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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Thermo Fisher Scientific Inc., índices de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 42.24% 50.08% 49.67% 44.35% 44.57%
Rácio da margem de lucro operacional 18.69% 25.57% 24.19% 17.99% 15.53%
Rácio de margem de lucro líquido 15.47% 19.70% 19.79% 14.47% 12.06%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 15.80% 18.94% 18.47% 12.45% 10.65%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 7.15% 8.12% 9.23% 6.33% 5.22%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Thermo Fisher Scientific Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Thermo Fisher Scientific Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Thermo Fisher Scientific Inc. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Thermo Fisher Scientific Inc. melhorado de 2020 a 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Thermo Fisher Scientific Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Thermo Fisher Scientific Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 18,971 19,638 16,004 11,328 10,857
Receitas 44,915 39,211 32,218 25,542 24,358
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 42.24% 50.08% 49.67% 44.35% 44.57%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
AbbVie Inc. 70.00% 68.96% 66.41% 77.64% 76.44%
Amgen Inc. 74.17% 73.44% 74.59% 80.38% 81.80%
Bristol-Myers Squibb Co. 78.04% 78.57% 72.31% 69.10% 70.98%
Eli Lilly & Co. 76.77% 74.18% 77.66% 78.85% 73.81%
Gilead Sciences Inc. 79.03% 75.56% 81.23% 78.86% 77.61%
Johnson & Johnson 67.26% 68.16% 65.58% 66.42% 66.79%
Merck & Co. Inc. 70.63% 72.02% 67.74% 69.87% 68.06%
Pfizer Inc. 65.77% 62.08% 79.26% 80.25% 79.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 87.18% 84.83% 86.82% 90.05% 93.53%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 18,971 ÷ 44,915 = 42.24%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Thermo Fisher Scientific Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Thermo Fisher Scientific Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional 8,393 10,028 7,794 4,594 3,783
Receitas 44,915 39,211 32,218 25,542 24,358
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 18.69% 25.57% 24.19% 17.99% 15.53%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
AbbVie Inc. 31.21% 31.89% 24.81% 39.03% 19.49%
Amgen Inc. 38.57% 31.44% 37.70% 43.57% 45.55%
Bristol-Myers Squibb Co. 17.96% 15.91% -21.60% 22.62% 22.69%
Eli Lilly & Co. 24.97% 22.45% 24.69% 22.29% 15.15%
Gilead Sciences Inc. 27.17% 36.72% 16.72% 19.38% 37.83%
Johnson & Johnson 24.63% 24.95% 23.60% 24.15% 24.27%
Merck & Co. Inc. 30.27% 25.74% 16.47% 24.77% 19.62%
Pfizer Inc. 34.83% 23.91% 19.47% 25.46% 26.10%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 38.93% 55.67% 42.09% 28.10% 37.77%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 28.18% 26.79% 18.25% 26.23% 24.68%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Cuidados de saúde 14.11% 14.14% 11.07% 13.33% 12.84%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 8,393 ÷ 44,915 = 18.69%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Thermo Fisher Scientific Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Thermo Fisher Scientific Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Thermo Fisher Scientific Inc. 6,950 7,725 6,375 3,696 2,938
Receitas 44,915 39,211 32,218 25,542 24,358
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 15.47% 19.70% 19.79% 14.47% 12.06%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
AbbVie Inc. 20.39% 20.54% 10.08% 23.69% 17.36%
Amgen Inc. 26.42% 24.25% 29.97% 35.32% 37.25%
Bristol-Myers Squibb Co. 13.71% 15.08% -21.20% 13.15% 21.81%
Eli Lilly & Co. 21.88% 19.71% 25.24% 37.27% 13.16%
Gilead Sciences Inc. 17.02% 23.05% 0.51% 24.35% 25.16%
Johnson & Johnson 18.90% 22.26% 17.82% 18.42% 18.75%
Merck & Co. Inc. 24.49% 26.79% 14.72% 21.01% 14.71%
Pfizer Inc. 31.27% 27.04% 22.95% 31.45% 20.79%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 35.64% 50.25% 41.35% 26.91% 36.42%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 22.30% 23.40% 13.47% 23.50% 19.76%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Cuidados de saúde 10.95% 11.78% 8.04% 11.07% 9.31%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Thermo Fisher Scientific Inc. ÷ Receitas
= 100 × 6,950 ÷ 44,915 = 15.47%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Thermo Fisher Scientific Inc. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Thermo Fisher Scientific Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Thermo Fisher Scientific Inc. 6,950 7,725 6,375 3,696 2,938
Total Thermo Fisher Scientific Inc. participação acionária 43,978 40,793 34,507 29,675 27,586
Rácio de rentabilidade
ROE1 15.80% 18.94% 18.47% 12.45% 10.65%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
AbbVie Inc. 68.60% 74.91% 35.30%
Amgen Inc. 178.97% 87.96% 77.20% 81.07% 67.15%
Bristol-Myers Squibb Co. 20.37% 19.46% -23.84% 6.66% 35.07%
Eli Lilly & Co. 58.64% 62.16% 109.79% 319.09% 32.88%
Gilead Sciences Inc. 21.62% 29.55% 0.68% 23.91% 25.51%
Johnson & Johnson 23.36% 28.20% 23.25% 25.42% 25.60%
Merck & Co. Inc. 31.57% 34.17% 27.91% 37.99% 23.30%
Pfizer Inc. 32.79% 28.47% 15.21% 25.77% 17.59%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.14% 43.03% 31.86% 19.08% 27.91%
ROEsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 30.00% 32.02% 17.93% 29.87% 27.91%
ROEindústria
Cuidados de saúde 22.80% 23.61% 15.96% 21.81% 18.30%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Thermo Fisher Scientific Inc. ÷ Total Thermo Fisher Scientific Inc. participação acionária
= 100 × 6,950 ÷ 43,978 = 15.80%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Thermo Fisher Scientific Inc. melhorado de 2020 a 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Thermo Fisher Scientific Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Thermo Fisher Scientific Inc. 6,950 7,725 6,375 3,696 2,938
Total do activo 97,154 95,123 69,052 58,381 56,232
Rácio de rentabilidade
ROA1 7.15% 8.12% 9.23% 6.33% 5.22%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
AbbVie Inc. 8.53% 7.88% 3.07% 8.84% 9.58%
Amgen Inc. 10.06% 9.63% 11.54% 13.13% 12.64%
Bristol-Myers Squibb Co. 6.53% 6.40% -7.61% 2.65% 14.06%
Eli Lilly & Co. 12.62% 11.44% 13.28% 21.17% 7.36%
Gilead Sciences Inc. 7.27% 9.16% 0.18% 8.74% 8.57%
Johnson & Johnson 9.57% 11.47% 8.41% 9.59% 10.00%
Merck & Co. Inc. 13.30% 12.35% 7.72% 11.66% 7.53%
Pfizer Inc. 15.91% 12.11% 6.23% 9.72% 7.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.85% 31.75% 20.47% 14.29% 20.83%
ROAsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 10.71% 10.55% 5.29% 9.27% 8.99%
ROAindústria
Cuidados de saúde 8.57% 8.57% 5.43% 7.56% 6.58%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Thermo Fisher Scientific Inc. ÷ Total do activo
= 100 × 6,950 ÷ 97,154 = 7.15%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Thermo Fisher Scientific Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.