Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Boeing Co., rácios de avaliação corrente
| Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Cummins Inc. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $166.81 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 613,884,224 | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $-3.62 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $-1.26 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $126.72 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-28.07 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.32 | 2.64 | 1.21 | 5.46 | 2.73 | 3.43 | 1.65 | 1.96 | 2.26 | 2.17 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Boeing Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Boeing Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Boeing Co., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing (em milhões) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | (636) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | -3.64 | -8.25 | -7.21 | -20.37 | -1.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | |
| Cummins Inc. | 49.57 | 16.33 | 14.94 | 20.23 | 10.92 | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | |
| General Electric Co. | 16.18 | — | — | 19.67 | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 25.58 | 37.90 | 51.50 | 99.38 | 36.19 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 26.07 | 35.16 | 32.33 | 133.33 | 45.57 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -2,222,000,000 ÷ 610,135,205 = -3.64
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 211.04 ÷ -3.64 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Boeing Co., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Perda operacional (em milhões) | (773) | (3,547) | (2,902) | (12,767) | (1,975) | |
| Lucro operacional por ação2 | -1.27 | -5.93 | -4.98 | -21.90 | -3.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | |
| Cummins Inc. | 20.69 | 11.99 | 11.76 | 15.95 | 9.14 | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | |
| General Electric Co. | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 22.30 | 24.09 | 22.12 | 60.49 | 17.07 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 21.87 | 19.98 | 21.27 | 46.07 | 18.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Perda operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -773,000,000 ÷ 610,135,205 = -1.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 211.04 ÷ -1.27 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Boeing Co., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | 76,559) | |
| Vendas por ação2 | 127.50 | 111.34 | 106.84 | 99.76 | 135.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | |
| Cummins Inc. | 1.07 | 1.25 | 1.33 | 1.83 | 1.05 | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | |
| General Electric Co. | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.17 | 2.03 | 2.04 | 2.10 | 1.87 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 2.15 | 1.87 | 2.10 | 2.16 | 1.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 77,794,000,000 ÷ 610,135,205 = 127.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 211.04 ÷ 127.50 = 1.66
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Boeing Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Boeing Co., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 610,135,205 | 598,239,585 | 582,999,765 | 582,996,860 | 563,152,208 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Déficit de acionistas (em milhões) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | (8,617) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -28.24 | -26.55 | -25.73 | -31.42 | -15.30 | |
| Preço das ações1, 3 | 211.04 | 211.17 | 200.24 | 195.84 | 318.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | |
| Cummins Inc. | 4.12 | 3.91 | 3.76 | 4.49 | 3.29 | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | |
| General Electric Co. | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 6.77 | 5.23 | 4.72 | 5.02 | 6.68 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 6.97 | 5.53 | 5.43 | 5.92 | 6.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Déficit de acionistas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -17,233,000,000 ÷ 610,135,205 = -28.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Boeing Co.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 211.04 ÷ -28.24 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.