Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Advanced Micro Devices Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma tendência de incremento ao longo do período, passando de 44,53% em 2020 para 49,35% em 2024. Este aumento indica uma melhoria na eficiência na geração de lucro bruto em relação às vendas, sugerindo que a empresa conseguiu melhorar sua margem de ganho antes dos custos operacionais e despesas. Essa evolução pode refletir estratégias bem-sucedidas de precificação, controle de custos ou uma combinação de ambos.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional mostrou uma variação significativa. Após um aumento para 22,2% em 2021, houve uma forte queda para 5,36% em 2022, seguido de uma redução ainda mais acentuada para 1,77% em 2023. Em 2024, houve uma recuperação parcial para 7,37%. Essa trajetória sugere que a rentabilidade operacional foi impactada de forma negativa em 2022 e 2023, possivelmente devido a aumento de custos ou despesas operacionais elevadas. A recuperação em 2024 indica uma possível volta à eficiência operacional ou controle de despesas mais eficaz.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem de lucro líquido também apresentou deterioração considerável, iniciando em 25,50% em 2020, caindo para 19,24% em 2021, e atingindo níveis bastante baixos em 2022 (5,59%) e 2023 (3,77%). Em 2024, houve uma melhora, elevando-se para 6,36%. Esses dados refletem uma redução na rentabilidade final, potencialmente influenciada por fatores fora do controle operacional, como custos financeiros, impostos ou itens não recorrentes. A melhora em 2024, embora modesta, indica uma tentativa de recuperação na rentabilidade líquida.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE manteve-se relativamente alto em 2020 e 2021 (42,66% e 42,18%), indicando forte rentabilidade para os acionistas nesses anos. No entanto, em 2022, houve uma drástica queda para 2,41%, seguida de valores muito baixos em 2023 (1,53%). Em 2024, o índice aumentou para 2,85%, porém ainda em níveis substancialmente menores do que nos anos iniciais. Essa diminuição sugere que a capacidade de gerar retorno sobre o patrimônio foi severamente impactada posteriormente, possivelmente por resultados operacionais deteriorados ou por mudanças na estrutura de capital.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA seguiu uma tendência semelhante ao ROE, iniciando em 27,78% em 2020 e reduzindo-se para 25,46% em 2021. Em 2022, caiu para 1,95%, continuando a tendência de forte diminuição em 2023 (1,26%). Em 2024, houve uma recuperação, alcançando 2,37%. O movimento indica uma forte deterioração na eficiência do uso dos ativos para gerar lucro durante os anos de 2022 e 2023, com uma leve recuperação ao final do período, possivelmente em resposta a melhorias operacionais ou redução de ativos improdutivos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 12,725) | 10,460) | 10,603) | 7,929) | 4,347) | |
| Receita líquida | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 12,725 ÷ 25,785 = 49.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período avaliado. De 2020 a 2024, a receita aumentou de aproximadamente US$ 9,76 bilhões para cerca de US$ 25,78 bilhões, indicando um crescimento expressivo na geração de receita ao longo dos anos.
O lucro bruto também apresentou uma evolução positiva, passando de aproximadamente US$ 4,35 bilhões em 2020 para cerca de US$ 12,72 bilhões em 2024. Além disso, o índice de margem de lucro bruto evidenciou uma melhora gradual, saindo de 44,53% em 2020 para 49,35% em 2024, sugerindo que a empresa tem aumentado a eficiência na sua geração de lucro bruto em relação à receita.
Notam-se oscilações no lucro bruto entre 2021 e 2022, porém, a tendência geral indica crescimento sustentável. O aumento na margem de lucro bruto também reforça a capacidade da empresa de manter ou melhorar sua rentabilidade relativa ao longo do período.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória de expansão e eficiência financeira crescente, com melhorias na margem de lucro bruto e contínimo aumento da receita, apontando para um desempenho financeiro positivo ao longo dos anos considerados.
Índice de margem de lucro operacional
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 1,900) | 401) | 1,264) | 3,648) | 1,369) | |
| Receita líquida | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 1,900 ÷ 25,785 = 7.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultado operacional
- Houve um aumento significativo no resultado operacional de 2020 para 2021, passando de 1.369 milhões para 3.648 milhões de dólares. Entretanto, em 2022, ocorreu uma forte redução para 1.264 milhões, seguida de uma retomada em 2023, quando atingiu 401 milhões. Em 2024, o resultado operacional apresentou recuperação, atingindo 1.900 milhões, demonstrando volatilidade ao longo do período, mas com tendência geral de recuperação na última fase analisada.
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento contínuo de 2019 até 2022, aumentando de 9.763 milhões para 23.601 milhões de dólares. Em 2023, houve uma leve queda para 22.680 milhões, mas em 2024 voltou a crescer, alcançando 25.785 milhões de dólares. Essa tendência indica uma expansão consistente na receita ao longo dos anos, com alguma estabilidade no último período.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional exibiu variações ao longo do período. Em 2020, a margem foi de 14,02%, crescendo para 22,2% em 2021, refletindo maior eficiência ou rentabilidade operacional nesse ano. Em 2022, a margem caiu drasticamente para 5,36%, indicando menor eficiência ou maior impacto de custos. Em 2023, houve uma redução ainda mais acentuada, chegando a 1,77%, possivelmente refletindo desafios operacionais ou maiores despesas. Entretanto, em 2024, a margem se recuperou para 7,37%, mostrando uma melhora na rentabilidade operacional relativa.
Índice de margem de lucro líquido
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | |
| Receita líquida | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × 1,641 ÷ 25,785 = 6.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Nos quatro anos analisados, o lucro líquido apresentou variações significativas. Houve um aumento considerável de 2490 milhões de dólares em 2020 para 3162 milhões em 2021, refletindo um crescimento positivo. No entanto, em 2022, ocorreu uma forte redução para 1320 milhões, indicando uma queda substancial na rentabilidade. A partir de então, houve uma recuperação, com o valor reduzido para 854 milhões em 2023, mas, em 2024, o lucro líquido voltou a crescer, atingindo 1641 milhões de dólares, ainda que não tenha recuperado totalmente os níveis de 2021.
- Receita líquida
- A receita líquida demonstrou uma tendência de crescimento ao longo do período. Em 2020, ela totalizou 9.763 milhões de dólares, aumentando expressivamente para 16.434 milhões em 2021. A expansão continuou em 2022, chegando a 23.601 milhões, embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado em comparação ao ano anterior. Em 2023, houve uma ligeira redução para 22.680 milhões, mas em 2024, a receita voltou a subir, atingindo 25.785 milhões de dólares, marcando um aumento robusto em relação ao início do período.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória de declínio acentuado de 25,5% em 2020 para 19,24% em 2021, seguida por uma forte redução para 5,59% em 2022. Em 2023, a margem continuou a diminuir, atingindo 3,77%, mas apresentou uma recuperação em 2024, saltando para 6,36%. Essa variação sugere que, apesar das oscilações, a eficiência na conversão de receita em lucro líquido foi prejudicada nos anos intermediários, com melhorias finais em 2024.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Advanced Micro Devices Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | |
| Patrimônio líquido | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 1,641 ÷ 57,568 = 2.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a tendência do lucro líquido ao longo do período considerado, observa-se um aumento de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 2,49 bilhões para US$ 3,16 bilhões. A partir de então, há uma redução significativa em 2022, com o lucro líquido caindo para cerca de US$ 1,32 bilhão, indicando uma possível desaceleração ou desafios enfrentados pela empresa nesse período. Nos anos seguintes, há uma recuperação parcial, com o valor chegando a US$ 854 milhões em 2023 e, posteriormente, aumentando para aproximadamente US$ 1,64 bilhão em 2024.
O patrimônio líquido apresentou uma evolução consistente ao longo do período. Ele cresceu de US$ 5,84 bilhões em 2020 para US$ 7,50 bilhões em 2021, com uma alta expressiva que coincide com o aumento do lucro líquido. Em 2022, houve uma desaceleração na velocidade de crescimento do patrimônio, permanecendo elevado em torno de US$ 54,8 bilhões. Nos anos seguintes, o patrimônio líquido continuou a crescer, atingindo US$ 55,89 bilhões em 2023 e US$ 57,57 bilhões em 2024, demonstrando uma tendência de expansão relativamente contínua, mesmo com variações no lucro líquido.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma diminuição acentuada a partir de 2021, passando de aproximadamente 42,66% para 42,18%. A partir de 2022, o ROE caiu drasticamente, atingindo apenas 2,41%, o que indica uma redução significativa na eficiência da geração de lucros em relação ao patrimônio. Apesar da recuperação parcial em 2024, com ROE de 2,85%, o indicador ainda se encontra em patamares baixos, sugerindo dificuldades na rentabilidade relativa ao patrimônio dos acionistas nesse período.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Advanced Micro Devices Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | |
| Ativos totais | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | 8,962) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 1,641 ÷ 69,226 = 2.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, verifica-se uma tendência geral de crescimento nos ativos totais, que passaram de aproximadamente US$ 8,96 bilhões em 2020 para cerca de US$ 69,23 bilhões em 2024, indicando uma expansão significativa do porte da empresa. Essa variação sugere investimentos ou aquisições substanciais, além de possível aumento no valor de seus ativos operacionais ou de mercado.
Quanto ao lucro líquido, houve uma oscilação ao longo do período. Foi de aproximadamente US$ 2,49 bilhões em 2020, crescendo para US$ 3,16 bilhões em 2021, representando um aumento relevante. Entretanto, há uma redução acentuada em 2022, com o lucro caindo para US$ 1,32 bilhão, seguida por uma diminuição adicional em 2023 para US$ 854 milhões. Em 2024, ocorre uma recuperação, com o lucro líquido atingindo aproximadamente US$ 1,64 bilhão. Essa volatilidade pode refletir variações no contexto de mercado, custos operacionais ou estratégias corporativas ao longo dos anos.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) demonstra uma queda significativa de 27,78% em 2020 para 1,95% em 2022, indicando uma redução na eficiência na geração de lucro em relação aos ativos totais durante esse período. A partir de 2022, há uma melhora na eficiência, com o ROA chegando a 2,37% em 2024, embora ainda distante do nível de 2020. O movimento do ROA sugere que, embora os ativos tenham aumentado expressivamente, a rentabilidade relativa não acompanhou esse crescimento de forma proporcional nos primeiros anos, mas se recuperou parcialmente no último período analisado.