RTX Corp. (NYSE:RTX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma diminuição consistente de 60.91 para 26.67 entre o primeiro e o quarto trimestres de 2021. Em 2022, manteve-se relativamente estável, com ligeiras flutuações, antes de aumentar significativamente para 66.73 no quarto trimestre de 2023. Posteriormente, observou-se uma redução para 35.41 no primeiro trimestre de 2024, seguida de estabilização e um ligeiro aumento para 35.2 no último trimestre analisado.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) seguiu uma trajetória semelhante à Relação P/E, com uma queda de 46.33 para 24.68 entre o segundo e o quarto trimestres de 2021. Em 2022, manteve-se em níveis comparáveis, com uma ligeira recuperação no último trimestre. Um aumento notável foi registrado no quarto trimestre de 2023, atingindo 52.96, seguido por uma diminuição para 26.32 no último trimestre de 2024.

A Relação preço/receita (P/S) demonstrou maior estabilidade em comparação com as outras relações. Flutuou entre 1.8 e 2.27 durante a maior parte do período, com um pico de 2.7 no último trimestre de 2025. A variação observada sugere uma relação relativamente consistente entre o preço das ações e a receita gerada.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou uma tendência de alta ao longo do período. Aumentou de 1.75 em 2021 para 3.6 no último trimestre de 2025, indicando que o mercado passou a valorizar mais o patrimônio líquido da empresa. Observou-se um aumento mais acentuado a partir do primeiro trimestre de 2023, sugerindo uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor dos ativos da empresa.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta volatilidade, com uma queda inicial seguida de um aumento significativo no final de 2023, e posterior estabilização.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue uma tendência similar à P/E, com um pico no final de 2023 e subsequente diminuição.

Relação preço/receita (P/S)

Mantém-se relativamente estável ao longo do período, com flutuações moderadas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Demonstra uma tendência de alta consistente, indicando uma valorização do patrimônio líquido da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento consistente de 82.81 para 99.19 entre o primeiro e o segundo semestre de 2021. Após uma queda para 90.24, o preço das ações recupera-se, atingindo 129.92 no terceiro trimestre de 2024, antes de uma correção para 113.75. O último período registrado indica um novo aumento substancial, alcançando 173.04.

O Lucro por Ação (EPS) apresenta uma evolução notável. Inicialmente negativo (-1.77), o EPS torna-se positivo e crescente, atingindo um pico de 3.82 no primeiro trimestre de 2023. Uma diminuição temporária para 2.22 no segundo trimestre de 2023 é seguida por uma recuperação e posterior crescimento, culminando em 4.92 no terceiro trimestre de 2025. A trajetória do EPS sugere uma melhora contínua na rentabilidade da entidade.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma volatilidade considerável. Apresenta uma redução de 60.91 para 26.67 entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2023, indicando que o preço das ações estava a diminuir em relação ao lucro por ação. Um aumento para 35.32 no segundo trimestre de 2023 é seguido por flutuações, com um pico de 66.73 no quarto trimestre de 2023. O P/E estabiliza-se em torno de 35 ao longo dos últimos períodos avaliados, sugerindo uma avaliação mais consistente do mercado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS demonstram uma tendência de crescimento a longo prazo, embora com variações trimestrais. O P/E apresenta maior volatilidade, refletindo as flutuações no mercado e na percepção dos investidores.

Flutuações Significativas

O preço das ações sofreu uma queda no segundo trimestre de 2022, seguida de uma recuperação. O EPS apresentou uma diminuição no segundo trimestre de 2023, mas recuperou-se nos trimestres subsequentes. O P/E exibiu um pico no quarto trimestre de 2023, seguido de uma estabilização.

Insights Observáveis

A melhora contínua do EPS, juntamente com o crescimento do preço das ações, sugere uma performance positiva da entidade. A volatilidade do P/E indica que a avaliação do mercado pode ser influenciada por fatores externos e expectativas dos investidores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento consistente de 82.81 para 95.27 entre o primeiro e o último trimestre de 2021. Em 2022, o preço das ações apresenta volatilidade, com uma queda para 90.24 no segundo trimestre, seguida de recuperação para 97.87 no quarto trimestre. A partir de 2023, a tendência de alta se intensifica, atingindo 173.04 no segundo trimestre de 2025, com um pico de 149.17 no primeiro trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação exibe um padrão de melhoria contínua até o terceiro trimestre de 2023, com um crescimento de -1.43 em março de 2021 para 6.57 em setembro de 2023. No entanto, o último trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024 mostram uma diminuição, com o lucro por ação caindo para 2.14 e 4.71, respectivamente. A partir do segundo trimestre de 2024, o lucro por ação volta a crescer, atingindo 6.57 no terceiro trimestre de 2025.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o rácio diminui de 46.33 para 26.15 entre o segundo trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022, indicando que o preço das ações está se ajustando ao crescimento do lucro operacional. Em 2023, o P/OP aumenta para 35.06, refletindo um aumento no preço das ações em relação ao lucro. A partir de 2024, o rácio demonstra uma tendência de queda, atingindo 22.67 no primeiro trimestre de 2025, antes de se recuperar ligeiramente para 26.32 no terceiro trimestre de 2025.

Tendências Gerais

O preço das ações e o lucro operacional por ação apresentam uma tendência geral de crescimento ao longo do período, embora com flutuações. O P/OP demonstra maior volatilidade, refletindo a relação dinâmica entre o preço das ações e o lucro operacional.

Observações Importantes

A queda no lucro operacional por ação no final de 2023 e início de 2024 merece atenção, pois pode indicar desafios operacionais ou econômicos. A recuperação subsequente sugere que esses desafios foram superados.

Relação entre Indicadores

A variação do P/OP reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu desempenho operacional. Um P/OP mais alto pode indicar expectativas de crescimento futuro, enquanto um P/OP mais baixo pode sugerir que a empresa está subvalorizada.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento consistente de 82.81 para 99.19 entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. Posteriormente, o preço das ações apresentou uma queda para 87.1 no segundo trimestre de 2023, seguida de uma recuperação notável, atingindo 173.04 no segundo trimestre de 2025.

As vendas por ação exibem um crescimento mais estável e progressivo. A partir de 39.92 no primeiro trimestre de 2021, as vendas por ação aumentaram continuamente até atingir 64.13 no segundo trimestre de 2025, com um crescimento mais acentuado a partir do quarto trimestre de 2023. Este indicador sugere uma expansão constante da receita por ação.

O rácio P/S (Preço/Vendas) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio P/S aumentou de 2.07 para 2.27 entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. Houve uma diminuição para 1.68 no segundo trimestre de 2023, indicando uma possível correção de valor em relação às vendas. A partir do segundo trimestre de 2024, o rácio P/S demonstra uma tendência de alta, atingindo 2.7 no segundo trimestre de 2025, o que pode indicar um aumento na avaliação do mercado em relação às vendas.

Tendências Gerais

O preço das ações e as vendas por ação apresentam uma tendência de crescimento ao longo do período, embora com diferentes graus de volatilidade. O rácio P/S demonstra uma maior instabilidade, com períodos de aumento e diminuição.

Flutuações Significativas

O preço das ações experimentou uma queda notável no segundo trimestre de 2023, seguida de uma recuperação substancial. O rácio P/S também apresentou flutuações consideráveis, refletindo mudanças na percepção do mercado.

Insights Observáveis

O crescimento consistente das vendas por ação sugere uma forte performance operacional. O aumento do rácio P/S no final do período pode indicar otimismo do mercado em relação ao futuro da empresa, ou uma possível sobrevalorização.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento consistente de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por uma correção nos primeiros meses de 2022. A partir de setembro de 2022, o preço das ações retoma a tendência de alta, acelerando em 2023 e 2024, atingindo o pico em junho de 2025. Uma queda subsequente é observada no último período registrado.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma estabilidade relativa em comparação com o preço das ações. Há uma ligeira tendência de crescimento ao longo de 2021 e 2022, seguida por uma diminuição em 2023. Em 2024, o BVPS demonstra uma recuperação modesta, mantendo-se em um patamar similar até o final do período analisado. A variação do BVPS é consideravelmente menor do que a do preço das ações.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a dinâmica do preço das ações, exibindo um aumento geral ao longo do tempo. O rácio acompanha o crescimento do preço das ações, com um aumento notável a partir de 2022. A maior variação no P/BV ocorre entre 2023 e 2025, refletindo a valorização significativa do preço das ações em relação ao valor contábil. A queda no preço das ações no último período impacta o P/BV, reduzindo seu valor.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra uma tendência de crescimento de longo prazo, com volatilidade significativa. O BVPS apresenta estabilidade relativa, enquanto o P/BV acompanha a trajetória do preço das ações.

Flutuações Notáveis

Uma correção no preço das ações é observada no início de 2022. Uma queda no preço das ações e no P/BV é registrada no último período analisado.

Relação entre Indicadores

O P/BV reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, e sua variação está diretamente relacionada à dinâmica do preço das ações.