Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Advanced Micro Devices Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento entre 2020 e 2021, passando de 2.490 milhões de dólares para 3.162 milhões, indicando um aumento significativo na rentabilidade operacional. Entretanto, ocorreu uma queda acentuada em 2022, totalizando 1.320 milhões, seguida de uma recuperação suave em 2023, quando atingiu 854 milhões. Em 2024, houve um aumento notável, elevando o lucro para 1.641 milhões, o que sugere uma melhora na eficiência ou nas condições de mercado após o declínio do ano anterior.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT mostrou aumento expressivo de 2020 para 2021, de 1.280 milhões para 3.675 milhões, refletindo um aumento na margem operacional ou redução de despesas não relacionadas às operações principais. Em 2022, houve uma redução para 1.198 milhões, contudo, em 2023, esse valor caiu para 508 milhões, sinalizando uma diminuição na lucratividade antes dos impostos. Já em 2024, o EBT recuperou-se de forma significativa, atingindo 2.022 milhões, indicando uma melhora na geração de lucros antes da incidência de impostos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu uma trajetória similar ao EBT, com aumento de 1.327 milhões em 2020 para 3.709 milhões em 2021. Após esse pico, houve uma queda para 1.286 milhões em 2022 e um valor mais reduzido de 614 milhões em 2023. No entanto, em 2024, o EBIT cresceu para 2.114 milhões, ressaltando um retorno à margem operacional mais elevada, possivelmente devido a melhorias na gestão de custos ou aumento nas receitas operacionais.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou forte crescimento ao longo do período, passando de 1.639 milhões em 2020 para 4.116 milhões em 2021, e atingindo um pico de 5.460 milhões em 2022, refletindo uma sólida geração de caixa operacional. Em 2023, o EBITDA teve uma forte retração para 4.067 milhões, mas em 2024 houve uma recuperação para 5.178 milhões, o que indica uma retomada da rentabilidade operacional superior às médias anteriores. Essa evolução sugere melhorias na eficiência operacional e na geração de caixa ao longo do período analisado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo do período analisado, o valor da empresa apresentou flutuações relevantes. Após um aumento expressivo de aproximadamente 38% de 2020 para 2021, atingindo cerca de US$ 140,7 bilhões, houve uma redução de aproximadamente 12% em 2022, chegando a aproximadamente US$ 123,5 bilhões. Em 2023, ocorreu um crescimento substancial de aproximadamente 117%, elevando o valor para cerca de US$ 267,6 bilhões, o que representa o pico do período. Em 2024, houve uma retração de aproximadamente 33% em relação ao ano anterior, resultando em um valor estimado de US$ 178,1 bilhões. Essas variações sugerem um aumento acentuado na avaliação da empresa em 2023, seguido de uma correção no ano seguinte.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou crescimento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 1,64 bilhão em 2020 para cerca de US$ 4,11 bilhões em 2021, um aumento de aproximadamente 151%. Em 2022, houve uma expansão marginal de aproximadamente 33%, atingindo US$ 5,46 bilhões. No ano seguinte, 2023, o EBITDA apresentou uma pequena retração de aproximadamente 26%, fechando em US$ 4,07 bilhões. Em 2024, houve uma nova recuperação, com o EBITDA atingindo cerca de US$ 5,18 bilhões, quase retomando o patamar de 2022 e indicando uma retomada na geração de resultados operacionais.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma tendência de redução de 62,1 em 2020 para 34,19 em 2021, indicando uma melhora na relação entre o valor da empresa e a geração de resultados operacionais. Em 2022, a diminuição continuou, atingindo 22,63, refletindo uma avaliação mais favorável ou maior eficiência operacional. Em 2023, o EBITDA sofreu uma queda significativa, enquanto o EV aumentou, levando o rácio a alcançar 65,81, indicando uma valorização mais rápida em relação ao EBITDA. Em 2024, o rácio voltou a reduzir para 34,4, sugerindo uma ajustamento na avaliação ou uma recuperação na relação entre o valor da empresa e seu EBITDA operacional, alinhando-se aos períodos anteriores.