Stock Analysis on Net
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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

Danaher Corp., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Notas a pagar e parcela corrente da dívida de longo prazo 0.65 2.01 0.70 0.01 0.01
Contas a pagar 2.26 2.09 2.72 3.09 2.69
Remuneração e benefícios 1.42 1.33 1.63 1.65 1.83
Benefícios previdenciários e pós-aposentadoria 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09
Impostos, rendimentos e outros 0.73 0.69 0.82 0.85 0.72
Responsabilidades contratuais 1.68 1.73 1.95 1.94 1.59
Franquias de vendas e produtos 0.24 0.18 0.23 0.27 0.26
Passivo atual de arrendamento operacional 0.22 0.21 0.24 0.25 0.25
Passivos de derivativos de swap cambial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82
Financiamento de liquidação de contratos a pagar 0.10 0.09 0.09 0.09 0.00
Outros__________ 1.40 1.39 1.49 1.56 1.45
Despesas acumuladas e outros passivos 5.85% 5.70% 6.52% 6.69% 7.01%
Passivo circulante 8.77% 9.79% 9.95% 9.79% 9.72%
Remuneração e benefícios 0.37 0.30 0.30 0.32 0.23
Benefícios previdenciários e pós-aposentadoria 0.72 0.64 0.60 1.05 1.97
Impostos, rendimentos e outros 4.05 4.06 4.99 5.71 6.50
Responsabilidades contratuais 0.30 0.29 0.28 0.26 0.27
Franquias de vendas e produtos 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 1.25 1.13 1.02 1.07 1.03
Financiamento de liquidação de contratos a pagar 0.37 0.42 0.50 0.58 0.00
Outros__________ 0.28 0.27 0.34 0.26 0.22
Outros passivos de longo prazo 7.34% 7.12% 8.04% 9.26% 10.23%
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 19.99 19.77 22.63 26.65 27.83
Passivos de longo prazo 27.33% 26.90% 30.67% 35.90% 38.05%
Total do passivo 36.10% 36.69% 40.62% 45.69% 47.77%
Ações preferenciais, sem valor nominal 0.00 0.00 1.98 3.93 4.29
Ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Capital adicional realizado 21.57 19.14 14.31 12.13 12.73
Ações em tesouraria -10.53 -2.39 0.00 0.00 0.00
Lucros não distribuídos 56.99 48.62 46.48 39.46 35.66
Outras perdas abrangentes acumuladas -4.15 -2.07 -3.40 -1.23 -0.48
Total do patrimônio líquido da Danaher 63.89% 63.31% 59.37% 54.30% 52.21%
Interesses não controladores 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
Total do patrimônio líquido 63.90% 63.31% 59.38% 54.31% 52.23%
Total do passivo e patrimônio líquido 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Ao analisar as variações nos itens financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de redução nos passivos de longo prazo, que passam de 38,05% do passivo total em 2020 para aproximadamente 27,33% em 2024, indicando uma potencial estratégia de alongamento ou pagamento de dívidas de longo prazo.

O passivo circulante apresentou estabilidade moderada, variando de 9,72% em 2020 para aproximadamente 8,77% em 2024, refletindo uma manutenção de obrigações de curto prazo relativamente constante ao longo do período.

Destaca-se o crescimento relevante no capital adicional realizado, que evolui de 12,73% em 2020 para cerca de 21,57% em 2024, indicando uma ampliação na injeção de recursos pelos acionistas ou investidores.

Por outro lado, os lucros não distribuídos têm mostrado uma tendência de aumento consistente, passando de 35,66% em 2020 para 56,99% em 2024, sinalizando retenção de lucros e fortalecimento do patrimônio líquido.

O total do patrimônio líquido apresenta crescimento contínuo, de 52,21% em 2020 para 63,89% em 2024, evidenciando uma estratégia de fortalecimento do balanço patrimonial e de maior autonomia financeira.

Com relação à estrutura de endividamento, o componente de dívidas de longo prazo, excluindo parcela corrente, diminui de 27,83% para aproximadamente 19,99%, enquanto os outros passivos de longo prazo permanecem relativamente estáveis, o que reflete uma gestão de liquidez e estrutura de capital mais equilibrada ao longo do período.

Notavelmente, os itens relacionados a ações preferenciais e ações em tesouraria mostram uma redução progressiva, indicando possíveis operações de recompra de ações ou mudança na composição acionária.

Para os passivos específicos, é importante destacar que a parcela de responsabilidades contratuais, impostos e outros itens variaram dentro de uma faixa que sugere estabilização ou revisão das obrigações contratuais e fiscais ao longo dos anos analisados.

Por fim, a redução do percentual de notas a pagar, de uma quantidade significativa em 2022 para valores menores em 2024, aponta para uma menor dependência de financiamento de terceiros de curto prazo, refletindo uma possível estratégia de adimplência ou refinanciamento das dívidas existentes.