Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Merck & Co. Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Merck & Co., Inc.1 | ÷ | Venda1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que a receita de vendas da empresa apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 22 bilhões em 2005 para cerca de US$ 64 bilhões em 2024. Este crescimento indica uma expansão consistente na capacidade de geração de receitas ao longo dos anos.
O lucro líquido atribuível à empresa exibiu flutuações significativas, com períodos de alta e baixa que evidenciam variações na rentabilidade. Destaca-se um aumento expressivo no lucro líquido em 2009, atingindo US$ 12,9 bilhões, após uma queda em anos anteriores; subsequentemente, há uma tendência de recuperação e crescimento contínuo, culminando em um valor de aproximadamente US$ 17,1 bilhões em 2024. Essa evolução sugere melhorias na eficiência operacional e na gestão de custos ao longo do tempo.
O índice de margem de lucro líquido revelou uma alta volatilidade. Enquanto em alguns períodos, como 2009, atingiu picos de até 47,04%, indicando forte rentabilidade, em outros momentos, como 2006 e 2011, apresentou valores menores, próximos de 1,87% e 11,25%, respectivamente. Em particular, observam-se valores extremamente baixos ou praticamente nulos em 2011 e 2024, o que pode indicar períodos de altos custos, despesas não recorrentes ou mudanças na estrutura de custos, afetando a rentabilidade relativa do período.
Além disso, embora a receita regular da empresa tenha continuamente crescido, a margem de lucro líquida mostrou maior instabilidade, refletindo possíveis desafios na manutenção de uma rentabilidade consistente ao longo do tempo. A combinação desse aumento de receita com oscilação na margem sugere que a empresa pode estar enfrentando variações nos custos ou enfrentando eventos excepcionais que impactam sua lucratividade.
Em resumo, a análise revela uma trajetória de crescimento em vendas, com lucros sujeitos a maior volatilidade, e margens de lucro que variam significativamente ao longo dos anos. Tais padrões indicam que, apesar do crescimento da receita, a empresa enfrenta períodos de desafios na manutenção de sua lucratividade, exigindo cuidadosa gestão de custos e estratégias para estabilizar sua margem de lucro líquida.
Comparação com concorrentes
Merck & Co. Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Merck & Co. Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Merck & Co. Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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