Boeing Co. (NYSE:BA)

A análise dos dados revela uma trajetória variável no indicador Relação Preço/Receita (P/S) ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente do valor do indicador desde o primeiro trimestre de 2021 até o primeiro trimestre de 2022, passando de 2.44 para 1.5.

Após este ponto, o indicador demonstra flutuações, com um aumento para 1.9 no segundo trimestre de 2022, seguido por uma redução no terceiro trimestre para 1.3. O quarto trimestre de 2022 apresenta um novo aumento, atingindo 1.91.

No decorrer de 2023, o indicador continua a apresentar volatilidade, com valores que oscilam entre 1.42 e 1.91. A tendência de flutuação persiste em 2024, com o indicador variando de 1.32 a 2.27.

Os dados disponíveis para o primeiro semestre de 2025 indicam uma continuidade na volatilidade, com o indicador atingindo 2.01 no primeiro trimestre e 2.27 no segundo trimestre.

Tendências Gerais

O indicador Relação Preço/Receita (P/S) demonstra uma tendência geral de diminuição no início do período analisado, seguida por um padrão de flutuações significativas ao longo dos trimestres subsequentes. A volatilidade do indicador sugere uma resposta dinâmica às condições de mercado ou a mudanças internas na entidade.

Observações Adicionais

A ausência de dados para os indicadores Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) e Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) impede uma análise mais abrangente do desempenho financeiro.

A análise dos dados revela flutuações significativas no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência de declínio desde o primeiro trimestre de 2021 até o final de 2022, seguida por uma recuperação notável no início de 2023. No entanto, essa recuperação foi interrompida por uma nova queda no primeiro trimestre de 2024, com uma estabilização e leve alta nos trimestres subsequentes. O preço das ações demonstra maior volatilidade nos períodos mais recentes.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão de perdas consistentes ao longo de todo o período analisado. Embora as perdas tenham diminuído em alguns trimestres, como no final de 2021 e no início de 2022, elas permanecem negativas. A magnitude das perdas parece ter aumentado novamente no final de 2023 e no início de 2024, com uma ligeira melhora nos trimestres seguintes, mas ainda permanecendo em território negativo. A tendência geral indica uma dificuldade em gerar lucro por ação.

Tendências de Preço das Ações

Declínio de março de 2021 a dezembro de 2022, recuperação em 2023, queda em março de 2024 e estabilização com leve alta nos trimestres seguintes.

Tendências de Lucro por Ação (EPS)

Perdas consistentes ao longo de todo o período, com variações na magnitude, mas sem inversão para lucro.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade nos períodos mais recentes, indicando maior incerteza no mercado.

Correlação

Não há dados suficientes para determinar uma correlação direta entre o preço das ações e o lucro por ação, mas a ausência de lucro consistente pode estar contribuindo para a volatilidade do preço das ações.

A ausência de dados para o indicador P/E impede uma análise mais completa da avaliação da entidade. A combinação de um preço das ações volátil e um EPS consistentemente negativo sugere um cenário de risco elevado e potencial instabilidade financeira.

A análise dos dados revela flutuações significativas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma tendência geral de volatilidade, com picos e quedas notáveis. Observa-se uma diminuição consistente no preço das ações de março de 2021 a dezembro de 2021, seguida de uma recuperação parcial no início de 2022. No entanto, o preço das ações volta a declinar no segundo semestre de 2022, antes de apresentar uma nova recuperação em 2023. Essa recuperação não se sustenta, com uma queda subsequente no final de 2023 e no primeiro semestre de 2024. Uma leve recuperação é observada no segundo semestre de 2024, com uma tendência de estabilização no início de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta um padrão distinto. Inicialmente negativo, o valor oscila ao longo dos trimestres, com períodos de ligeira melhora intercalados com quedas mais acentuadas. A partir de 2022, o lucro operacional por ação permanece predominantemente negativo, com uma tendência de agravamento ao longo do tempo. Observa-se um declínio particularmente expressivo no final de 2023 e em 2024, indicando um desempenho operacional desafiador. Uma leve melhora é observada no início de 2025, mas o valor permanece negativo.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra alta volatilidade, sem uma tendência clara de longo prazo. O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória predominantemente negativa, com um agravamento ao longo do tempo.

Flutuações Significativas

Quedas acentuadas no preço das ações são observadas em 2021 e 2022, seguidas de recuperações parciais. O lucro operacional por ação apresenta quedas consistentes, especialmente no final de 2023 e em 2024.

Insights Observáveis

A divergência entre o preço das ações e o lucro operacional por ação sugere que fatores externos, como o sentimento do mercado ou expectativas futuras, podem estar influenciando o preço das ações de forma significativa. O desempenho operacional consistentemente negativo indica desafios subjacentes na rentabilidade da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma trajetória descendente ao longo de 2021, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2022. Observa-se uma recuperação significativa no quarto trimestre de 2022, seguida de flutuações subsequentes, com um novo declínio no primeiro trimestre de 2023. A partir do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações apresenta uma tendência de alta, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.

As vendas por ação exibem um crescimento constante de 2021 até o quarto trimestre de 2022, indicando um aumento progressivo na receita gerada por cada ação. No entanto, essa tendência positiva é interrompida no primeiro trimestre de 2023, com uma queda acentuada. A partir do terceiro trimestre de 2023, as vendas por ação retomam a trajetória ascendente, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023 e mantendo-se em níveis elevados até o final do período.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Apresenta uma diminuição gradual de 2021 para o primeiro trimestre de 2022, refletindo a queda no preço das ações. A recuperação observada no preço das ações no quarto trimestre de 2022 impulsiona o P/S, que atinge um novo patamar. O indicador demonstra flutuações ao longo de 2023, mas mantém uma tendência de alta no período final, acompanhando o desempenho do preço das ações e das vendas por ação.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o indicador P/S, sugerindo que o mercado avalia a empresa com base em seu desempenho de vendas.

Padrões Observáveis

A queda nas vendas por ação no primeiro trimestre de 2023 pode indicar desafios operacionais ou econômicos que impactaram a receita da empresa.

Insights

A recuperação subsequente nas vendas por ação e no preço das ações sugere que a empresa conseguiu superar esses desafios e retomar o crescimento.

A análise dos dados revela tendências distintas em dois indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma tendência de declínio desde o primeiro trimestre de 2021 até o final de 2021, seguida por uma recuperação notável no primeiro trimestre de 2022. Contudo, essa recuperação foi interrompida por uma nova queda no segundo trimestre de 2022, antes de apresentar uma nova alta no quarto trimestre do mesmo ano. Em 2023, o preço das ações exibiu novamente um padrão de oscilação, com quedas e recuperações subsequentes. A partir de 2024, a volatilidade persiste, com flutuações trimestrais consideráveis, culminando em um aumento no último trimestre de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um padrão diferente. Ao longo de 2021, o BVPS manteve-se consistentemente negativo, com ligeiras variações trimestrais. Essa característica persiste em 2022, embora com uma tendência de diminuição da magnitude dos valores negativos. Em 2023, o BVPS continua negativo, mas demonstra uma estabilização em torno de -26 a -28. Uma mudança significativa ocorre em 2024, com o BVPS atingindo um valor negativo substancialmente maior no primeiro trimestre (-38.1), seguido por uma recuperação expressiva nos trimestres subsequentes, tornando-se positivo no segundo trimestre de 2024 (-5.21). Essa tendência de melhora continua em 2025, com o BVPS apresentando valores negativos menores e mais próximos de zero.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa ao longo do período, com picos e quedas marcantes, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos.

Valor contábil por ação (BVPS)

Inicialmente negativo e relativamente estável, demonstra uma recuperação notável a partir de 2024, sugerindo uma melhora na saúde financeira subjacente.

P/BV

Não há dados disponíveis para este indicador, impossibilitando a análise do seu comportamento.