Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento geral nos ativos imobilizados ao longo do período avaliado, embora com nuances em itens específicos. Observa-se um aumento consistente no valor das "Edificações e benfeitorias", passando de 2192 milhões de dólares em 2020 para 3728 milhões de dólares em 2024. As "Melhorias em máquinas, equipamentos e locação" também apresentam uma tendência de alta, evoluindo de 6975 milhões de dólares em 2020 para 9858 milhões de dólares em 2024.

O item "Obras em andamento" inicia com dados ausentes em 2020, mas demonstra crescimento em 2021 e 2022, atingindo 2695 milhões de dólares. Contudo, observa-se uma leve diminuição nos anos subsequentes, chegando a 2034 milhões de dólares em 2024. O "Imobilizado, a custo" acompanha a tendência geral de expansão, aumentando de 9577 milhões de dólares em 2020 para 16059 milhões de dólares em 2024.

Paralelamente ao crescimento dos ativos imobilizados, a "Depreciação e amortização acumuladas" também apresenta um aumento constante, passando de -3665 milhões de dólares em 2020 para -6753 milhões de dólares em 2024. Este aumento reflete o consumo do valor dos ativos ao longo do tempo. Consequentemente, o "Imobilizado líquido" demonstra um crescimento significativo de 5912 milhões de dólares em 2020 para 9306 milhões de dólares em 2024, embora a taxa de crescimento diminua nos últimos dois anos, indicando um possível equilíbrio entre investimentos em novos ativos e a depreciação dos existentes.

Terra

Apresenta um crescimento modesto de 410 milhões de dólares em 2020 para 454 milhões de dólares em 2022, seguido por uma leve queda para 439 milhões de dólares em 2024.

Tendência Geral

A tendência geral indica um investimento contínuo em ativos de longo prazo, com foco em edificações, melhorias em equipamentos e obras em andamento. A depreciação acumulada acompanha o crescimento dos ativos, impactando o imobilizado líquido.

Observações

A desaceleração no crescimento do imobilizado líquido nos anos de 2023 e 2024 pode indicar uma fase de consolidação ou uma mudança na estratégia de investimento.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação na razão média de idade, com uma diminuição em 2021, seguida por um aumento gradual e consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto no final do período analisado. Este padrão sugere um envelhecimento progressivo da base de ativos.

A vida útil total estimada dos ativos manteve-se relativamente estável, com um valor constante de 14 anos na maior parte do período, com uma ligeira variação em 2021. Esta estabilidade indica uma consistência na expectativa de durabilidade dos ativos.

A idade estimada, calculada desde a compra, apresentou uma trajetória de diminuição inicial, seguida por um período de estabilização e, posteriormente, um leve aumento. Este comportamento pode estar relacionado a padrões de aquisição de ativos e à sua utilização ao longo do tempo.

A vida restante estimada dos ativos demonstra uma tendência de diminuição, com um pico em 2021 e um declínio nos anos seguintes. Este padrão, em conjunto com o aumento da razão média de idade, sugere uma redução na capacidade de geração de valor futuro dos ativos.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência de aumento ao longo do período, indicando um envelhecimento da base de ativos.

Vida útil total estimada

Mantém-se relativamente constante, sugerindo uma expectativa de durabilidade consistente.

Idade estimada (tempo decorrido desde a compra)

Exibe uma flutuação inicial seguida de estabilização e leve aumento.

Vida restante estimada

Demonstra uma tendência de diminuição, indicando uma redução na capacidade de geração de valor futuro.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na depreciação e amortização acumuladas, passando de US$ 3.665 milhões em 2020 para US$ 6.753 milhões em 2024. Este crescimento sugere um investimento contínuo em ativos fixos, refletido também no aumento do imobilizado a custo.

O imobilizado a custo demonstra uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 9.577 milhões em 2020 e atingindo US$ 16.059 milhões em 2024. A taxa de crescimento, embora positiva em todos os anos, apresenta uma desaceleração gradual, indicando possivelmente uma maturação nos investimentos em ativos fixos.

A terra, como componente do imobilizado, apresenta um valor relativamente estável, com ligeiras variações ao longo dos anos. Observa-se um pico em 2022 (US$ 458 milhões) seguido por uma diminuição em 2024 (US$ 439 milhões). Esta flutuação, embora pequena, pode indicar ajustes no valor da terra ou transações imobiliárias.

A razão média de idade dos ativos fixos apresenta um padrão de flutuação. Após uma diminuição em 2021 (35,03%), a razão aumenta para 40,33% em 2023 e atinge 43,23% em 2024. Este aumento na razão média de idade sugere que a base de ativos fixos está envelhecendo, o que pode impactar a eficiência operacional e a necessidade de futuros investimentos em substituição.

Depreciação e Amortização Acumuladas

Aumento constante ao longo do período, indicando contínuo uso e desgaste dos ativos.

Imobilizado a Custo

Crescimento consistente, porém com desaceleração gradual na taxa de crescimento.

Terra

Valor relativamente estável com pequena flutuação ao longo dos anos.

Razão Média de Idade

Aumento gradual nos últimos anos, sugerindo envelhecimento da base de ativos fixos.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento contínuo no valor do imobilizado a custo, passando de 9.577 milhões de dólares americanos em 2020 para 16.059 milhões em 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

A terra, como componente do imobilizado, apresentou um crescimento modesto, iniciando em 410 milhões de dólares americanos em 2020 e atingindo 439 milhões em 2024. A variação anual neste item foi relativamente estável.

A depreciação do ativo imobilizado demonstrou uma trajetória ascendente, acompanhando o aumento do imobilizado a custo. O valor da depreciação aumentou de 658 milhões de dólares americanos em 2020 para 1.156 milhões em 2024. Este padrão é esperado, dado o maior volume de ativos sujeitos à depreciação.

A vida útil total estimada dos ativos permaneceu constante em 14 anos, com uma exceção em 2021, quando foi reportada em 15 anos. A estabilidade deste indicador sugere que a política de depreciação da entidade não sofreu alterações significativas.

Tendências Gerais

Aumento consistente do imobilizado a custo e da depreciação, indicando expansão e utilização dos ativos.

Terra

Crescimento modesto e estável, sugerindo uma estratégia de investimento conservadora neste ativo específico.

Depreciação

Aumento proporcional ao imobilizado, refletindo a aplicação consistente dos métodos de depreciação.

Vida Útil Estimada

Estabilidade, indicando uma política de depreciação consistente ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em múltiplos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento contínuo na depreciação e amortização acumuladas, passando de US$ 3.665 milhões em 2020 para US$ 6.753 milhões em 2024. Este crescimento sugere um investimento contínuo em ativos que estão sendo depreciados ao longo do tempo.

A depreciação do ativo imobilizado também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 658 milhões em 2020 para US$ 1.156 milhões em 2024. Este aumento acompanha a tendência da depreciação e amortização acumuladas, reforçando a ideia de expansão e renovação do parque de ativos.

A idade estimada dos ativos, medida em anos desde a compra, apresenta uma relativa estabilidade. Em 2020, a idade média era de 6 anos, diminuindo para 5 anos em 2021, e retornando a 6 anos em 2022, 2023 e 2024. Esta estabilidade pode indicar uma política consistente de substituição de ativos ou uma manutenção da vida útil dos mesmos.

Depreciação e Amortização Acumuladas

Apresenta um crescimento constante ao longo dos cinco anos, indicando um investimento contínuo em ativos.

Depreciação do Ativo Imobilizado

Segue uma tendência de alta, corroborando o aumento da depreciação e amortização acumuladas.

Idade Estimada

Mantém-se relativamente estável, sugerindo uma política consistente de gestão de ativos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em fase de investimento e expansão, com um parque de ativos em constante renovação e depreciação. A estabilidade na idade estimada dos ativos sugere uma gestão eficiente do ciclo de vida dos mesmos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente nos ativos imobilizados líquidos ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento significativo de 2020 para 2021, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com uma leve diminuição em 2024.

O valor da terra apresentou um crescimento constante, embora gradual, durante o período analisado. A variação anual foi relativamente pequena, indicando uma política de investimento estável nesse tipo de ativo.

A depreciação do ativo imobilizado apresentou uma tendência de aumento contínuo ao longo dos cinco anos. Este aumento acompanha o crescimento do imobilizado líquido, refletindo a alocação de custos ao longo da vida útil dos ativos. A taxa de depreciação, implícita no valor anual, parece estar relacionada ao volume de ativos e à sua composição.

A vida restante estimada dos ativos imobilizados apresentou flutuações. Houve um aumento de 8 para 10 anos entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição para 9 anos em 2022 e para 8 anos em 2023 e 2024. Esta variação pode indicar revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a mudanças tecnológicas ou condições de uso.

Imobilizado Líquido

Apresenta crescimento expressivo em 2021, estabilizando-se e com leve declínio em 2024.

Terra

Demonstra valorização constante, porém moderada, ao longo do período.

Depreciação do Ativo Imobilizado

Exibe aumento contínuo, correlacionado com o crescimento do imobilizado.

Vida Restante Estimada

Indica revisões periódicas nas estimativas de vida útil dos ativos.