Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido disponível aos acionistas ordinários1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Merck & Co. Inc.
Ao longo do período analisado, observa-se uma trajetória variável no preço das ações, com flutuações significativas. Entre março de 2006 e fevereiro de 2008, houve uma estabilidade moderada, acompanhada de um aumento progressivo no preço, atingindo um pico em torno de fevereiro de 2008. Entretanto, a partir dessa data, ocorreram oscilações mais pronunciadas, incluindo uma redução durante 2009, refletindo uma possível resposta às condições econômicas ou financeiras específicas do período.
O período de 2010 a 2015 apresentou uma tendência de alta consistente no preço das ações, culminando em valores superiores a 80 dólares, antes de uma leve queda em 2016. Desde então, o preço voltou a apresentar alta, atingindo quase 130 dólares em 2024, sinalizando um crescimento sustentável no valor de mercado ao longo do tempo.
Quanto ao lucro por ação (EPS), os dados revelam uma oscilação significativa. De 2006 a 2008, houve uma diminuição, com o EPS caindo de 2,12 para 1,51, indicando uma possível desaceleração no desempenho operacional. No entanto, a partir de 2009, o EPS demonstra uma recuperação e uma tendência de crescimento, atingindo pontuações elevadas como 5,72 em 2024. Destaca-se que, apesar de alguns anos de resultados mais baixos, há uma tendência geral de aumento do EPS na última década.
O índice P/E também apresenta variações marcantes. No início do período, esse indicador variou de aproximadamente 16,6 a mais de 116, indicando períodos de maior otimismo do mercado ou preços elevados em relação ao lucro por ação. Em 2009, ocorreu uma queda acentuada, provavelmente relacionada ao mercado ou às condições macroeconômicas, seguida por uma recuperação para valores mais moderados, até atingir aproximadamente 14,78 em 2023. A alta extraordinária de 893,99 em 2024 sugere um possível ajuste no mercado ou uma expectativa de crescimento futuro muito elevado.
Em suma, a análise dos dados revela que, apesar de dificuldades pontuais e oscilações de curto prazo, há uma tendência de valorização dos ativos ao longo do tempo. Essa valorização está alinhada a períodos de crescimento consistente no lucro por ação e à recuperação do índice P/E, que demonstra o otimismo do mercado quanto às perspectivas futuras da companhia. É importante considerar, entretanto, que comportamentos extremos, como o pico registrado em 2024, podem indicar mudanças de mercado ou melhorias nas expectativas de crescimento.
Comparação com concorrentes
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Merck & Co. Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Merck & Co. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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