Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
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Cálculo
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Merck & Co., Inc.1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros disponíveis, observa-se que o endividamento total da empresa apresentou variações ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$8,1 bilhões em 2005 e apresentando um crescimento geral até atingir cerca de US$37,1 bilhões em 2024. Entre 2005 e 2010, o endividamento permaneceu relativamente estável, com ligeiras oscilações. A partir de 2010, ocorreram aumentos mais expressivos, especialmente entre 2011 e 2012, período em que o endividamento passou de aproximadamente US$24,8 bilhões para US$25,1 bilhões, seguido por uma tendência de crescimento contínuo até o final do período analisado, incluindo picos em torno de US$35 bilhões em 2022 e 2024.
O patrimônio líquido apresentou uma trajetória bastante variável. Em 2005, o valor era de aproximadamente US$17,9 bilhões e, até 2010, manteve-se relativamente constante, com uma leve redução. Contudo, a partir de 2010, houve uma queda acentuada, atingindo um ponto mínimo de cerca de US$25,9 bilhões em 2017. A partir desse ponto, ocorreu uma recuperação no patrimônio até atingir US$46,3 bilhões em 2024. Essa oscilação indica mudanças consideráveis na estrutura de capital e possivelmente na política de reservas, lucros retidos e emissão de ações.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, por sua vez, demonstra uma tendência de aumento ao longo do período, começando em torno de 0,45 em 2005 e chegando a um pico de aproximadamente 1,26 em 2017. Após essa máxima, há uma redução, estabilizando-se em torno de 0,8 a 0,93 nos últimos anos. Essas variações indicam que a empresa aumentou sua alavancagem financeira ao longo do tempo, especialmente entre 2010 e 2017, com posterior tentativa de estabilização ou redução do grau de endividamento relativo ao patrimônio líquido.
De modo geral, a análise revela uma estratégia de crescimento que envolveu aumento do endividamento para suportar investimentos ou aquisições, refletido no crescimento do endividamento total e no índice de dívida sobre patrimônio líquido, enquanto o patrimônio líquido sofreu oscilações marcantes, especialmente uma queda significativa entre 2010 e 2017, seguida de recuperação. Essas informações sugerem uma adaptação na estrutura de capital da empresa ao longo dos anos, possivelmente para sustentar o crescimento e manter sua liquidez e solvência financeira.
Comparação com concorrentes
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Merck & Co. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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