Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Honeywell International Inc., índices de avaliação corrente
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $222.88 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 642,682,909 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 15.06% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.88 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $10.21 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.58 | |||||||||||
| Vendas por ação | $59.90 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $28.97 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.11 | — | 15.43 | 33.94 | 37.70 | 20.56 | 37.91 | 45.12 | 29.63 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 21.82 | — | 12.34 | 31.83 | 37.15 | 14.34 | 37.37 | 45.34 | 27.80 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.67 | — | 0.62 | 5.11 | 25.33 | 0.47 | 26.18 | — | 4.50 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.25 | — | 12.74 | 27.80 | 30.22 | 15.65 | 27.68 | 31.29 | 24.01 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.72 | 2.33 | 2.71 | 5.18 | 7.04 | 1.54 | 2.24 | 2.99 | 2.39 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.69 | — | 8.55 | 6.96 | 12.78 | 17.33 | 3.01 | 8.17 | 6.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Honeywell International Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Honeywell International Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Honeywell International Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell (em milhões) | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.78 | 8.68 | 7.43 | 8.08 | 6.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Honeywell ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,705,000,000 ÷ 649,918,551 = 8.78
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 202.75 ÷ 8.78 = 23.10
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Honeywell International Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 7,441) | 7,084) | 6,427) | 6,200) | 5,696) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.45 | 10.86 | 9.62 | 9.04 | 8.19 | |
| Preço das ações1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,441,000,000 ÷ 649,918,551 = 11.45
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 202.75 ÷ 11.45 = 17.71
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Honeywell International Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Vendas por ação2 | 59.24 | 56.21 | 53.08 | 50.15 | 46.93 | |
| Preço das ações1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 38,498,000,000 ÷ 649,918,551 = 59.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 202.75 ÷ 59.24 = 3.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Honeywell International Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Honeywell (em milhões) | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 28.65 | 24.31 | 24.99 | 27.08 | 25.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Honeywell ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,619,000,000 ÷ 649,918,551 = 28.65
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 202.75 ÷ 28.65 = 7.08
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Honeywell International Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |