Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Merck & Co., Inc.1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou uma trajetória de redução entre 2005 e 2007, seguido por um aumento significativo em 2009, estabilizando-se e apresentando flutuações moderadas até 2016. A partir de 2017, observa-se um crescimento consistente e acentuado, culminando em valores consideravelmente superiores em 2025.
O patrimônio líquido da empresa demonstrou um comportamento relativamente estável entre 2005 e 2008, com um aumento expressivo em 2009. Nos anos subsequentes, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio até 2016, seguido por uma recuperação notável a partir de 2017, com um crescimento mais expressivo em 2020 e 2021. Em 2022 e 2023, houve uma ligeira redução, seguida de um novo aumento em 2024 e 2025.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição constante entre 2005 e 2007, indicando uma melhora na estrutura de capital. A partir de 2009, o índice começou a aumentar gradualmente, acelerando-se significativamente a partir de 2015, atingindo valores elevados em 2018 e 2019. Em 2020, o índice apresentou uma queda, mas voltou a subir em 2021, estabilizando-se em torno de 0.8 a 0.94 nos anos seguintes.
- Tendências Observadas
- Redução inicial do endividamento, seguida de aumento substancial a partir de 2017.
- Patrimônio Líquido
- Estabilidade inicial, crescimento em 2009, declínio até 2016 e recuperação posterior.
- Índice de Dívida
- Melhora inicial, seguida de aumento significativo a partir de 2015, com estabilização recente.
A combinação destas tendências sugere uma mudança na estratégia de financiamento da empresa, com um aumento no uso de dívida para financiar suas operações e investimentos. O aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido indica um maior risco financeiro, embora a recuperação do patrimônio líquido possa mitigar parcialmente esse risco.
Comparação com concorrentes
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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