Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $152.98 | |||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 618,200,911 | |||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $-3.59 | |||||||||||
Lucro operacional por ação | $-1.25 | |||||||||||
Vendas por ação | $125.84 | |||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $-27.88 | |||||||||||
Índices de avaliação | ||||||||||||
Relação preço/receita (P/S) | 1.22 | 2.94 | 5.93 | 2.92 | 3.65 | 1.92 | 2.37 | 2.57 | 2.36 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Boeing Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing (em milhões) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | (636) | |
Lucro por ação (EPS)2 | -3.64 | -8.25 | -7.21 | -20.37 | -1.13 | |
Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | — | — | — | — | — | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | |
Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | |
GE Aerospace | 16.18 | — | — | 19.67 | — | |
Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | |
Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | |
RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | |
P/Esetor | ||||||
Bens de capital | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | 39.03 | |
P/Eindústria | ||||||
Industriais | 25.76 | 36.38 | 33.32 | 161.96 | 49.05 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -2,222,000,000 ÷ 610,135,205 = -3.64
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 211.04 ÷ -3.64 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Perda operacional (em milhões) | (773) | (3,547) | (2,902) | (12,767) | (1,975) | |
Lucro operacional por ação2 | -1.27 | -5.93 | -4.98 | -21.90 | -3.51 | |
Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | — | — | — | — | — | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | |
Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | |
GE Aerospace | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | |
Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | |
Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | |
RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | |
P/OPsetor | ||||||
Bens de capital | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | 17.55 | |
P/OPindústria | ||||||
Industriais | 21.90 | 20.37 | 21.72 | 48.99 | 19.39 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Perda operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -773,000,000 ÷ 610,135,205 = -1.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 211.04 ÷ -1.27 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receitas (em milhões) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | 76,559) | |
Vendas por ação2 | 127.50 | 111.34 | 106.84 | 99.76 | 135.95 | |
Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | |
Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | |
GE Aerospace | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | |
Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | |
Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | |
RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | |
P/Ssetor | ||||||
Bens de capital | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 1.92 | |
P/Sindústria | ||||||
Industriais | 2.21 | 1.90 | 2.13 | 2.17 | 1.88 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 77,794,000,000 ÷ 610,135,205 = 127.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 211.04 ÷ 127.50 = 1.66
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Boeing Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Déficit de acionistas (em milhões) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | (8,617) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | -28.24 | -26.55 | -25.73 | -31.42 | -15.30 | |
Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | — | — | — | — | — | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | |
Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | |
GE Aerospace | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | |
Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | |
Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | |
RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | |
P/BVsetor | ||||||
Bens de capital | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | 6.91 | |
P/BVindústria | ||||||
Industriais | 7.09 | 5.60 | 5.49 | 5.98 | 6.61 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Déficit de acionistas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -17,233,000,000 ÷ 610,135,205 = -28.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 211.04 ÷ -28.24 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.