Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Merck & Co. Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido disponível aos acionistas ordinários1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2026 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Merck & Co. Inc.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período observado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento inicial de 2006 a 2007, seguido por uma queda acentuada em 2009. A partir de 2009, observa-se uma recuperação gradual até 2015, com um novo pico em 2017 e 2018. Em 2022, o preço das ações atinge seu valor mais alto no período analisado, seguido por uma queda em 2023 e uma recuperação em 2024. Projeções para 2025 e 2026 indicam uma nova tendência de queda.
O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória irregular. Após um período de relativa estabilidade entre 2006 e 2008, o EPS experimenta um aumento significativo em 2009. Contudo, em 2011, o valor do EPS diminui drasticamente. A partir de 2012, o EPS demonstra uma recuperação, atingindo picos em 2015 e, mais notavelmente, em 2021 e 2023. A projeção para 2025 indica uma queda expressiva.
O índice Preço/Lucro (P/E) exibe flutuações significativas, refletindo as variações tanto no preço das ações quanto no EPS. Em 2009, o P/E atinge um valor extremamente baixo, correspondente à queda no preço das ações e ao aumento do EPS. Em 2011, o P/E atinge seu valor mais alto, impulsionado pela queda acentuada no EPS. A partir de 2012, o P/E se estabiliza em torno de 20 a 38, com um pico notável em 2022, indicando uma avaliação inflacionada das ações em relação aos lucros. A projeção para 2025 indica um valor extremamente alto.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o EPS, embora não linear. Variações no EPS impactam o P/E, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.
- Volatilidade
- O preço das ações e o P/E demonstram alta volatilidade, indicando sensibilidade a fatores externos e internos.
- Picos e Quedas
- O EPS apresenta picos em 2009, 2015, 2021 e 2023, enquanto o preço das ações atinge picos em 2017, 2018 e 2022. Quedas significativas são observadas em 2009 (preço das ações) e 2011 (EPS).
- Projeções Futuras
- As projeções para 2025 e 2026 sugerem uma possível deterioração nos indicadores, com uma queda acentuada no EPS e uma nova tendência de queda no preço das ações.
Comparação com concorrentes
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2026 | ||||||||||||
| 25 de fev. de 2025 | ||||||||||||
| 26 de fev. de 2024 | ||||||||||||
| 24 de fev. de 2023 | ||||||||||||
| 25 de fev. de 2022 | ||||||||||||
| 25 de fev. de 2021 | ||||||||||||
| 26 de fev. de 2020 | ||||||||||||
| 27 de fev. de 2019 | ||||||||||||
| 27 de fev. de 2018 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2017 | ||||||||||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||||||||||
| 27 de fev. de 2015 | ||||||||||||
| 27 de fev. de 2014 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2013 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2012 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2011 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2010 | ||||||||||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2008 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2007 | ||||||||||||
| 13 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Merck & Co. Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2026 | ||
| 25 de fev. de 2025 | ||
| 26 de fev. de 2024 | ||
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 27 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 28 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 1 de mar. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 13 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Merck & Co. Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2026 | ||
| 25 de fev. de 2025 | ||
| 26 de fev. de 2024 | ||
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 27 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 28 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 1 de mar. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 13 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).