Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Merck & Co. Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Merck & Co., Inc.1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 14.62% | = | 100 | × | 17,117) | ÷ | 117,106) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.34% | = | 100 | × | 365) | ÷ | 106,675) |
| 31 de dez. de 2022 | 13.30% | = | 100 | × | 14,519) | ÷ | 109,160) |
| 31 de dez. de 2021 | 12.35% | = | 100 | × | 13,049) | ÷ | 105,694) |
| 31 de dez. de 2020 | 7.72% | = | 100 | × | 7,067) | ÷ | 91,588) |
| 31 de dez. de 2019 | 11.66% | = | 100 | × | 9,843) | ÷ | 84,397) |
| 31 de dez. de 2018 | 7.53% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 82,637) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.72% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 87,872) |
| 31 de dez. de 2016 | 4.11% | = | 100 | × | 3,920) | ÷ | 95,377) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.36% | = | 100 | × | 4,442) | ÷ | 101,779) |
| 31 de dez. de 2014 | 12.12% | = | 100 | × | 11,920) | ÷ | 98,335) |
| 31 de dez. de 2013 | 4.17% | = | 100 | × | 4,404) | ÷ | 105,645) |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | = | 100 | × | 6,168) | ÷ | 106,132) |
| 31 de dez. de 2011 | 5.97% | = | 100 | × | 6,272) | ÷ | 105,128) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.81% | = | 100 | × | 861) | ÷ | 105,781) |
| 31 de dez. de 2009 | 11.51% | = | 100 | × | 12,901) | ÷ | 112,090) |
| 31 de dez. de 2008 | 16.54% | = | 100 | × | 7,808) | ÷ | 47,196) |
| 31 de dez. de 2007 | 6.77% | = | 100 | × | 3,275) | ÷ | 48,351) |
| 31 de dez. de 2006 | 9.95% | = | 100 | × | 4,434) | ÷ | 44,570) |
| 31 de dez. de 2005 | 10.33% | = | 100 | × | 4,631) | ÷ | 44,846) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se que a métrica de lucro líquido atribuível à empresa apresentou variações consideráveis ao longo dos anos. Nos primeiros anos, houve uma tendência de redução de 4.631 milhões de dólares em 2005 para um mínimo de 3.275 milhões em 2007, seguida de um pico significativo de 12.901 milhões em 2009. Posteriormente, várias flutuações ocorreram, com destaque para itens como um aumento expressivo em 2014, atingindo 11.920 milhões, e em 2021, com 14.519 milhões, indicando períodos de forte geração de lucros. Por outro lado, existe um valor atípico de 365 milhões em 2022, que pode refletir eventos extraordinários ou ajustes contábeis, seguido de uma recuperação para 17.117 milhões em 2024, o maior valor registrado no período.
Em relação aos ativos totais, a tendência geral demonstra uma expansão ao longo dos anos. Em 2005, os ativos totalizavam aproximadamente 44,8 bilhões de dólares, permanecendo relativamente estáveis até 2010, com valores próximos a 105 bilhões. Desde então, houve uma evolução contínua, com os ativos atingindo aproximadamente 117 bilhões em 2024, indicando crescimento consistente do patrimônio da empresa ao longo do período. Este aumento sustenta uma estratégia de ampliação de operações e investimentos.
O indicador de retorno sobre ativos (ROA) apresenta variações relevantes, refletindo as mudanças na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Entre 2005 e 2007, o ROA variou de aproximadamente 10,33% a 6,77%, indicando uma redução na rentabilidade. Nos anos seguintes, o ROA aumentou para picos de 16,54% em 2008, recuando posteriormente para valores abaixo de 5% em alguns anos, como 4,17% em 2013. Destaca-se uma recuperação significativa a partir de 2017, atingindo 14,62% em 2024, o que sugere melhorias na eficiência operacional ou na rentabilidade em comparação com os ativos totais.
Em síntese, a análise indica um crescimento consistente dos ativos totais ao longo do período, aliado a oscilações de lucros líquidos, com períodos de forte rentabilidade, especialmente nos anos de 2008, 2014 e 2024. As variações no ROA sugerem melhorias na eficiência de uso dos ativos tanto em momentos de alta quanto em períodos de retração. Esses padrões evidenciam uma empresa cuja estratégia de crescimento de ativos é acompanhada de aumentos na lucratividade, embora com períodos de volatilidade que merecem atenção na avaliação de estabilidade financeira.
Comparação com concorrentes
Merck & Co. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 14.62% | 3.17% | 4.45% | -9.66% | 5.03% | 13.45% | 0.81% | 7.81% | 3.76% | 11.69% | 6.51% | -2.38% |
| 31 de dez. de 2023 | 0.34% | 3.61% | 6.91% | 8.43% | 5.64% | 8.19% | 9.12% | 20.98% | 0.94% | 11.95% | 6.07% | 15.92% |
| 31 de dez. de 2022 | 13.30% | 8.53% | 10.06% | 6.53% | 8.55% | 12.62% | 7.27% | 9.57% | 15.91% | 14.85% | 7.15% | 18.30% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.35% | 7.88% | 9.63% | 6.40% | 7.73% | 11.44% | 9.16% | 11.47% | 12.11% | 31.75% | 8.12% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.72% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 6.23% | 20.47% | 9.23% | 23.07% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.66% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 9.72% | 14.29% | 6.33% | 14.15% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.53% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.72% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.11% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.36% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.12% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.17% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.97% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.81% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.51% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.54% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.77% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.95% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.33% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Merck & Co. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Merck & Co. Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 14.62% | 5.30% |
| 31 de dez. de 2023 | 0.34% | 7.25% |
| 31 de dez. de 2022 | 13.30% | 10.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.35% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.72% | 5.45% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.66% | 9.02% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.53% | 8.97% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.72% | 5.28% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.11% | 8.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.36% | 8.93% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.12% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.17% | 9.46% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.97% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.81% | 7.07% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.51% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.54% | 10.37% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.77% | 8.86% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.95% | 11.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.33% | 10.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Merck & Co. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Merck & Co. Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 14.62% | 5.73% |
| 31 de dez. de 2023 | 0.34% | 7.19% |
| 31 de dez. de 2022 | 13.30% | 9.66% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.35% | 9.46% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.72% | 5.81% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.66% | 8.32% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.53% | 7.90% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.72% | 5.19% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.11% | 7.31% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.36% | 7.71% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.12% | 8.59% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.17% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 8.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.97% | 7.36% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.81% | 7.24% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.51% | 9.73% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.54% | 9.50% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.77% | 8.88% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.95% | 10.52% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.33% | 9.67% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).