Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Advanced Micro Devices Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa nos resultados ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial no lucro líquido entre 2021 e 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023, e um crescimento expressivo em 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um declínio acentuado de US$ 3.162 milhões em 2021 para US$ 1.320 milhões em 2022. Em 2023, houve uma leve recuperação para US$ 854 milhões, mas o lucro líquido aumentou significativamente para US$ 1.641 milhões em 2024 e atingiu US$ 4.335 milhões em 2025, superando o valor de 2021.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido, com uma queda de US$ 3.675 milhões em 2021 para US$ 1.198 milhões em 2022. A recuperação em 2023 foi limitada a US$ 508 milhões, mas o EBT aumentou para US$ 2.022 milhões em 2024 e US$ 4.166 milhões em 2025.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstrou uma redução de US$ 3.709 milhões em 2021 para US$ 1.286 milhões em 2022. Houve uma recuperação modesta para US$ 614 milhões em 2023, seguida por um aumento para US$ 2.114 milhões em 2024 e US$ 4.297 milhões em 2025.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma queda de US$ 4.116 milhões em 2021 para US$ 5.460 milhões em 2022, seguido por uma diminuição para US$ 4.067 milhões em 2023. Em 2024, o EBITDA aumentou para US$ 5.178 milhões, e em 2025 atingiu US$ 7.301 milhões, o valor mais alto do período analisado.
A análise conjunta dos indicadores sugere que, embora a empresa tenha enfrentado desafios em 2022 e 2023, houve uma melhora significativa no desempenho financeiro em 2024 e 2025. O EBITDA, em particular, demonstra uma tendência de crescimento robusta, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. A diferença entre EBT e lucro líquido sugere variações na carga tributária ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 332,513) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 7,301) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 45.54 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Analog Devices Inc. | 32.19 |
| Applied Materials Inc. | 25.44 |
| Broadcom Inc. | 46.88 |
| Intel Corp. | 19.08 |
| KLA Corp. | 35.67 |
| Lam Research Corp. | 43.94 |
| Micron Technology Inc. | 24.25 |
| NVIDIA Corp. | 51.90 |
| Qualcomm Inc. | 9.97 |
| Texas Instruments Inc. | 27.48 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 71.89 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 37.65 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 319,062) | 178,099) | 267,646) | 123,541) | 140,717) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 7,301) | 5,178) | 4,067) | 5,460) | 4,116) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 43.70 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | |
| Intel Corp. | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 319,062 ÷ 7,301 = 43.70
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição do valor da empresa em 2022, seguida por um aumento substancial em 2023, uma retração em 2024 e, finalmente, um novo aumento em 2025.
O EBITDA apresentou um crescimento de 2021 para 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Em 2024, o EBITDA registrou um aumento notável, tendência que se manteve em 2025, atingindo o valor mais alto do período analisado.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma redução expressiva de 2021 para 2022, indicando uma potencial valorização do EBITDA em relação ao valor da empresa. Em 2023, o rácio aumentou significativamente, sugerindo uma mudança nas condições de mercado ou uma desaceleração no crescimento do EBITDA em relação ao valor da empresa. Observa-se uma diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025, acompanhando as flutuações no valor da empresa e no EBITDA.
A relação entre o valor da empresa e o EBITDA demonstra uma dinâmica complexa. O aumento do valor da empresa em 2023 e 2025 não foi acompanhado por um crescimento proporcional do EBITDA, resultando em um aumento do rácio EV/EBITDA nesses anos. A diminuição do valor da empresa em 2022, combinada com o aumento do EBITDA, contribuiu para a redução do rácio no mesmo período.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com valor de mercado sujeito a variações consideráveis, enquanto o EBITDA demonstra uma tendência geral de crescimento, embora com flutuações anuais. A análise do rácio EV/EBITDA sugere que a avaliação da empresa está sensível a mudanças tanto no seu valor de mercado quanto no seu desempenho operacional.