Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma redução geral nos indicadores de preço/lucro, preço/resultado operacional, preço/receita e preço/valor patrimonial entre o primeiro trimestre de 2021 e o último trimestre de 2021.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este indicador demonstra uma diminuição consistente de 33.71 para 23.14 no final de 2021. A partir de 2022, a relação estabiliza-se, com flutuações moderadas, e apresenta uma ligeira tendência de baixa até o final de 2023, atingindo 22.73. Em 2024, observa-se uma recuperação para 23.93, seguida de uma estabilização em torno de 23.88 e 24.93, com um ligeiro declínio para 22.86 no último período disponível.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste múltiplo acompanha a do P/E, com uma queda de 28.28 para 20.68 em 2021. A partir de 2022, a relação apresenta uma estabilização com flutuações menos acentuadas, atingindo um mínimo de 15.87 no primeiro trimestre de 2023. Em 2024, verifica-se uma recuperação para 18.68, mantendo-se relativamente estável nos trimestres subsequentes, com um valor final de 18.54.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador demonstra uma diminuição de 4.78 para 3.73 em 2021. A partir de 2022, a relação permanece relativamente estável, com flutuações modestas em torno de 3.7, com uma ligeira tendência de queda para 3.19 no primeiro trimestre de 2023. Em 2024, observa-se uma recuperação para 3.59, com uma ligeira diminuição para 3.44 no último período.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação P/BV apresenta uma queda significativa de 8.67 para 6.91 em 2021. A partir de 2022, o indicador demonstra maior volatilidade, com um pico de 8.02 no final de 2022 e um mínimo de 6.74 no primeiro trimestre de 2023. Em 2024, observa-se uma recuperação para 7.81, seguida de um aumento para 8.86 e um ligeiro declínio para 8.35 no último período.

Em resumo, os dados indicam uma fase de correção nos múltiplos de avaliação em 2021, seguida de um período de estabilização e flutuações moderadas entre 2022 e 2024. A recuperação observada em 2024 sugere uma possível reavaliação do mercado, embora a tendência geral permaneça relativamente estável no final do período analisado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma alta inicial em junho de 2021, seguida de uma queda acentuada no final de 2021. A partir de então, o preço das ações apresenta um padrão de recuperação e estabilização, com picos em setembro de 2022 e novamente em março de 2025, indicando possíveis momentos de otimismo do mercado.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória geralmente ascendente. Houve um crescimento consistente de março de 2021 a dezembro de 2021. Embora tenha havido algumas flutuações trimestrais, o EPS manteve uma tendência positiva ao longo do período, atingindo seu ponto mais alto em junho de 2025. Este aumento sugere uma melhora contínua na rentabilidade da entidade.

O indicador P/E (Preço/Lucro) mostra uma correlação inversa com o preço das ações e o EPS. Inicialmente, o P/E diminuiu de março de 2021 a dezembro de 2021, refletindo a queda no preço das ações. A partir de 2022, o P/E se estabilizou em torno de 24, com algumas variações trimestrais. A leve alta observada no final do período pode indicar uma expectativa de crescimento futuro, ou uma reavaliação do mercado em relação ao valor da entidade.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade, enquanto o EPS apresenta uma tendência de crescimento. O P/E reflete a relação entre preço e lucro, mostrando estabilidade com algumas flutuações.

Padrões Observados

Uma queda no preço das ações no final de 2021, seguida de recuperação. Crescimento consistente do EPS ao longo do período. Estabilização do P/E com variações trimestrais.

Insights

A entidade demonstra uma melhora contínua na rentabilidade, conforme indicado pelo EPS. O mercado reage de forma volátil ao preço das ações, possivelmente influenciado por fatores externos ou expectativas de crescimento.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no segundo trimestre de 2021 e uma queda subsequente no quarto trimestre do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2022, observa-se uma recuperação gradual, seguida de flutuações até o final de 2023. No primeiro semestre de 2024, o preço das ações apresenta um novo aumento, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado, com uma ligeira diminuição no último trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma trajetória ascendente consistente. Após um crescimento inicial entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, o LOPA mantém-se relativamente estável até o final de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, o LOPA demonstra um aumento contínuo e significativo, atingindo o seu valor máximo no quarto trimestre de 2024, com uma ligeira redução no último trimestre de 2025.

O rácio Preço/Lucro Operacional (P/OP) apresenta uma tendência geral de declínio ao longo do período. Observa-se uma diminuição constante desde o primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2023. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024, o P/OP estabiliza-se, com flutuações mínimas, indicando uma possível saturação ou ajuste do mercado em relação ao preço das ações e ao lucro operacional.

Tendências Gerais

O LOPA demonstra um crescimento constante, enquanto o preço das ações apresenta maior volatilidade. O P/OP tende a diminuir, sugerindo uma possível correção de valor.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/OP, onde o aumento do preço das ações pode levar a uma diminuição do P/OP, e vice-versa.

Insights

O crescimento contínuo do LOPA pode indicar uma melhoria na eficiência operacional ou um aumento na rentabilidade. A estabilização do P/OP no final do período pode sugerir que o mercado está a avaliar a empresa de forma mais conservadora.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda notável no último trimestre de 2021, seguida de recuperação parcial no início de 2022. A partir do segundo trimestre de 2023, o preço das ações apresenta uma tendência de alta, com picos no quarto trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025, embora com algumas oscilações intermediárias.

As vendas por ação exibem uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. A progressão é gradual, mas firme, indicando um crescimento contínuo na receita por ação. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do terceiro trimestre de 2023, com aumentos trimestrais mais expressivos.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma dinâmica mais estável, mas com variações perceptíveis. Inicialmente, o rácio demonstra uma ligeira diminuição ao longo de 2021, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre. A partir de 2022, o P/S se estabiliza em torno de 3.7, com flutuações trimestrais relativamente pequenas. No entanto, observa-se uma tendência de ligeiro aumento a partir do terceiro trimestre de 2024.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com queda no final de 2021 e recuperação/crescimento a partir de 2023.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e acelerado a partir do terceiro trimestre de 2023.

P/S

Mantém-se relativamente estável, com ligeira diminuição em 2021 e tendência de aumento a partir do terceiro trimestre de 2024.

Em resumo, os dados sugerem um período de instabilidade inicial seguido por um crescimento mais consistente. O aumento nas vendas por ação, combinado com a estabilização e leve alta do P/S, pode indicar uma melhoria na avaliação da empresa pelo mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma alta inicial no primeiro trimestre de 2021, seguida de uma queda acentuada no último trimestre do mesmo ano. A partir daí, o preço das ações apresenta um padrão de recuperação e estabilização, com picos e vales subsequentes, culminando em um aumento notável no final de 2024 e início de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória mais estável, com um crescimento gradual ao longo do tempo. Embora apresente variações trimestrais, a tendência geral é de aumento, indicando um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade. Uma queda mais expressiva é observada no último trimestre de 2022 e no primeiro de 2023, seguida de uma recuperação e posterior crescimento até o final de 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) reflete a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Este indicador demonstra uma variação significativa, acompanhando as flutuações do preço das ações. Inicialmente, o P/BV se mantém em torno de 8, diminuindo consideravelmente no final de 2021. A partir de 2022, o índice apresenta um aumento, atingindo valores mais elevados no final de 2024 e início de 2025, o que pode indicar uma maior confiança dos investidores ou uma supervalorização das ações em relação ao seu valor patrimonial.

Tendências Gerais

O preço das ações é volátil, enquanto o BVPS demonstra crescimento constante. O P/BV acompanha as flutuações do preço das ações.

Padrões Observados

Queda no preço das ações e no P/BV no final de 2021. Recuperação subsequente e crescimento do BVPS.

Insights

A relação entre o preço das ações e o valor patrimonial varia ao longo do tempo, refletindo as condições do mercado e a percepção dos investidores.