Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
GE Aerospace, índices de avaliação corrente
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $177.56 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,082,294,004 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 1.64% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.49 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $8.63 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $5.07 | |||||||||||
| Vendas por ação | $59.66 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $25.30 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 20.92 | — | 17.86 | 44.66 | 26.23 | 18.27 | 49.56 | 28.76 | 27.44 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 20.58 | — | 14.58 | 41.92 | 22.61 | 11.57 | 48.56 | 28.70 | 27.77 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 12.73 | — | 0.79 | 6.83 | 1.64 | 0.32 | 24.14 | 147.01 | — | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 35.06 | — | 14.24 | 37.00 | 20.95 | 14.86 | 44.46 | 25.63 | 23.34 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.98 | 1.16 | 2.89 | 6.20 | 4.05 | 1.87 | 2.30 | 2.59 | 2.35 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.02 | — | 9.47 | 7.55 | 9.36 | 18.49 | 2.65 | 7.96 | 7.56 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
GE Aerospace, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de GE Aerospace aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de GE Aerospace diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de GE Aerospace diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
GE Aerospace, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | 1,092,529,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários da GE (em milhões) | 9,186) | (64) | (6,757) | 5,230) | (5,439) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.44 | -0.06 | -6.15 | 4.77 | -4.98 | |
| Preço das ações1, 3 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | 94.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 16.18 | — | — | 19.67 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | 39.03 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 25.76 | 36.38 | 33.32 | 161.96 | 49.05 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários da GE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,186,000,000 ÷ 1,088,334,304 = 8.44
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GE Aerospace
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 136.54 ÷ 8.44 = 16.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
GE Aerospace, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | 1,092,529,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 5,482) | 4,454) | 6,096) | 4,012) | 11,237) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.04 | 4.09 | 5.55 | 3.66 | 10.29 | |
| Preço das ações1, 3 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | 94.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | 17.55 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 21.90 | 20.37 | 21.72 | 48.99 | 19.39 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,482,000,000 ÷ 1,088,334,304 = 5.04
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GE Aerospace
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 136.54 ÷ 5.04 = 27.11
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de GE Aerospace aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
GE Aerospace, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | 1,092,529,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Venda de equipamentos e serviços (em milhões) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | 87,487) | |
| Vendas por ação2 | 59.32 | 67.57 | 64.67 | 66.63 | 80.08 | |
| Preço das ações1, 3 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | 94.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | |
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 1.92 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 2.21 | 1.90 | 2.13 | 2.17 | 1.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Venda de equipamentos e serviços ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 64,565,000,000 ÷ 1,088,334,304 = 59.32
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GE Aerospace
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 136.54 ÷ 59.32 = 2.30
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de GE Aerospace diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
GE Aerospace, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | 1,092,529,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da GE (em milhões) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | 28,316) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 25.16 | 33.39 | 36.67 | 32.44 | 25.92 | |
| Preço das ações1, 3 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | 94.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | 6.91 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 7.09 | 5.60 | 5.49 | 5.98 | 6.61 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da GE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 27,378,000,000 ÷ 1,088,334,304 = 25.16
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GE Aerospace
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 136.54 ÷ 25.16 = 5.43
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de GE Aerospace diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |