Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
RTX Corp., índices de avaliação corrente
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual da ação (P) | $205.41 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,342,287,676 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 2.06% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.02 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.12 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.93 | |||||||||||
| Vendas por ação | $66.01 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $48.61 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 40.96 | 97.11 | 39.83 | 38.63 | 40.34 | 26.79 | 30.57 | 64.47 | 39.07 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 40.13 | 18,952.59 | 30.15 | 36.22 | 39.65 | 23.29 | 22.34 | 62.26 | 36.07 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 19.87 | — | 1.24 | 5.82 | 23.17 | 1.78 | 0.83 | 18.22 | 4.70 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 29.65 | 42.87 | 31.73 | 31.64 | 31.87 | 20.54 | 19.84 | 44.71 | 31.66 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.11 | 2.05 | 5.53 | 5.89 | 8.30 | 3.97 | 2.04 | 4.28 | 3.15 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.23 | 33.65 | 16.60 | 7.93 | 18.80 | 8.21 | 22.82 | 11.67 | 9.18 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
RTX Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma variação considerável nos rácios de avaliação, indicando mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- O rácio P/E apresentou uma diminuição em 2022, seguida de um aumento em 2023, retornando a um patamar próximo em 2024 e continuando a crescer em 2025. Esta trajetória sugere flutuações na rentabilidade e/ou nas expectativas de crescimento dos lucros.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- A Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstrou uma estabilidade relativa entre 2021 e 2022, com um aumento em 2023, uma queda em 2024 e um ligeiro aumento em 2025. Este padrão pode refletir a performance operacional da entidade e a sua capacidade de gerar resultados.
- Relação preço/receita (P/S)
- O rácio P/S apresentou uma ligeira diminuição em 2022, uma queda mais acentuada em 2023, estabilização em 2024 e um aumento significativo em 2025. Esta evolução pode indicar mudanças na taxa de crescimento das receitas ou na avaliação do mercado em relação ao potencial de vendas.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) exibiu um crescimento constante de 2021 a 2023, seguido por um aumento mais expressivo em 2024 e 2025. Este aumento sugere que o mercado está a valorizar os ativos líquidos da entidade a um prémio crescente, possivelmente devido a melhorias na sua situação financeira ou perspetivas futuras.
Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa nos rácios de avaliação, com tendências distintas para cada indicador. A evolução da Relação preço/valor contabilístico (P/BV) merece atenção, pois sugere uma crescente confiança do mercado no valor dos ativos da entidade. A análise conjunta destes indicadores permite uma compreensão mais aprofundada da avaliação da entidade ao longo do tempo.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
RTX Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.02 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | — | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | — | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | — | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,732,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 5.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 198.66 ÷ 5.02 = 39.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou um crescimento constante entre 2021 e 2022, seguido por uma queda em 2023. Contudo, observa-se uma recuperação significativa em 2024 e um aumento expressivo em 2025, indicando um potencial fortalecimento da percepção do mercado sobre o valor da empresa.
O lucro por ação (EPS) acompanhou uma tendência similar ao preço das ações. Houve um aumento notável entre 2021 e 2022, uma diminuição em 2023 e, posteriormente, um crescimento consistente em 2024 e 2025. O valor do EPS em 2025 é o mais alto do período analisado, sugerindo uma melhora na rentabilidade por ação.
O índice Preço/Lucro (P/E) exibiu flutuações ao longo dos anos. Em 2021, o rácio foi de 36.79, diminuindo para 27.59 em 2022. Em 2023, houve um aumento para 38.31, seguido por uma leve queda em 2024 e um aumento modesto em 2025. A estabilização do P/E em torno de 39 sugere que o mercado está disposto a pagar um prêmio relativamente consistente pelos lucros da empresa.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o preço das ações e o lucro por ação, com ambos apresentando um crescimento significativo no final do período analisado.
- Variações Significativas
- A queda no preço das ações e no EPS em 2023 merece atenção, podendo indicar fatores internos ou externos que impactaram negativamente o desempenho da empresa naquele ano.
- Insights
- O aumento expressivo do preço das ações e do EPS em 2024 e 2025 sugere uma recuperação e um potencial crescimento futuro, possivelmente impulsionados por melhorias na gestão, expansão de mercado ou outros fatores positivos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
RTX Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 9,300) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.93 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | — | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | — | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | — | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | — | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,300,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 6.93
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 198.66 ÷ 6.93 = 28.67
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no preço das ações, com um declínio em 2023, seguido por um crescimento significativo em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma possível recuperação e reavaliação positiva do mercado.
O lucro operacional por ação apresentou uma diminuição em 2023, refletindo possivelmente desafios operacionais ou econômicos naquele ano. Contudo, a partir de 2024, o indicador demonstra uma tendência de crescimento consistente, indicando uma melhora na rentabilidade da empresa. O valor alcançado em 2025 representa um aumento considerável em relação aos anos anteriores.
O rácio Preço/Lucro Operacional (P/OP) exibiu variações ao longo do período. Em 2021 e 2022, o rácio apresentou valores relativamente estáveis. Em 2023, houve um aumento, possivelmente influenciado pela queda no lucro operacional. Em 2024, o rácio retornou a um patamar similar aos anos iniciais, e em 2025 manteve-se próximo a esse valor, indicando uma estabilização na relação entre o preço das ações e o lucro operacional.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra uma capacidade de recuperação após um período de desempenho inferior em 2023, com melhorias significativas no lucro operacional por ação e um aumento substancial no preço das ações nos anos subsequentes.
- P/OP
- O rácio P/OP sugere que o mercado avaliou a empresa de forma diferente ao longo do período, com um pico em 2023 e uma estabilização nos anos seguintes. A interpretação precisa do P/OP requer uma análise comparativa com outras empresas do mesmo setor.
- Considerações Adicionais
- A análise se baseia exclusivamente nos dados fornecidos. Uma avaliação completa do desempenho da empresa exigiria a consideração de outros fatores, como o contexto econômico, a concorrência e as estratégias de gestão.
Relação preço/receita (P/S)
RTX Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| Vendas por ação2 | 66.01 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | — | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | — | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | — | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 88,603,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 66.01
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 198.66 ÷ 66.01 = 3.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no preço das ações, com uma aceleração notável nos dois últimos anos do período. Inicialmente, o preço das ações apresentou uma variação modesta entre 2021 e 2022, seguido por uma queda em 2023, mas recuperou-se significativamente em 2024 e 2025.
As vendas por ação também exibiram uma tendência de alta constante, indicando um aumento na rentabilidade da empresa em relação ao número de ações em circulação. O crescimento foi gradual de 2021 a 2023, mas acelerou em 2024 e 2025, acompanhando o aumento do preço das ações.
O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresentou flutuações. Houve uma ligeira diminuição entre 2021 e 2023, seguida por um aumento em 2024 e um crescimento mais expressivo em 2025. Este movimento sugere que o mercado passou a valorizar mais as vendas da empresa em relação ao seu preço, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou melhorias na eficiência operacional.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra uma tendência positiva em seus indicadores financeiros, com um crescimento acelerado nos últimos dois anos do período analisado.
- Preço das Ações
- Apresenta um crescimento significativo, especialmente em 2024 e 2025, após uma pequena queda em 2023.
- Vendas por Ação
- Exibe um aumento constante ao longo do período, com aceleração nos anos mais recentes.
- P/S
- Mostra uma valorização crescente das vendas da empresa em relação ao seu preço, indicando uma possível melhora nas perspectivas de mercado.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
RTX Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 48.61 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | — | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | — | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 65,245,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 48.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RTX Corp.
4 2025 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 198.66 ÷ 48.61 = 4.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valorização do preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2021 para 2024, com um aumento expressivo no último ano, de 2024 para 2025.
O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma leve alta inicial, seguida de uma diminuição em 2023, mantendo-se relativamente estável em 2024 e apresentando um crescimento modesto em 2025.
- P/BV
- O indicador P/BV (Preço/Valor Patrimonial) acompanhou a tendência do preço das ações, com um aumento gradual até 2023. Em 2024, o rácio apresentou um salto significativo, intensificado em 2025. Este aumento sugere que o mercado passou a atribuir um valor maior ao patrimônio líquido da empresa em relação ao seu preço de mercado.
A relação entre o preço das ações e o BVPS, refletida no P/BV, indica uma crescente confiança dos investidores na empresa. O aumento consistente do P/BV, especialmente nos anos de 2024 e 2025, pode ser interpretado como um sinal de otimismo em relação às perspectivas futuras da organização.
Em resumo, os dados indicam uma valorização do preço das ações, um valor contábil por ação relativamente estável com leve recuperação no último período, e um aumento significativo do P/BV, sugerindo uma percepção de valor crescente por parte do mercado.