Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes.

Ativos Totais

Em 2021, o valor registrado foi de US$ 12.419 milhões. Houve um aumento expressivo para US$ 67.580 milhões em 2022. O crescimento continuou, embora em ritmo mais lento, atingindo US$ 67.885 milhões em 2023, US$ 69.226 milhões em 2024 e US$ 76.926 milhões em 2025.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou uma dinâmica similar. Em 2021, o valor foi de US$ 11.488 milhões, com um aumento substancial para US$ 67.522 milhões em 2022. Os valores subsequentes foram US$ 67.519 milhões em 2023, US$ 68.538 milhões em 2024 e US$ 76.542 milhões em 2025. A proximidade entre os valores de Ativos Totais e Ativo Total Ajustado sugere que os ajustes não representam uma parcela significativa do total.

A taxa de crescimento dos ativos totais diminuiu após o período inicial de expansão, indicando uma possível estabilização ou uma mudança na estratégia de alocação de recursos. A consistência do crescimento, mesmo que em menor escala, sugere uma gestão financeira prudente e uma capacidade contínua de expansão, embora em um ritmo mais conservador.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização, com um aumento notável em determinados períodos. Observa-se um incremento significativo no total do passivo entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 e uma nova redução em 2024. Contudo, o passivo total apresenta um aumento considerável em 2025.

Total do Passivo

O total do passivo exibe um aumento substancial de aproximadamente 160% entre 2021 e 2022, passando de US$ 4.922 milhões para US$ 12.830 milhões. Em 2023, houve uma redução modesta para US$ 11.993 milhões, seguida por uma nova diminuição para US$ 11.658 milhões em 2024. Em 2025, o passivo total ascende a US$ 13.927 milhões, representando um aumento em relação aos anos anteriores.

Total do Passivo Ajustado

O total do passivo ajustado acompanha a tendência do passivo total, com um aumento expressivo de mais de 123% entre 2021 e 2022, evoluindo de US$ 4.859 milhões para US$ 10.831 milhões. Em 2023, registra-se uma pequena queda para US$ 10.706 milhões, com uma ligeira recuperação em 2024, atingindo US$ 11.032 milhões. Em 2025, o passivo ajustado atinge US$ 13.296 milhões, refletindo um crescimento em comparação com os anos anteriores.

A proximidade entre os valores do passivo total e do passivo ajustado sugere que os ajustes realizados não representam uma parcela significativa do passivo geral. A flutuação observada nos valores do passivo ao longo dos anos indica uma dinâmica de financiamento e gestão de obrigações que merece acompanhamento contínuo. O aumento em 2025, tanto no passivo total quanto no ajustado, pode indicar novos investimentos, aquisições ou mudanças na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente tanto no patrimônio líquido quanto no patrimônio líquido ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente em ambos os indicadores, embora com variações na magnitude do aumento.

Patrimônio Líquido

Em 2021, o patrimônio líquido registrou US$ 7.497 milhões. Houve uma diminuição em 2022, atingindo US$ 54.750 milhões, seguida por um período de recuperação e crescimento contínuo. Em 2023, o valor alcançou US$ 55.892 milhões, em 2024 atingiu US$ 57.568 milhões e, finalmente, em 2025, chegou a US$ 62.999 milhões. A taxa de crescimento anual parece acelerar nos anos mais recentes.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma dinâmica semelhante. Iniciando em US$ 6.629 milhões em 2021, houve um aumento para US$ 56.691 milhões em 2022. O crescimento continuou, embora em um ritmo mais moderado, atingindo US$ 56.813 milhões em 2023, US$ 57.506 milhões em 2024 e US$ 63.246 milhões em 2025. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado diminui ao longo do tempo.

A convergência entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado sugere uma estabilização na estrutura de capital da entidade. O crescimento contínuo em ambos os indicadores aponta para uma melhora na saúde financeira geral, indicando um aumento na capacidade de geração de valor e na solidez patrimonial.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, embora com variações na taxa de crescimento, partindo de 7.810 milhões de dólares em 2021 para atingir 66.221 milhões de dólares em 2025.

O patrimônio líquido acompanha essa tendência de crescimento, evoluindo de 7.497 milhões de dólares em 2021 para 62.999 milhões de dólares em 2025. A taxa de crescimento do patrimônio líquido parece ser um dos principais impulsionadores do aumento do capital total.

O endividamento total apresenta um comportamento mais volátil. Houve uma redução significativa em 2023, seguida por um aumento notável em 2024 e 2025, atingindo 3.222 milhões de dólares. Apesar dessa volatilidade, o endividamento total permanece relativamente estável em comparação com o capital total e o patrimônio líquido.

A análise dos valores ajustados revela padrões semelhantes aos dos valores não ajustados. O capital total ajustado demonstra um crescimento constante, embora ligeiramente mais moderado do que o capital total. O patrimônio líquido ajustado também apresenta um crescimento consistente, acompanhando a tendência observada no patrimônio líquido.

O endividamento total ajustado, assim como o endividamento total, exibe volatilidade, com um aumento significativo em 2024 e 2025. A diferença entre os valores totais e ajustados sugere a existência de ajustes contábeis que impactam a percepção do endividamento.

Tendências Gerais

Crescimento consistente do capital total e do patrimônio líquido.

Endividamento

Volatilidade no endividamento total e ajustado, com aumento notável nos anos mais recentes.

Valores Ajustados

Padrões semelhantes aos valores não ajustados, com ajustes contábeis impactando o endividamento.

Taxas de Crescimento

Variações nas taxas de crescimento ao longo do período, com o patrimônio líquido contribuindo significativamente para o crescimento do capital total.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no desempenho da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial no lucro líquido entre 2021 e 2022, seguida de uma diminuição adicional em 2023. Contudo, o lucro líquido apresenta uma recuperação notável em 2024 e um crescimento expressivo em 2025.

Lucro Líquido

Em 2021, o lucro líquido atingiu US$ 3.162 milhões. Em 2022, houve uma queda acentuada para US$ 1.320 milhões, e em 2023, para US$ 854 milhões. Em 2024, o lucro líquido aumentou para US$ 1.641 milhões, culminando em US$ 4.335 milhões em 2025. Essa trajetória indica uma recuperação e expansão consideráveis nos últimos dois anos do período analisado.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado apresentou uma variação ainda mais pronunciada. Em 2021, registrou US$ 3.464 milhões, mas em 2022, tornou-se negativo, atingindo US$ -209 milhões. A perda continuou em 2023, com US$ -114 milhões. Em 2024, houve um retorno ao lucro, embora modesto, com US$ 611 milhões, seguido por um aumento significativo para US$ 4.628 milhões em 2025. A disparidade entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere a presença de itens não recorrentes que impactam o resultado final.

A comparação entre as duas métricas de lucro revela que os ajustes realizados impactam significativamente o resultado reportado. A recuperação observada em 2024 e 2025 é mais expressiva quando se considera o lucro líquido ajustado, indicando que a melhoria no desempenho pode ser atribuída a fatores operacionais subjacentes, após a exclusão de itens atípicos. A volatilidade do lucro líquido ajustado sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada dos componentes desses ajustes para compreender melhor a dinâmica do negócio.