Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou flutuações, iniciando em 19.45, com um pico em 22.32, seguido por uma queda para 15.35 e posterior recuperação para 28.55 no último período registrado. Observa-se uma tendência de alta nos últimos trimestres.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstrou uma relativa estabilidade, com variações entre 11.97 e 15.88. Houve um aumento gradual ao longo do tempo, culminando em 18.58 e 18.53 nos dois últimos trimestres. A volatilidade foi menor em comparação com a Relação P/E.

A Relação preço/receita (P/S) exibiu um comportamento mais contido, com valores oscilando entre 1.51 e 1.92. A trajetória geral indica uma ligeira tendência de alta, com um aumento notável no último trimestre para 1.91. A variação trimestral foi relativamente pequena.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou a maior variação entre os indicadores analisados, partindo de 12.08 e atingindo 21.31 no final do período. A tendência é de crescimento constante, com um aumento mais acentuado nos últimos trimestres, indicando uma valorização do patrimônio líquido em relação ao preço das ações.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta flutuações significativas, com tendência de alta no final do período.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra estabilidade relativa, com aumento gradual nos últimos trimestres.

Relação preço/receita (P/S)

Exibe variação moderada, com ligeira tendência de alta.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Apresenta a maior variação, com tendência de crescimento constante e acentuado no final do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda notável entre o final de março e o final de junho de 2022. Posteriormente, observa-se uma recuperação e estabilização até o final de 2022, seguida de um aumento significativo no início de 2023. Essa trajetória ascendente continua até o final de setembro de 2024, atingindo um pico, para então apresentar uma correção no final de 2024 e início de 2025, com uma nova recuperação no final do período analisado.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma flutuação menos acentuada em comparação com o preço das ações. Após uma diminuição no segundo trimestre de 2022, o EPS demonstra uma recuperação e se mantém relativamente estável até o final de 2023, com valores consistentemente acima de 28 dólares. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 registra uma queda significativa, seguida de uma leve recuperação nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os níveis anteriores. Uma nova queda é observada no final de 2024, com uma recuperação parcial no final do período.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma variação correlacionada com as mudanças no preço das ações e no EPS. Inicialmente, o P/E se mantém em torno de 19-22 ao longo de 2022. Em 2023, observa-se uma diminuição significativa, refletindo o aumento do EPS em relação ao preço das ações. A partir de meados de 2023, o P/E demonstra uma tendência de alta, atingindo valores superiores a 26 no final de 2025, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelos lucros da entidade.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/E apresentam maior volatilidade em comparação com o EPS.

Correlações

O P/E tende a aumentar quando o preço das ações sobe e/ou o EPS cai, e vice-versa.

Padrões Observáveis

Existe uma tendência de alta no preço das ações e no P/E ao longo do período, embora com flutuações significativas.

Insights

A dinâmica entre o preço das ações, o EPS e o P/E sugere que o mercado avalia a entidade de forma sensível às suas perspectivas de lucro e ao seu potencial de crescimento.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma diminuição do preço entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, seguida de recuperação e um aumento notável no primeiro trimestre de 2023. A partir do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações apresenta uma trajetória ascendente mais acentuada, atingindo o valor mais alto no último período registrado.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma estabilidade relativa nos primeiros trimestres, com ligeiras variações. A partir do segundo trimestre de 2023, o LOPA demonstra um crescimento consistente até o primeiro trimestre de 2024. No entanto, o segundo trimestre de 2024 registra uma queda significativa no LOPA, seguida de uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, embora não retorne aos níveis anteriores. O último trimestre de 2025 apresenta um aumento considerável no LOPA.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações e do LOPA. Inicialmente, o P/OP apresenta flutuações, mas tende a aumentar a partir do segundo trimestre de 2023, refletindo o crescimento do preço das ações e do LOPA. A queda no LOPA no segundo trimestre de 2024 impacta o P/OP, que diminui nesse período. A tendência de alta do P/OP se intensifica no último ano do período analisado, acompanhando o aumento do preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/OP demonstram uma correlação positiva, com ambos apresentando uma tendência de alta no longo prazo, especialmente no último ano. O LOPA, embora mais estável, também contribui para essa tendência, com um crescimento consistente até o primeiro trimestre de 2024 e uma recuperação no final do período.

Flutuações Significativas

A queda no LOPA no segundo trimestre de 2024 é um ponto de atenção, indicando um possível impacto negativo nos resultados operacionais. A recuperação subsequente, embora presente, não é suficiente para retornar aos níveis anteriores.

Insights Observáveis

A relação entre o preço das ações, o LOPA e o P/OP sugere que o mercado avalia positivamente o desempenho da entidade, refletido no aumento do P/OP. O crescimento do preço das ações no último ano pode indicar uma crescente confiança dos investidores.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda notável entre o final de março e o final de junho de 2022. Posteriormente, observa-se uma recuperação e estabilização até o final de 2022, seguida de um aumento significativo no início de 2023. Após um breve período de flutuação, o preço das ações apresenta um crescimento expressivo a partir do final de 2024, atingindo o valor mais alto no final de 2025.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente consistente ao longo do período. Embora com variações modestas, o indicador demonstra um crescimento contínuo, com um aumento mais acentuado a partir do final de 2024, acompanhando a tendência observada no preço das ações.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) apresenta flutuações ao longo do período, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e as vendas por ação. Inicialmente, o rácio demonstra uma diminuição, seguida de um aumento no final de 2022. Em 2023, o rácio P/S apresenta uma certa estabilidade, com ligeiras variações. Observa-se um aumento significativo no final de 2024, acompanhando o crescimento do preço das ações, e mantendo-se em um patamar elevado no final de 2025.

Preço das Ações

Apresenta volatilidade, com recuperação e crescimento expressivo no final do período.

Vendas por Ação

Demonstra crescimento consistente ao longo do período, com aceleração no final.

P/S

Flutua em resposta à dinâmica entre preço das ações e vendas, com aumento significativo no final do período.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por um crescimento consistente, especialmente no final do período analisado. O aumento simultâneo do preço das ações, das vendas por ação e do rácio P/S sugere uma valorização da empresa no mercado, possivelmente impulsionada por um desempenho positivo nas vendas e expectativas de crescimento futuro.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma diminuição do preço entre o final de 2022 e o início de 2023, seguida de uma recuperação e posterior aumento significativo até o final de 2024. No entanto, há uma queda no início de 2025, com uma nova recuperação no último trimestre analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória mais estável, embora também com variações. Houve um aumento gradual do BVPS de março de 2022 a setembro de 2022, seguido por uma queda acentuada no final de 2022. O BVPS se manteve relativamente estável durante a maior parte de 2023, com uma diminuição no final do ano. Em 2024, o BVPS demonstra uma leve recuperação, mas volta a cair no início de 2025, com um aumento no último trimestre.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV diminuiu de março a junho de 2022, mas aumentou até o final de 2022. Em 2023, o P/BV apresentou flutuações, com um pico no segundo trimestre. O índice continuou a aumentar em 2024, atingindo seu valor mais alto no quarto trimestre, e seguiu uma tendência de alta em 2025.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/BV exibem maior volatilidade em comparação com o BVPS.

Correlações

O P/BV tende a se mover na mesma direção do preço das ações, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

Observações

A queda no BVPS no final de 2022 pode indicar eventos específicos que impactaram o valor patrimonial da empresa.

Insights

O aumento consistente do P/BV em 2024 e 2025, apesar das flutuações no preço das ações, pode sugerir uma crescente confiança dos investidores no potencial de crescimento da empresa.