstra um comportamento análogo.

A comparação entre o índice de giro total dos ativos e o índice ajustado sugere que a diferença entre os ativos totais e o ativo total ajustado não impacta significativamente a eficiência na utilização dos ativos. Ambos os indicadores apontam para uma utilização relativamente constante ao longo do período, com uma leve tendência de melhora no último ano analisado.

Em resumo, a entidade demonstra capacidade de aumentar sua receita líquida, embora a eficiência na utilização dos ativos permaneça em um patamar relativamente baixo e estável, com indícios de melhoria recente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa em 2023, seguida por um aumento substancial em 2024 e 2025. O endividamento total ajustado apresenta um padrão similar, com um crescimento notável nos anos mais recentes.

O patrimônio líquido demonstra um crescimento consistente e progressivo ao longo dos cinco anos analisados. Tanto o patrimônio líquido quanto o patrimônio líquido ajustado exibem essa tendência de expansão, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta relativa estabilidade, com valores oscilando entre 0.03 e 0.05. Essa variação sugere uma gestão prudente do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

A análise do índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado revela um comportamento mais dinâmico. Inicialmente, o índice apresenta um valor mais elevado em 2021, diminuindo nos anos subsequentes e voltando a aumentar em 2025. Essa flutuação pode indicar mudanças na estrutura de capital ou na avaliação de ativos e passivos.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento constante do patrimônio líquido, acompanhado por flutuações no endividamento total e ajustado. Os índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto o tradicional quanto o ajustado, indicam uma gestão financeira que, embora apresente variações, se mantém dentro de limites razoáveis ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento progressivo, partindo de um valor inicial de 7810 milhões de dólares para atingir 66221 milhões de dólares no último ano registrado. Este aumento sugere uma expansão das operações e/ou um acúmulo de recursos.

O endividamento total apresentou flutuações. Inicialmente, registrou-se uma redução de 313 para 2467 milhões de dólares, seguida de um aumento para 3222 milhões de dólares no último ano. Apesar dessas variações, o endividamento total permaneceu relativamente estável em relação ao capital total, conforme indicado pelo rácio dívida/capital total, que se manteve próximo de 0.04 durante a maior parte do período, com um ligeiro aumento para 0.05 no último ano.

A análise do capital total ajustado revela uma tendência semelhante à do capital total não ajustado, com um crescimento constante de 7361 milhões de dólares para 67252 milhões de dólares. O endividamento total ajustado também apresentou variações, com um aumento de 732 milhões de dólares para 4006 milhões de dólares no último ano.

A relação dívida/capital total (ajustado) exibiu uma dinâmica mais pronunciada. Iniciou-se em 0.1, diminuiu para 0.05 e, posteriormente, aumentou para 0.06 no último ano. Este indicador sugere uma maior dependência de financiamento por dívida no último período, embora ainda em níveis considerados moderados.

Tendências de Capital

Crescimento constante tanto no capital total quanto no capital total ajustado.

Tendências de Endividamento

Flutuações no endividamento total e total ajustado, com um aumento no último ano.

Relação Dívida/Capital

Estabilidade no rácio dívida/capital total, com um ligeiro aumento no último ano.

Relação Dívida/Capital (Ajustado)

Maior variação, indicando uma crescente dependência de dívida no último período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com um novo aumento mais expressivo em 2025. O patrimônio líquido acompanha essa tendência de crescimento, embora em uma escala menor, apresentando também um aumento notável em 2025.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição de 2021 para 2022 e permanece relativamente estável entre 2022 e 2024, com uma ligeira elevação em 2025. Este padrão sugere uma redução inicial no risco financeiro associado ao endividamento, seguido por um período de estabilidade e um pequeno aumento.

A análise dos ativos totais ajustados e do patrimônio líquido ajustado revela um comportamento similar aos seus respectivos valores não ajustados. A trajetória de crescimento é consistente, indicando que os ajustes realizados não alteram significativamente a tendência geral.

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra uma dinâmica semelhante ao índice não ajustado, com uma redução inicial seguida de estabilidade e um leve aumento no último ano analisado. A proximidade dos valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes não têm um impacto substancial na avaliação do risco financeiro.

Ativos Totais

Apresentam crescimento constante, com um aumento mais acentuado em 2022 e 2025.

Patrimônio Líquido

Cresce em paralelo com os ativos totais, porém em menor magnitude.

Índice de Alavancagem Financeira

Diminui inicialmente e se estabiliza, com um pequeno aumento no último período.

Ativo Total Ajustado

Segue a mesma tendência de crescimento dos ativos totais.

Patrimônio Líquido Ajustado

Acompanha o crescimento do patrimônio líquido.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Comportamento similar ao índice não ajustado, indicando consistência na avaliação do risco.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com um pico em 2021, seguido por uma queda acentuada em 2022 e 2023, e posterior recuperação em 2024 e 2025.

A receita líquida demonstra um crescimento consistente, embora com variações na taxa. Houve um aumento substancial entre 2021 e 2022, seguido por uma leve diminuição em 2023, e um crescimento mais expressivo em 2024 e 2025.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória descendente de 2021 para 2023, indicando uma redução na rentabilidade em relação à receita. A partir de 2024, o índice demonstra uma recuperação, atingindo o valor mais alto do período em 2025.

O lucro líquido ajustado exibe uma flutuação ainda mais pronunciada que o lucro líquido não ajustado. Apresenta um valor positivo elevado em 2021, seguido por resultados negativos em 2022 e 2023, e uma recuperação notável em 2024 e 2025, superando o valor de 2021.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido ajustado, com valores negativos em 2022 e 2023, e uma recuperação significativa em 2024 e 2025, culminando em um valor superior ao observado em 2021.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e crescimento tanto na receita quanto na lucratividade, especialmente a partir de 2024. A análise comparativa entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que fatores não recorrentes podem ter impactado significativamente os resultados em determinados períodos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um valor elevado em 2021, seguido por uma redução substancial em 2022 e 2023, com uma recuperação notável em 2024 e um aumento expressivo em 2025.

O patrimônio líquido apresentou uma trajetória de crescimento constante, embora com variações na taxa de crescimento. Houve uma diminuição em 2022, seguida de um período de estabilização e retomada do crescimento em 2024 e 2025.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido acompanhou a flutuação do lucro líquido, atingindo o pico em 2021 e mínimos em 2022 e 2023. Uma recuperação gradual foi observada em 2024 e 2025, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação ao patrimônio líquido.

A análise do lucro líquido ajustado revela um padrão semelhante ao do lucro líquido não ajustado, com uma queda acentuada em 2022 e 2023, seguida de recuperação em 2024 e um aumento significativo em 2025. A presença de valores negativos em 2022 e 2023 sugere a ocorrência de eventos não recorrentes que impactaram o resultado ajustado.

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma tendência de crescimento consistente, similar ao patrimônio líquido não ajustado, com ligeiras variações na taxa de crescimento ao longo do período.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou uma volatilidade ainda maior do que o índice não ajustado, com valores negativos em 2022 e 2023. A recuperação em 2024 e o aumento em 2025 indicam uma melhora na rentabilidade ajustada em relação ao patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade seguido de recuperação e crescimento. A análise comparativa entre os valores ajustados e não ajustados sugere que eventos específicos impactaram os resultados em determinados anos, exigindo uma investigação mais aprofundada para identificar as causas subjacentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um valor elevado em 2021, seguido por uma redução substancial em 2022 e 2023, com uma recuperação notável em 2024 e um aumento expressivo em 2025.

Os ativos totais apresentaram um crescimento consistente ao longo dos anos, embora com variações na taxa de crescimento. Houve um aumento considerável de 2021 para 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, mantendo uma tendência ascendente até 2025.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou a flutuação do lucro líquido, com um pico em 2021, declínio em 2022 e 2023, e recuperação gradual em 2024 e 2025, atingindo o valor mais alto no final do período.

O lucro líquido ajustado exibiu um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com uma queda acentuada em 2022 e 2023, e uma recuperação substancial em 2024 e 2025. A magnitude das variações no lucro líquido ajustado foi maior do que no lucro líquido não ajustado.

Os ativos totais ajustados seguiram uma trajetória semelhante aos ativos totais não ajustados, com um crescimento constante ao longo do período, embora com pequenas diferenças nos valores absolutos.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA ajustado) apresentou uma correlação direta com o lucro líquido ajustado, com um declínio em 2022 e 2023, e uma recuperação em 2024 e 2025. O ROA ajustado demonstrou maior volatilidade em comparação com o ROA não ajustado.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de recuperação na rentabilidade nos anos mais recentes, acompanhada por um crescimento contínuo dos ativos totais.

Volatilidade

A rentabilidade demonstra alta volatilidade, com flutuações significativas ano a ano.

Correlação

Existe uma forte correlação entre o lucro líquido e o índice de retorno sobre ativos, tanto na versão ajustada quanto na não ajustada.

Ajustes

Os ajustes realizados nos dados financeiros resultam em maior volatilidade nos indicadores de rentabilidade.