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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Advanced Micro Devices Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Lucro líquido 1,320 3,162 2,490 341 337
Mais: Despesa de imposto de renda (122) 513 (1,210) 31 (9)
Ganhos antes de impostos (EBT) 1,198 3,675 1,280 372 328
Mais: Despesa com juros 88 34 47 94 121
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 1,286 3,709 1,327 466 449
Mais: Depreciação e amortização 4,174 407 312 222 170
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 5,460 4,116 1,639 688 619

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 203,994
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 5,460
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 37.36
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Analog Devices Inc. 15.81
Applied Materials Inc. 15.36
Broadcom Inc. 21.29
Intel Corp. 9.07
KLA Corp. 16.93
Lam Research Corp. 16.49
Micron Technology Inc. 34.01
NVIDIA Corp. 191.85
ON Semiconductor Corp. 10.97
Qualcomm Inc. 15.29
Texas Instruments Inc. 12.73
EV/EBITDAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.30
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 24.56

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 123,541 140,717 101,774 56,823 23,266
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 5,460 4,116 1,639 688 619
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 22.63 34.19 62.10 82.59 37.59
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Analog Devices Inc. 16.23 38.55 23.61 18.67 14.37
Applied Materials Inc. 11.04 17.54 16.82 14.60 6.24
Broadcom Inc. 13.54 19.72 18.89 16.32 12.21
Intel Corp. 6.20 6.02 6.40 8.73 7.11
KLA Corp. 14.97 19.26 18.10 14.14 10.91
Lam Research Corp. 11.34 16.67 17.76 10.07 7.08
Micron Technology Inc. 3.26 6.05 6.46 3.90 2.41
NVIDIA Corp. 57.59 58.96 52.90 21.10 40.89
ON Semiconductor Corp. 11.65 14.40 20.27 11.13 7.88
Qualcomm Inc. 7.84 12.76 19.49 10.55 28.47
Texas Instruments Inc. 14.69 15.54 21.75 17.73 13.08
EV/EBITDAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 14.44 15.49 14.76 11.56 9.54
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 18.32 20.41 19.60 14.44 12.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 123,541 ÷ 5,460 = 22.63

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.