Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período considerado. Observa-se uma volatilidade considerável em todos os indicadores, com flutuações que podem estar associadas a mudanças nas condições de mercado e no desempenho da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador apresentou um aumento de 13.27 para 15.04, seguido por uma queda acentuada para 5.73. Após um período de relativa estabilidade, o rácio experimentou um aumento significativo para 35.7, atingindo o pico de 52.04 e, posteriormente, uma redução gradual até 24.03. No último período analisado, o valor se manteve relativamente estável em 24.03.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Este indicador demonstrou uma trajetória ascendente nos primeiros períodos, passando de 10.84 para 26.83. Em seguida, apresentou uma queda para 18.94, seguida por um novo aumento para 62.11. A partir desse ponto, o rácio exibiu uma volatilidade considerável, com flutuações entre 21.34 e 33.07, finalizando em 28.63.

Relação preço/receita (P/S)

O indicador P/S apresentou um crescimento moderado de 1.03 para 1.36, seguido por um período de estabilidade em torno de 1.25. A partir de então, houve um aumento consistente, atingindo o pico de 2.33, seguido por uma redução gradual para 1.52 no último período.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O rácio P/BV apresentou um aumento constante de 1.51 para 3.14, indicando uma crescente valorização do mercado em relação ao patrimônio líquido. Após atingir o pico, o indicador apresentou uma queda para 2.35, seguida por um ligeiro aumento para 2.6 no último período analisado.

Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade nos múltiplos de avaliação, com flutuações significativas em todos os indicadores. A análise sugere que o mercado tem ajustado suas expectativas em relação à entidade, refletindo mudanças nas condições econômicas e no desempenho financeiro. A tendência geral é de uma valorização inicial, seguida por um período de correção e estabilização.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no final de 2019, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020. Posteriormente, observa-se uma recuperação significativa, com o preço das ações atingindo novos máximos no primeiro trimestre de 2021 e mantendo-se em patamares elevados até o final de 2021. A partir desse ponto, há uma nova fase de declínio, com flutuações subsequentes, mas sem retornar aos níveis mais altos anteriores.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão de volatilidade considerável. Após um crescimento notável em 2019, o EPS sofre uma redução drástica no primeiro semestre de 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir do segundo semestre de 2020, o EPS demonstra uma recuperação gradual, atingindo valores comparáveis aos de 2019 no final de 2021. Contudo, observa-se uma nova queda no EPS durante 2022, seguida por uma recuperação parcial em 2023 e um novo aumento no primeiro trimestre de 2024.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma relação inversa com o EPS, como esperado. Em 2018 e 2019, o P/E manteve-se relativamente estável, mas apresentou uma elevação significativa no início de 2020, coincidindo com a queda do EPS. A partir de 2020, o P/E demonstra uma volatilidade considerável, refletindo as flutuações tanto no preço das ações quanto no EPS. Observa-se uma tendência de diminuição do P/E no final do período analisado, indicando que o preço das ações está crescendo a uma taxa mais rápida do que o lucro por ação, ou que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor.

Tendências Gerais

O período analisado é marcado por ciclos de crescimento e declínio em todos os indicadores. A volatilidade é uma característica constante, especialmente no EPS e no P/E.

Impacto de Eventos Externos

A queda acentuada no preço das ações e no EPS no primeiro trimestre de 2020 sugere um impacto significativo de eventos externos, possivelmente relacionados a crises econômicas ou pandemias.

Relação entre Indicadores

O P/E demonstra uma forte correlação com o EPS e o preço das ações, refletindo a dinâmica do mercado e a avaliação da empresa pelos investidores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento geral desde o final de 2018 até o final de 2021, seguido por um período de flutuação e uma recuperação parcial no final de 2023 e início de 2024.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória mais estável, embora também sujeita a variações. Observa-se uma diminuição gradual do lucro por ação de 2018 para 2020, seguida por uma recuperação significativa em 2021. A partir de 2022, o lucro por ação demonstra uma certa estabilidade, com flutuações dentro de uma faixa relativamente estreita.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) exibe uma correlação com as variações no preço das ações e no lucro por ação. Apresenta picos significativos em determinados trimestres, indicando uma maior disposição dos investidores em pagar por cada unidade de lucro operacional. A partir de 2022, o P/OP demonstra uma tendência de diminuição, sugerindo uma possível reavaliação das expectativas de crescimento ou uma mudança na percepção de risco associada ao ativo.

Tendências Gerais

O preço das ações e o lucro por ação apresentam um padrão de crescimento inicial, seguido por um período de ajuste e estabilização. O P/OP acompanha essas tendências, refletindo as mudanças no sentimento do mercado.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o lucro por ação e o P/OP, indicando uma maior sensibilidade a fatores externos e eventos de mercado.

Correlações

Existe uma correlação observável entre o preço das ações, o lucro por ação e o P/OP, sugerindo que esses indicadores estão interligados e influenciam-se mutuamente.

Insights

A diminuição do P/OP a partir de 2022 pode indicar uma mudança nas expectativas de crescimento ou um aumento na percepção de risco, merecendo investigação adicional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de dezembro de 2018 a março de 2021, seguido por uma correção e posterior recuperação. Observa-se um pico em março de 2021, com um valor de 78.33, e uma subsequente flutuação, fechando em 60.47 em dezembro de 2023 e 63.55 em março de 2024.

As vendas por ação apresentam uma trajetória de crescimento mais consistente, embora gradual. A partir de 32.24 em dezembro de 2018, o indicador ascende continuamente, atingindo 39.83 em dezembro de 2023 e 39.36 em março de 2024. Este crescimento sugere uma expansão constante da receita por ação ao longo do tempo.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) exibe variações significativas, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e as vendas por ação. Inicialmente, o rácio aumenta de 1.03 em dezembro de 2018 para 2.33 em dezembro de 2021, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar mais pelas vendas da empresa. Contudo, a partir de dezembro de 2021, o rácio P/S demonstra uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 1.38 em março de 2024, o que pode indicar uma correção do mercado ou uma mudança nas expectativas dos investidores.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade com um crescimento significativo até março de 2021, seguido por flutuações.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e gradual ao longo do período analisado.

P/S

Aumenta inicialmente, atingindo um pico em dezembro de 2021, e depois apresenta uma tendência de declínio.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e valorização, seguido por uma fase de correção e estabilização. A relação entre o preço das ações e as vendas por ação, refletida no rácio P/S, sugere uma mudança nas percepções do mercado em relação ao valor da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um aumento geral de dezembro de 2018 a março de 2021, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresentou uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos, seguida de uma recuperação e nova queda no final de 2022. O último trimestre analisado indica uma estabilização com leve alta.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória mais estável em comparação com o preço das ações. Há um crescimento gradual de dezembro de 2018 a março de 2021, com pequenas variações trimestrais. A partir do segundo trimestre de 2021, o BVPS demonstra uma tendência de declínio, embora dentro de uma faixa relativamente estreita, até o primeiro trimestre de 2022. Nos trimestres subsequentes, observa-se uma leve recuperação, seguida de uma nova queda no último trimestre analisado.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) reflete a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Este indicador acompanha as tendências de ambos os componentes, apresentando um aumento significativo de dezembro de 2018 a março de 2021, impulsionado pelo crescimento do preço das ações. A queda subsequente no preço das ações, combinada com a estabilização do BVPS, resultou em uma diminuição do P/BV no primeiro trimestre de 2020. A partir de então, o P/BV apresentou flutuações, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e uma tendência de declínio nos trimestres seguintes, com uma leve recuperação no último período.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com crescimento até o primeiro trimestre de 2021, seguido de quedas e recuperação parcial.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento gradual até o primeiro trimestre de 2021, seguido de declínio e leve recuperação.

P/BV

Segue a tendência do preço das ações e do BVPS, com aumento inicial, queda em 2020 e flutuações subsequentes.