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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Honeywell International Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Honeywell International Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Lockheed Martin Corp. RTX Corp. Bens de capital Industriais
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $222.88
Número de ações ordinárias em circulação 642,682,909
Taxa de crescimento (g) 15.06%
 
Lucro por ação (EPS) $8.88
EPS esperado para o próximo ano $10.21
Lucro operacional por ação $11.58
Vendas por ação $59.90
Valor contábil por ação (BVPS) $28.97
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 25.11 15.43 33.94 37.70 20.56 37.91 45.12 29.63
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 21.82 12.34 31.83 37.15 14.34 37.37 45.34 27.80
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.67 0.62 5.11 25.33 0.47 26.18 4.50
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 19.25 12.74 27.80 30.22 15.65 27.68 31.29 24.01
Relação preço/receita (P/S) 3.72 2.33 2.71 5.18 7.04 1.54 2.24 2.99 2.39
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.69 8.55 6.96 12.78 17.33 3.01 8.17 6.96

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Honeywell International Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Relação preço/lucro líquido (P/E) 23.10 22.73 26.97 23.14 29.63
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 17.71 18.15 20.84 20.68 24.86
Relação preço/receita (P/S) 3.42 3.51 3.78 3.73 4.34
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.08 8.11 8.02 6.91 8.07

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Honeywell International Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Honeywell International Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 649,918,551 652,181,812 668,140,252 685,818,771 695,501,159
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Honeywell (em milhões) 5,705 5,658 4,966 5,542 4,779
Lucro por ação (EPS)2 8.78 8.68 7.43 8.08 6.87
Preço das ações1, 3 202.75 197.17 200.47 186.99 203.57
Índice de avaliação
P/E4 23.10 22.73 26.97 23.14 29.63
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 15.65 15.55 19.15 16.82 36.80
Eaton Corp. plc 30.00 35.88 27.93 27.77 37.46
GE Aerospace 33.42 16.18 19.67
Lockheed Martin Corp. 20.18 15.35 20.48 16.70 13.44
RTX Corp. 36.25 38.31 27.59 36.79
P/Esetor
Bens de capital 41.71 25.10 40.21 57.31 123.55
P/Eindústria
Industriais 28.42 24.85 36.06 35.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Honeywell ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,705,000,000 ÷ 649,918,551 = 8.78

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 202.75 ÷ 8.78 = 23.10

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Honeywell International Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 649,918,551 652,181,812 668,140,252 685,818,771 695,501,159
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 7,441 7,084 6,427 6,200 5,696
Lucro operacional por ação2 11.45 10.86 9.62 9.04 8.19
Preço das ações1, 3 202.75 197.17 200.47 186.99 203.57
Índice de avaliação
P/OP4 17.71 18.15 20.84 20.68 24.86
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 12.92 12.40 16.25 15.87 24.23
Eaton Corp. plc 24.57 29.72 22.78 19.33 25.83
GE Aerospace 26.78 27.11 19.88 17.46 25.64
Lockheed Martin Corp. 15.35 12.49 14.06 11.56 10.63
RTX Corp. 26.47 34.37 26.48 28.68
P/OPsetor
Bens de capital 28.93 22.37 25.20 22.96 70.31
P/OPindústria
Industriais 23.03 20.78 19.86 22.38 68.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,441,000,000 ÷ 649,918,551 = 11.45

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 202.75 ÷ 11.45 = 17.71

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/receita (P/S)

Honeywell International Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 649,918,551 652,181,812 668,140,252 685,818,771 695,501,159
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 38,498 36,662 35,466 34,392 32,637
Vendas por ação2 59.24 56.21 53.08 50.15 46.93
Preço das ações1, 3 202.75 197.17 200.47 186.99 203.57
Índice de avaliação
P/S4 3.42 3.51 3.78 3.73 4.34
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Boeing Co. 1.98 1.66 1.90 1.87 1.96
Caterpillar Inc. 2.75 2.52 2.27 2.26 2.83
Eaton Corp. plc 4.58 4.98 3.31 3.03 2.96
GE Aerospace 6.24 2.30 1.20 1.50 1.41
Lockheed Martin Corp. 1.52 1.57 1.78 1.57 1.40
RTX Corp. 2.14 1.78 2.14 2.21 1.95
P/Ssetor
Bens de capital 2.77 2.26 2.09 2.09 2.11
P/Sindústria
Industriais 2.29 2.06 1.80 2.07 2.14

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 38,498,000,000 ÷ 649,918,551 = 59.24

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 202.75 ÷ 59.24 = 3.42

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Honeywell International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Honeywell International Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 649,918,551 652,181,812 668,140,252 685,818,771 695,501,159
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da Honeywell (em milhões) 18,619 15,856 16,697 18,569 17,549
Valor contábil por ação (BVPS)2 28.65 24.31 24.99 27.08 25.23
Preço das ações1, 3 202.75 197.17 200.47 186.99 203.57
Índice de avaliação
P/BV4 7.08 8.11 8.02 6.91 8.07
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 8.66 8.25 8.09 6.62 7.20
Eaton Corp. plc 6.16 6.07 4.04 3.63 3.54
GE Aerospace 11.33 5.43 2.43 2.64 2.89
Lockheed Martin Corp. 17.00 15.54 12.67 9.62 15.27
RTX Corp. 2.88 2.05 1.97 1.95 1.53
P/BVsetor
Bens de capital 7.55 6.94 5.31 4.77 5.05
P/BVindústria
Industriais 6.68 6.85 5.50 5.44 5.89

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Honeywell ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,619,000,000 ÷ 649,918,551 = 28.65

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Honeywell International Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 202.75 ÷ 28.65 = 7.08

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Honeywell International Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.