Stock Analysis on Net
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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

Thermo Fisher Scientific Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
31 de dez. de 2025 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Obrigações de curto prazo e vencimentos correntes de obrigações de longo prazo 3.20 2.27 3.66 5.74 2.67
Contas a pagar 3.28 3.16 2.91 3.48 3.01
Folha de pagamento acumulada e benefícios a empregados 1.81 2.04 1.62 2.16 2.55
Responsabilidades contratuais 2.46 2.93 2.72 2.68 2.79
Outras despesas acumuladas 3.02 3.29 3.29 3.45 3.10
Passivo circulante 13.77% 13.70% 14.19% 17.51% 14.12%
Imposto de renda diferido 1.35 1.30 1.95 2.93 4.03
Outros passivos de longo prazo 3.87 4.10 4.70 4.36 4.77
Obrigações de longo prazo, excluindo vencimentos correntes 32.49 29.86 31.71 29.76 33.99
Passivos de longo prazo 37.72% 35.26% 38.36% 37.05% 42.80%
Total do passivo 51.48% 48.96% 52.55% 54.56% 56.92%
Participação não controladora resgatável 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13
Ações preferenciais, valor nominal de R$ 100; nenhum emitido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ações ordinárias, valor nominal de US$ 1 0.40 0.46 0.45 0.45 0.46
Capital superior ao valor nominal 16.82 18.46 17.51 17.23 17.00
Lucros não distribuídos 53.61 54.56 47.98 43.14 37.25
Estoque de tesouraria a custo -20.22 -19.76 -15.33 -12.37 -9.38
Outras perdas abrangentes acumuladas -2.22 -2.77 -3.27 -3.19 -2.45
Patrimônio líquido total da Thermo Fisher Scientific Inc. 48.40% 50.95% 47.34% 45.27% 42.88%
Interesses não controladores 0.01 -0.03 -0.01 0.06 0.07
Patrimônio líquido total 48.41% 50.92% 47.33% 45.32% 42.95%
Total do passivo, participação não controladora resgatável e patrimônio líquido 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

A análise dos dados revela tendências significativas na estrutura de financiamento ao longo do período examinado. Observa-se uma diminuição geral na proporção do passivo total em relação ao patrimônio líquido, indicando uma crescente solidez financeira.

Passivo Circulante
A participação do passivo circulante no total do passivo, participação não controladora resgatável e patrimônio líquido manteve-se relativamente estável, flutuando entre 13.70% e 17.51% ao longo dos cinco anos. Não há uma tendência clara de aumento ou diminuição.
Passivo de Longo Prazo
A proporção do passivo de longo prazo apresentou uma ligeira diminuição de 42.8% em 2021 para 37.72% em 2025, com flutuações intermediárias. Essa redução sugere uma possível estratégia de redução da alavancagem de longo prazo.
Obrigações de Longo Prazo (excluindo vencimentos correntes)
A participação das obrigações de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, demonstrou uma tendência de aumento, passando de 33.99% em 2021 para 32.49% em 2025. Este movimento pode indicar um investimento contínuo em financiamento de longo prazo.
Imposto de Renda Diferido
O percentual do imposto de renda diferido apresentou uma redução consistente ao longo do período, de 4.03% em 2021 para 1.35% em 2025. Essa diminuição pode refletir mudanças nas políticas fiscais ou na estrutura de impostos da organização.
Patrimônio Líquido Total
O patrimônio líquido total exibiu um aumento constante, passando de 42.95% em 2021 para 48.41% em 2025. Este crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento dos lucros não distribuídos.
Lucros Não Distribuídos
Os lucros não distribuídos apresentaram um crescimento notável, aumentando de 37.25% em 2021 para 53.61% em 2025. Este aumento sugere uma política de retenção de lucros para reinvestimento no negócio.
Estoque de Tesouraria a Custo
O estoque de tesouraria a custo apresentou um aumento negativo constante, passando de -9.38% em 2021 para -20.22% em 2025. Isso indica um aumento na recompra de ações, o que pode ser interpretado como um sinal de confiança na saúde financeira da organização.
Participação Não Controladora Resgatável
A participação não controladora resgatável manteve-se relativamente estável, com uma ligeira diminuição de 0.13% em 2021 para 0.11% em 2025.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria na estrutura de capital, com um aumento na proporção de patrimônio líquido e uma redução na dependência de financiamento de longo prazo. A crescente retenção de lucros e a recompra de ações sugerem uma gestão financeira prudente e um foco no crescimento sustentável.