Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Thermo Fisher Scientific Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os índices de giro líquido do ativo fixo, observa-se uma tendência de queda de 5,45 em 2020 para 4,54 em 2023, seguida de ligeiro aumento para 4,61 em 2024. Essa variação sugere uma diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo ao longo do período, embora haja uma leve recuperação no último ano considerado.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresentou uma redução de 4,82 em 2020 para 3,89 em 2023, indicando uma diminuição na capacidade de gerar volume de negócios com o ativo fixo. Houve uma pequena retomada para 3,97 em 2024, o que sugere uma leve estabilização ou melhora na eficiência de uso do ativo de direito de utilização, refletindo possivelmente ajustes operacionais ou de gestão.
Quanto ao índice de giro total dos ativos, ele permaneceu relativamente estável ao longo dos anos, variando de 0,47 em 2020 para 0,44 em 2024. Essa estabilidade aponta para uma consistência na eficiência na utilização total dos ativos totais, apesar das flutuações menores observadas.
Por fim, o índice de giro do patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento de 0,93 em 2020 para 1,02 em 2022, indicando uma melhora na eficiência na utilização do patrimônio. Contudo, a partir de 2022, houve uma redução para 0,92 em 2023 e uma nova diminuição para 0,86 em 2024, sinalizando uma redução na eficiência com relação ao patrimônio líquido ao longo do tempo. Essa mudança pode refletir aumentos nos ativos ou menor rentabilidade relativa ao patrimônio de cada período recente.
De modo geral, os indicadores revelam uma tendência de diminuição na eficiência de uso dos ativos fixos e do patrimônio líquido ao longo do período, embora com algumas estabilizações ou leves recuperações pontuais no último ano. Essas variações podem estar relacionadas às estratégias empresariais, às condições de mercado ou a processos de ajuste operacional.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Thermo Fisher Scientific Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Imobilizado líquido | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receitas ÷ Imobilizado líquido
= 42,879 ÷ 9,306 = 4.61
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Ao analisar as receitas ao longo do período, observa-se um crescimento contínuo de 2020 a 2022, com um aumento de aproximadamente 39% nesse intervalo, passando de US$ 32,218 milhões em 2020 para US$ 44,915 milhões em 2022. Contudo, a partir de 2022, há uma leve redução nas receitas, com valores de aproximadamente US$ 42.857 milhões em 2023 e US$ 42.879 milhões em 2024, indicando uma estabilidade ou possível leve desaceleração no crescimento de vendas.
No que tange ao imobilizado líquido, é perceptível uma tendência de crescimento consistente ao longo de todo o período, saindo de US$ 5.912 milhões em 2020 para US$ 9.448 milhões em 2023, com uma parcela de estabilização ou leve redução para US$ 9.306 milhões em 2024. Esse aumento sugere investimentos contínuos em ativos fixos ao longo dos anos, possivelmente relacionados à expansão de capacidade ou atualização tecnológica.
Quanto ao índice de giro líquido do ativo fixo, há uma tendência de declínio de 2020 a 2023, passando de 5,45 para 4,54, o que indica uma redução na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receitas. Mesmo com uma ligeira recuperação para 4,61 em 2024, a eficiência operacional nesse aspecto permaneceu menor do que em 2020, refletindo possíveis mudanças na estrutura operacional ou estratégias de alocação de ativos.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Thermo Fisher Scientific Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Imobilizado líquido | 9,306) | 9,448) | 9,280) | 8,333) | 5,912) | |
| Arrendamento operacional ROU ativos (incluídos em Outros ativos) | 1,489) | 1,556) | 1,593) | 1,531) | 775) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 10,795) | 11,004) | 10,873) | 9,864) | 6,687) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receitas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 42,879 ÷ 10,795 = 3.97
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- Receitas:
- Observa-se um crescimento contínuo nas receitas ao longo do período de 2020 a 2022, com um aumento de aproximadamente 39,5% de 32.218 milhões de dólares em 2020 para 44.915 milhões em 2022. Em 2023, há uma ligeira redução em relação ao pico de 2022, alcançando 42.857 milhões de dólares, seguida por uma estabilização em 2024, com valores praticamente iguais, em torno de 42.879 milhões. Essa tendência sugere um crescimento robusto nos dois primeiros anos, seguida por uma leve desaceleração ou estabilização das receitas a partir de 2023.
- Ativos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso):
- Os ativos fixos tangíveis refletem uma trajetória de crescimento substancial, passando de 6.687 milhões de dólares em 2020 para aproximadamente 10.873 milhões em 2022, indicando um aumento de cerca de 62%. Em 2023, há uma leve variação de aumento para 11.004 milhões, e em 2024 ocorre uma leve redução para 10.795 milhões, demonstrando uma estabilização nesse patrimônio.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização):
- Este indicador apresenta uma tendência de redução de 4.82 em 2020 para 3.98 em 2021, seguida por uma recuperação gradual para 4.13 em 2022. Em 2023, diminui novamente para 3.89, retornando a aproximadamente o nível de 2021, e em 2024 atinge 3.97, praticamente igual ao valor de 2022. Essa oscilação sugere maior eficiência na utilização dos ativos fixos ao longo do período, embora com pequenas flutuações.
Índice de giro total dos ativos
Thermo Fisher Scientific Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Ativos totais | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | 69,052) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= 42,879 ÷ 97,321 = 0.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Ao longo do período analisado, observou-se um crescimento constante nas receitas até 2022, atingindo um pico de US$ 44.915 milhões. A partir desse ano, houve uma ligeira redução nas receitas, que se estabilizaram em aproximadamente US$ 42.857 milhões em 2023 e US$ 42.879 milhões em 2024. Essa tendência indica uma tendência inicial de expansão seguida por uma estabilização nas receitas, possivelmente devido a ajustes comerciais ou condições de mercado.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram forte crescimento de 2020 a 2022, aumentando de US$ 69.052 milhões para US$ 97.154 milhões. Após esse período de expansão, houve uma estabilização, com os ativos totais em torno de US$ 97.726 milhões em 2023 e ligeiramente decrescendo para US$ 97.321 milhões em 2024. Essa estabilidade sugere controle efetivo ou maturidade do portfólio de ativos, após o crescimento acelerado na fase anterior.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou variações ao longo do período, começando em 0,47 em 2020, diminuindo para 0,41 em 2021, o que indica uma menor eficiência na utilização dos ativos na geração de receitas. Posteriormente, houve recuperação para 0,46 em 2022 e uma nova redução para 0,43 em 2023, seguida de uma leve elevação para 0,44 em 2024. Essas oscilações refletem mudanças na eficiência operacional, possivelmente influenciadas por fatores de mercado ou estratégias internas, com tendência geral de estabilização próxima ao nível de 0,44 nos últimos anos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Thermo Fisher Scientific Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| Patrimônio líquido total da Thermo Fisher Scientific Inc. | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receitas ÷ Patrimônio líquido total da Thermo Fisher Scientific Inc.
= 42,879 ÷ 49,584 = 0.86
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- A evolução das receitas ao longo do período demonstra um crescimento constante de aproximadamente 21% a 29% entre 2020 e 2022, indicando um desempenho sólido e expansão nas operações. No entanto, em 2023, ocorre uma ligeira redução nas receitas em relação ao ano anterior, seguida por uma estabilidade em 2024, com valores próximos ao de 2023. Essa tendência sugere que o crescimento das receitas desacelerou ou estabilizou nos últimos dois anos analisados.
- Patrimônio líquido total
- O patrimônio líquido total apresentou crescimento consistente ao longo do período, aumentando cerca de 43% entre 2020 e 2024. Isso reflete uma acumulação de reservas e uma possível melhoria na lucratividade ou na emissão de ações. A expansão contínua do patrimônio líquido é um indicativo de fortalecimento financeiro da empresa e de uma gestão eficiente dos resultados.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido variou levemente durante o período, iniciando em 0,93 em 2020, atingindo o pico de 1,02 em 2022. Depois, ocorre uma queda em 2023 para 0,92 e uma leve redução em 2024 para 0,86. Essa métrica indica a eficiência da empresa em gerar receitas a partir do patrimônio líquido. A redução recente pode sugerir uma menor eficiência na utilização do patrimônio ou uma estabilização na geração de receitas, apesar do crescimento do patrimônio líquido.