Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Rácios de avaliação correntes
Honeywell International Inc., rácios de avaliação corrente
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | ||||||||||||
| Vendas por ação | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | ||||||||||||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | ||||||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||||||||||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | ||||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | ||||||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | ||||||||||||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Honeywell International Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 a 2021, mas depois aumentou de 2021 a 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Honeywell International Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell (em milhões) | ||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Honeywell ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Honeywell International Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | ||||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Honeywell International Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | ||||||
| Vendas por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Honeywell International Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Participação acionária total dos acionistas da Honeywell (em milhões) | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Participação acionária total dos acionistas da Honeywell ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 a 2021, mas depois aumentou de 2021 a 2022, não atingindo o nível de 2020. |