Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) operacional1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 7.37% | = | 100 | × | 1,900) | ÷ | 25,785) |
| 30 de dez. de 2023 | 1.77% | = | 100 | × | 401) | ÷ | 22,680) |
| 31 de dez. de 2022 | 5.36% | = | 100 | × | 1,264) | ÷ | 23,601) |
| 25 de dez. de 2021 | 22.20% | = | 100 | × | 3,648) | ÷ | 16,434) |
| 26 de dez. de 2020 | 14.02% | = | 100 | × | 1,369) | ÷ | 9,763) |
| 28 de dez. de 2019 | 9.37% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 6,731) |
| 29 de dez. de 2018 | 6.97% | = | 100 | × | 451) | ÷ | 6,475) |
| 30 de dez. de 2017 | 3.83% | = | 100 | × | 204) | ÷ | 5,329) |
| 31 de dez. de 2016 | -8.71% | = | 100 | × | (372) | ÷ | 4,272) |
| 26 de dez. de 2015 | -12.05% | = | 100 | × | (481) | ÷ | 3,991) |
| 27 de dez. de 2014 | -2.82% | = | 100 | × | (155) | ÷ | 5,506) |
| 28 de dez. de 2013 | 1.94% | = | 100 | × | 103) | ÷ | 5,299) |
| 29 de dez. de 2012 | -19.48% | = | 100 | × | (1,056) | ÷ | 5,422) |
| 31 de dez. de 2011 | 5.60% | = | 100 | × | 368) | ÷ | 6,568) |
| 25 de dez. de 2010 | 13.06% | = | 100 | × | 848) | ÷ | 6,494) |
| 26 de dez. de 2009 | 12.29% | = | 100 | × | 664) | ÷ | 5,403) |
| 27 de dez. de 2008 | -33.66% | = | 100 | × | (1,955) | ÷ | 5,808) |
| 29 de dez. de 2007 | -47.65% | = | 100 | × | (2,865) | ÷ | 6,013) |
| 31 de dez. de 2006 | -0.83% | = | 100 | × | (47) | ÷ | 5,649) |
| 25 de dez. de 2005 | 3.96% | = | 100 | × | 232) | ÷ | 5,848) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-25).
1 US$ em milhões
O período analisado revela uma evolução significativa na trajetória financeira da empresa, marcada por altos e baixos ao longo dos anos, refletindo oscilações tanto na receita líquida quanto na lucratividade operacional.
- Receita líquida
- Observa-se uma trajetória de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período. De 2005 até 2007, a receita apresentou estabilidade, com valores próximos de US$ 5,8 bilhões a US$ 6,0 bilhões. Após 2007, há uma tendência de aumento contínuo, com alguns anos de crescimento mais expressivo, especialmente a partir de 2017, atingindo US$ 23,68 bilhões em 2023. Esse crescimento acentuado sugere uma expansão significativa na capacidade de geração de receitas, possivelmente devido à ampliação de mercado ou portfólio de produtos.
- Resultado (prejuízo) operacional
- A gestão operacional enfrentou períodos marcados por volatilidade, com anos de prejuízo e de ganho. Entre 2005 e 2008, há uma forte deterioração, culminando em prejuízos expressivos, especialmente em 2007 e 2008, quando os resultados negativos atingiram US$ 2,865 milhões e US$ 1,955 milhões, respectivamente. Após 2008, o resultado operacional demonstra sinais de recuperação, apresentando períodos de rentabilidade crescente, atingindo picos positivos em 2017 e 2018, com valores superiores a US$ 4 bilhões. Contudo, a partir de 2019, há uma tendência à redução dos lucros, embora permaneça positivo e em crescimento novamente após 2021.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem revela uma melhora gradual ao longo do tempo, embora com variações significativas. Nos anos iniciais, incluem-se períodos de margens negativas ou próximas de zero, indicativa de dificuldades na geração de lucro operacional em relação às receitas. A partir de 2011, observa-se um crescimento consistente na margem, atingindo 22,2% em 2018, o que demonstra uma eficiente gestão operacional naquele período. Após 2018, o índice permanece relativamente elevado, com uma leve queda em 2023, mas ainda refletindo uma margem favorável. A tendência geral aponta para uma melhora na eficiência operacional ao longo do tempo, apesar da volatilidade.
De modo geral, o desempenho financeiro mostra uma forte recuperação na escalada de receitas, acompanhada de uma melhoria na margem operacional, embora os períodos de dificuldades pontuais indiquem desafios na gestão de custos ou condições de mercado adversas. A trajetória sugere uma empresa em fase de consolidação e expansão, com melhorias significativas na sua rentabilidade operacional nas últimas décadas, especialmente após períodos de turbulência.
Comparação com concorrentes
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 7.37% | 21.56% | 28.95% | 26.10% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 54.12% | 25.85% | 34.94% |
| 30 de dez. de 2023 | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 21.74% | 41.85% |
| 31 de dez. de 2022 | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 25 de dez. de 2021 | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 26 de dez. de 2020 | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 28 de dez. de 2019 | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 29 de dez. de 2018 | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 30 de dez. de 2017 | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 26 de dez. de 2015 | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 27 de dez. de 2014 | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 28 de dez. de 2013 | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 29 de dez. de 2012 | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 33.60% | 21.78% |
| 25 de dez. de 2010 | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 29.87% | 32.32% |
| 26 de dez. de 2009 | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 21.37% | 19.09% |
| 27 de dez. de 2008 | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 33.48% | 19.49% |
| 29 de dez. de 2007 | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 32.50% | 25.28% |
| 31 de dez. de 2006 | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 35.74% | 23.62% |
| 25 de dez. de 2005 | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 42.06% | 20.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-25).