GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) demonstra uma trajetória ascendente notável a partir do primeiro trimestre de 2022, com um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2023, atingindo o valor mais alto no período. Observa-se uma subsequente moderação, mas a relação permanece em patamares superiores aos registrados no início do período analisado.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta uma volatilidade menor em comparação com o P/E. Após um declínio consistente de 2021 para o primeiro semestre de 2022, a relação demonstra uma recuperação gradual, com flutuações ao longo dos trimestres subsequentes. No entanto, os valores se mantêm relativamente estáveis, sem picos ou quedas acentuadas.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibe uma tendência de alta mais pronunciada, especialmente a partir do primeiro trimestre de 2023. O aumento é constante e significativo, indicando uma valorização progressiva da empresa em relação à sua receita. Este crescimento acelerado é particularmente evidente nos últimos trimestres do período analisado.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) apresenta o aumento mais expressivo de todos os múltiplos. A relação demonstra um crescimento constante e acelerado a partir do primeiro trimestre de 2022, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2023 e uma continuação dessa tendência nos trimestres subsequentes. Os valores mais recentes indicam uma valorização substancial em relação ao patrimônio líquido.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência geral de aumento nos múltiplos de avaliação ao longo do tempo, com destaque para a Relação Preço/Receita e a Relação Preço/Valor Contabilístico. Este padrão sugere uma crescente confiança dos investidores e uma valorização da empresa no mercado.

Volatilidade

A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) demonstra a maior volatilidade entre os múltiplos analisados, enquanto a Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta a menor.

Aceleração do Crescimento

O crescimento dos múltiplos, especialmente da Relação Preço/Receita e da Relação Preço/Valor Contabilístico, parece ter se acelerado a partir do primeiro trimestre de 2023, indicando uma mudança significativa na percepção do mercado em relação à empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda notável no final de 2021, atingindo o ponto mais baixo em março de 2022. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação consistente, acelerando em 2023 e 2024, com um pico em setembro de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão contrastante. Inicialmente negativo em todos os trimestres de 2021, o EPS continua negativo em 2022, embora com uma redução nas perdas. A partir de 2023, o EPS torna-se consistentemente positivo, exibindo um crescimento progressivo ao longo dos trimestres subsequentes, indicando uma melhora na rentabilidade.

O indicador P/E (Preço/Lucro) demonstra uma relação inversa com o EPS, como esperado. A ausência de dados para P/E nos primeiros trimestres reflete a ocorrência de EPS negativo, tornando o cálculo do rácio inviável. A partir de 2022, o P/E apresenta valores que flutuam, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e o lucro por ação. Observa-se uma diminuição do P/E ao longo de 2023 e 2024, seguida por um aumento em 2025, possivelmente indicando expectativas de crescimento futuro.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS exibem trajetórias distintas, com o preço das ações demonstrando maior volatilidade e o EPS mostrando uma recuperação gradual da rentabilidade.

Ponto de Inflexão

Março de 2022 marca um ponto de inflexão, com o preço das ações atingindo o mínimo e o EPS começando a mostrar sinais de melhora.

Correlação

O P/E reflete a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, com flutuações que acompanham as mudanças em ambos os indicadores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda notável no primeiro semestre de 2022, atingindo o ponto mais baixo em junho. A partir do segundo semestre de 2022, observa-se uma recuperação consistente, acelerando em 2023 e 2024, com um pico em setembro de 2024. No início de 2025, há uma correção, mas o preço das ações permanece em um patamar significativamente superior ao observado em 2021 e 2022.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória geralmente ascendente. Após flutuações modestas entre março de 2021 e dezembro de 2021, o indicador demonstra um crescimento mais robusto em 2022 e 2023. A tendência de alta se mantém em 2024, com um aumento expressivo no último trimestre. Em 2025, o lucro operacional por ação continua a crescer, consolidando a tendência positiva.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma relação inversa com o preço das ações e o lucro operacional por ação. A redução observada em 2022 reflete a queda no preço das ações e o relativo crescimento do lucro operacional. A partir de 2023, o P/OP acompanha a valorização das ações, com picos em dezembro de 2023 e março de 2025. A variação do P/OP sugere que o mercado ajusta a avaliação da empresa em resposta ao desempenho financeiro e às expectativas futuras.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação positiva entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, com o P/OP atuando como um moderador dessa relação.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o lucro operacional por ação.

Desempenho Recente

O período mais recente (2024 e início de 2025) indica um forte desempenho tanto no preço das ações quanto no lucro operacional por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda notável no primeiro semestre de 2022, atingindo o ponto mais baixo em março de 2022. A partir de então, observa-se uma recuperação consistente e acentuada, culminando em valores significativamente superiores aos registrados no início do período, com um pico em março de 2025.

As vendas por ação apresentam uma trajetória descendente ao longo do período, embora com flutuações menores em comparação com o preço das ações. A diminuição é mais pronunciada a partir do segundo semestre de 2022, com uma desaceleração mais acentuada nos trimestres subsequentes. Essa tendência de queda nas vendas por ação persiste até o final do período analisado.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em grande parte, a dinâmica do preço das ações. Inicialmente estável, o rácio P/S diminui em 2022, refletindo a queda no preço das ações. A partir de 2023, o P/S acompanha a recuperação do preço das ações, apresentando um aumento expressivo e atingindo valores elevados no final do período, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da entidade.

Preço das Ações

Apresenta alta volatilidade, com queda em 2022 e recuperação substancial a partir de 2023, atingindo máximos históricos no final do período.

Vendas por Ação

Demonstra uma tendência de declínio constante ao longo do período, com maior intensidade a partir do segundo semestre de 2022.

P/S (Preço sobre Vendas)

Segue a tendência do preço das ações, diminuindo em 2022 e aumentando significativamente a partir de 2023, refletindo a valorização da entidade pelo mercado.

Em resumo, os dados indicam uma desconexão crescente entre o preço das ações e as vendas por ação. Enquanto o preço das ações demonstra uma forte recuperação e valorização, as vendas por ação apresentam uma tendência de queda. O aumento do rácio P/S sugere que o mercado tem expectativas positivas em relação ao futuro da entidade, apesar do desempenho das vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda notável no final de 2021, seguida de recuperação e um crescimento expressivo a partir de 2023. Observa-se um pico no preço das ações no final de 2024, com uma ligeira correção nos trimestres subsequentes.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória mais estável, embora com flutuações. Houve um aumento gradual de 2021 para o final de 2021, seguido de uma diminuição em 2022. A partir de 2023, o BVPS demonstra uma tendência de estabilização, com variações menos pronunciadas.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações, exibindo uma correlação positiva. A queda no preço das ações no final de 2021 resultou em uma diminuição do P/BV. A partir de 2023, o P/BV acompanha o crescimento do preço das ações, atingindo valores significativamente mais altos no final do período analisado, indicando uma valorização do mercado em relação ao patrimônio líquido da empresa.

Tendências Gerais

O período demonstra uma recuperação e valorização substancial a partir de 2023, impulsionada principalmente pelo aumento do preço das ações.

Volatilidade

O preço das ações é o indicador mais volátil, enquanto o BVPS apresenta maior estabilidade.

Correlação

O P/BV demonstra forte correlação com o preço das ações, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

P/BV em Expansão

A expansão do P/BV a partir de 2023 sugere que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelo patrimônio líquido da empresa, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro.