Análise de segmentos reportáveis
Advanced Micro Devices Inc. atua em 4 segmentos: Data Center; Cliente; Jogos; e Incorporado.
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Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Dados | |||||
| Cliente | |||||
| Jogos | |||||
| Embutido |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
- Distribuição do índice de margem de lucro por segmento ao longo do período analisado:
- O segmento de Centro de Dados apresentou uma tendência de crescimento na margem de lucro ao longo do período, passando de 11,75% em 2020 para um pico de 30,58% em 2022, seguido por uma redução de curto prazo para 19,5% em 2023, e posteriormente recuperando para 27,68% em 2024. Essa variação sugere uma forte expansão inicialmente, com algum retrocesso em 2023, mas mantendo-se com uma margem relativamente elevada até 2024.
- O segmento de Cliente apresentou aumento entre 2020 e 2021, com sua margem de lucro crescendo de 30,99% para 30,32%, mas experimentou uma queda expressiva em 2022, atingindo 19,19%. Em 2023, a margem caiu ainda mais, tornando-se negativa em -0,99%, refletindo possível deterioração na lucratividade ou desafios operacionais nesse segmento. Entretanto, em 2024, há recuperação, com a margem subindo para 12,72%, indicando melhora na rentabilidade ou na eficiência operacional.
- O segmento de Jogos mostrou uma evolução positiva, com uma margem de lucro que iniciou negativa em 2020 (-5,03%), melhorando para 16,66% em 2021. Essa margem estabilizou em torno de 14% a 15,63% em 2022 e 2023, e atingiu 11,18% em 2024. Ainda que tenha apresentado uma desaceleração relativa na margem em 2024, o segmento manteve uma trajetória de crescimento após o ponto de partida negativo, demonstrando progresso na rentabilidade.
- O segmento Embutido consolidou uma forte evolução, iniciando com uma margem negativa de -7,69% em 2020, e atingindo um pico de 49,47% em 2022. Em 2023, a margem permaneceu elevada em 49,39%, antes de reduzir para 39,95% em 2024. Isso indica uma significativa melhora na lucratividade ao longo do período, embora com uma leve redução no último ano, possivelmente refletindo ajustes nos custos ou na estratégia de mercado associada a esse segmento.
- O segmento de Jogos mostrou uma evolução positiva, com uma margem de lucro que iniciou negativa em 2020 (-5,03%), melhorando para 16,66% em 2021. Essa margem estabilizou em torno de 14% a 15,63% em 2022 e 2023, e atingiu 11,18% em 2024. Ainda que tenha apresentado uma desaceleração relativa na margem em 2024, o segmento manteve uma trajetória de crescimento após o ponto de partida negativo, demonstrando progresso na rentabilidade.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Centro de Dados
Advanced Micro Devices Inc.; Centro de Dados; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
- Resultado (prejuízo) operacional
- Observa-se uma tendência de aumento no resultado operacional ao longo dos anos, passando de um valor negativo em 2020 para um resultado positivo e crescente até 2024. Houve um crescimento expressivo de 198 milhões de dólares em 2020 para 1.848 milhões de dólares em 2022, seguido de um aumento adicional para 1.267 milhões em 2023 e uma ampliação significativa para 3.482 milhões de dólares em 2024. Essa evolução indica uma melhora substancial na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucros a partir das operações principais.
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou uma significativa tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. De 1.685 milhões de dólares em 2020, quase quadruplicou para 12.579 milhões de dólares em 2024. Este padrão demonstra uma forte expansão das vendas e do faturamento da empresa, refletindo provavelmente o sucesso nas estratégias de mercado, aumento da demanda por seus produtos ou expansão de sua presença comercial.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- Este indicador mostra uma variação durante os anos, iniciando em 11,75% em 2020, atingindo um pico de 30,58% em 2022. Em 2023, houve uma queda para 19,5%, seguida de uma recuperação para 27,68% em 2024. A trajetória geral sugere uma melhora na rentabilidade do segmento, embora com oscilações, possivelmente relacionadas a fatores específicos de mercado, custos ou estratégias de precificação adotadas ao longo desses anos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Cliente
Advanced Micro Devices Inc.; Cliente; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional (prejuízo)
- Observa-se uma variação significativa no resultado operacional ao longo do período. Em 2020, houve um resultado positivo de 1.608 milhões de dólares, que aumentou para 2.088 milhões de dólares em 2021, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional. No entanto, em 2022, houve uma queda para 1.190 milhões e, em 2023, o resultado se tornou negativo de -46 milhões, representando um prejuízo operacional. Em 2024, o resultado se recuperou para um lucro de 897 milhões, indicando uma reversão positiva na performance operacional.
- Receita líquida
- O padrão de receita líquida mostra crescimento de 2020 para 2021, passando de 5.189 milhões para 6.887 milhões de dólares, um aumento relevante. Em 2022, a receita diminui levemente para 6.201 milhões, refletindo uma leve desaceleração no crescimento ou possíveis pressões no mercado. Nos anos seguintes, há uma queda para 4.651 milhões em 2023, mas ocorre uma recuperação até 7.054 milhões de dólares em 2024, superando o pico de 2021 e indicando um bom desempenho de vendas no último ano avaliado.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice apresenta uma tendência de deterioração ao longo dos anos. Inicialmente, em 2020, a margem de lucro do segmento era de aproximadamente 31%, mantendo-se semelhante em 2021. Em 2022, há uma redução significativa para 19,19%, refletindo possivelmente aumento de custos ou menor eficiência. Em 2023, o índice se torna negativo em -0,99%, indicando prejuízo de margem de lucro no segmento, o que evidencia dificuldades operacionais ou de mercado. No entanto, em 2024, há uma recuperação parcial, com a margem subindo para 12,72%, sinalizando uma melhora na rentabilidade relativa do segmento reportável.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Jogos
Advanced Micro Devices Inc.; Jogos; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
- Resultado (prejuízo) operacional
- Observa-se uma significativa melhoria na margem operacional ao longo do período analisado. Em 2020, a empresa apresentou um prejuízo operacional de aproximadamente 138 milhões de dólares. Em 2021, há uma reversão, atingindo um lucro operacional de 934 milhões de dólares, indicando uma recuperação expressiva. Em 2022, esse valor aumenta para 953 milhões, permanecendo relativamente estável em 2023 com 971 milhões de dólares. Contudo, em 2024, há um aumento substancial, atingindo 290 milhões de dólares, o que evidencia uma melhoria significativa na eficiência operacional em relação ao período anterior, embora ainda esteja na margem de lucro (considerando o prejuízo de 2020).
- Receita líquida
- Houve um crescimento consistente na receita líquida ao longo dos anos até 2023, passando de 2.746 milhões de dólares em 2020 para 6.212 milhões de dólares em 2023, representando um aumento expressivo na geração de receita. Em 2024, há uma redução acentuada para 2.595 milhões, indicando uma queda significativa na receita líquida, possivelmente refletindo desafios de mercado ou redução na demanda.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento reportável demonstra variações ao longo do período. Em 2020, a margem foi negativa em -5,03%, refletindo prejuízo no segmento. Em 2021, registra-se uma reversão para 16,66%, apontando uma forte recuperação de rentabilidade. Nos anos seguintes, a margem se mantém positiva, embora com variações: cai para 14% em 2022, sobe para 15,63% em 2023, e diminui novamente para 11,18% em 2024. Essas oscilações sugerem uma estabilidade relativa na rentabilidade do segmento, embora com certa volatilidade.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Embutido
Advanced Micro Devices Inc.; Embutido; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) operacional | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
- Resultado (prejuízo) operacional
- Nos anos analisados, observa-se uma mudança significativa na capacidade de geração de lucro operacional, saindo de um prejuízo de -11 milhões de dólares em 2020 para um lucro de 2.252 milhões em 2022. Houve uma forte melhora durante esse período, alcançando um pico de 2.628 milhões em 2023, antes de uma redução para 1.421 milhões em 2024. Essa tendência indica uma melhora expressiva na eficiência operacional até 2023, seguida de uma desaceleração ou possível ajuste na performance em 2024.
- Receita líquida
- Após um período de crescimento contínuo, a receita líquida cresceu de 143 milhões de dólares em 2020 para 4.552 milhões em 2022, refletindo uma expansão significativa na geração de faturamento. Atingiu o ponto máximo de 5.321 milhões em 2023, seguido de uma queda para 3.557 milhões em 2024. Este padrão sugere uma forte expansão ao longo de 2021 e 2022, com consolidação ou desaceleração em 2024, possivelmente impactada por fatores de mercado ou estratégicos.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento reportável melhorou de -7,69% em 2020 para 17,89% em 2021, indicando um retorno ao lucro em relação ao segmento. Em 2022, a margem subiu para 49,47%, atingindo um nível elevado de rentabilidade, e manteve-se praticamente estável em 2023 com 49,39%. Em 2024, a margem reduziu-se para 39,95%, sugerindo uma diminuição na eficiência de lucros do segmento, embora ainda permaneça em níveis ratio de alta rentabilidade comparados ao período inicial.
Receita líquida
Advanced Micro Devices Inc., receita líquida por segmento reportável
US$ em milhões
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Dados | |||||
| Cliente | |||||
| Jogos | |||||
| Embutido | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
Ao analisar as tendências apresentadas pelos dados financeiros anuais, observa-se um crescimento substancial na receita líquida total ao longo do período avaliado, de cerca de US$ 9,763 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 25,785 milhões em 2024, refletindo uma expansão significativa na receita da empresa.
O segmento de Centro de Dados evidencia um crescimento consistente ao longo do tempo, com aumento de aproximadamente 122% na receita, passando de US$ 1.685 milhões em 2020 para US$ 12.579 milhões em 2024. Esse avanço indica uma forte demanda por soluções de infraestrutura de dados e possivelmente uma estratégia bem-sucedida de expansão nesta área.
Por outro lado, o segmento de Cliente mostra um padrão mais volátil. Após um crescimento de cerca de 33% de 2020 (US$ 5.189 milhões) para 2021 (US$ 6.887 milhões), houve uma redução em 2022 e uma posterior recuperação em 2024, atingindo US$ 7.054 milhões. Esse comportamento pode indicar mudanças de mercado ou de estratégias específicas voltadas ao segmento de clientes, exigindo monitoramento contínuo para compreender as causas dessas variações.
O segmento de Jogos demonstra forte crescimento até 2022, atingindo US$ 6.805 milhões, mas apresenta uma redução significativa em 2024, para US$ 2.595 milhões. Essa reversão pode estar relacionada a fatores de mercado, concorrência ou mudanças na demanda dos consumidores, sugerindo um possível período de ajuste ou reposicionamento nesse segmento específico.
O segmento Embutido apresentou crescimento acelerado em 2022, passando de US$ 246 milhões em 2021 para US$ 4.552 milhões, sinalizando uma entrada ou expansão na área de componentes embutidos. Entretanto, essa receita apresentou uma queda para US$ 3.557 milhões em 2024, embora permaneça em patamares elevados comparados aos anos iniciais. Essa flutuação possivelmente reflete ciclos de mercado ou desafios específicos dessa linha de produto.
De modo geral, a análise evidencia que o crescimento da receita da companhia resultou principalmente do aumento na receita do segmento de Centro de Dados, enquanto outros segmentos apresentaram variações mais marcantes ao longo do tempo. A trajetória revela uma empresa que vem gradualmente ampliando sua receita, contudo, com sinais de revisão em alguns segmentos, sobretudo Jogos e Embutido, demandando atenção na estratégia de mercado para sustentar o crescimento futuro.
Resultado (prejuízo) operacional
Advanced Micro Devices Inc., lucro (prejuízo) operacional por segmento reportável
US$ em milhões
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Dados | |||||
| Cliente | |||||
| Jogos | |||||
| Embutido | |||||
| Todos os outros | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
- Observa-se que o resultado operacional total da empresa apresentou uma flutuação significativa ao longo do período analisado. Após um aumento substancial de 1369 milhões de dólares em 2020 para 3648 milhões em 2021, houve uma redução considerável em 2022, atingindo 1264 milhões, seguida de uma recuperação em 2023 e 2024, atingindo 401 milhões e 1900 milhões, respectivamente.
- A divisão de resultados operacionais por segmentos revela padrões diversos:
- - O segmento de Centro de Dados experimentou um crescimento expressivo ao longo do período, passando de um prejuízo de 198 milhões em 2020 para um lucro de 3482 milhões em 2024, indicando uma expansão de sua margem operacional.
- - Para o segmento de Clientes, houve uma trajetória de aumento até 2021, atingindo 2088 milhões, seguida por um prejuízo de 46 milhões em 2023, antes de retornar ao lucro de 897 milhões em 2024, sugerindo uma recuperação recente ou ajustes na operação.
- - O segmento de Jogos apresentou resultados positivos de 2020 até 2023, mas não demonstra uma tendência clara de crescimento ou deterioração ao longo do período, mantendo-se em valores elevados, embora sem uma variação extrema, atingindo 290 milhões em 2024.
- - O setor Embutido experimentou crescimento acentuado a partir de 2021, passando de resultados negativos em 2020 (-11 milhões) para lucros elevados em 2022 e 2023, e apresentando uma redução no lucro em 2024, porém ainda mantendo resultado positivo de 1421 milhões.
- - Por fim, o grupo "Todos os outros" apresentou resultados negativos robustos desde 2021, com prejuízos crescentes ao longo do tempo. A perda acumulada aumentou de -288 milhões em 2020 para um pico de -4979 milhões em 2022, e manteve-se em torno de -4190 milhões até 2024, indicando dificuldades ou custos não operacionalizados em segmentos específicos da empresa.
De modo geral, a análise revela uma melhora geral no resultado operacional em 2021, seguida por oscilações e desafios em partes do portfólio, especialmente na categoria "Todos os outros". Os segmentos de maior destaque em termos de crescimento são Centro de Dados e Embutido, que demonstraram forte expansão e recuperação ao longo do período, enquanto segmentos como "Todos os outros" continuam apresentando resultados negativos elevadíssimos.