Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 8 de agosto de 2016.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
EMC Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de jun. de 2016
31 de mar. de 2016
31 de dez. de 2015
30 de set. de 2015
30 de jun. de 2015
31 de mar. de 2015
31 de dez. de 2014
30 de set. de 2014
30 de jun. de 2014
31 de mar. de 2014
31 de dez. de 2013
30 de set. de 2013
30 de jun. de 2013
31 de mar. de 2013
31 de dez. de 2012
30 de set. de 2012
30 de jun. de 2012
31 de mar. de 2012
31 de dez. de 2011
30 de set. de 2011
30 de jun. de 2011
31 de mar. de 2011
Lucro líquido
630)
297)
833)
528)
520)
291)
1,213)
627)
622)
432)
1,090)
638)
750)
615)
912)
659)
689)
626)
873)
642)
592)
503)
Depreciação e amortização
502)
483)
484)
481)
472)
470)
494)
467)
461)
442)
450)
412)
412)
391)
400)
385)
375)
367)
373)
359)
350)
339)
Despesas com juros não monetários da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
—)
—)
(20)
58)
12)
12)
12)
14)
11)
9)
27)
25)
26)
26)
Reestruturação não monetária e outros encargos especiais
—)
3)
26)
1)
2)
11)
5)
5)
4)
5)
(2)
3)
—)
7)
4)
2)
3)
4)
1)
(2)
(1)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
303)
304)
306)
283)
257)
245)
261)
272)
259)
239)
235)
259)
205)
236)
237)
235)
223)
201)
209)
199)
202)
212)
Provisão para (recuperação de) créditos de liquidação duvidosa
11)
(2)
5)
25)
9)
16)
(1)
9)
(2)
4)
1)
1)
5)
(8)
18)
(3)
15)
9)
12)
5)
(3)
6)
Imposto de renda diferido, líquido
(10)
(19)
(196)
9)
(28)
(20)
(150)
(78)
(121)
(47)
(171)
24)
7)
(62)
(45)
44)
(64)
(52)
(103)
109)
(14)
(11)
Benefícios fiscais excedentes da compensação baseada em ações
(7)
(2)
7)
(8)
(34)
(20)
(17)
(40)
(16)
(29)
(14)
(39)
(30)
(33)
(48)
(57)
(49)
(106)
(43)
(67)
(143)
(109)
Ganho em participações anteriormente detidas em investimentos estratégicos e joint ventures
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(56)
—)
(45)
—)
—)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade da empresa comum
39)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
10)
7)
(16)
4)
18)
—)
—)
(3)
6)
17)
17)
12)
5)
6)
40)
18)
(29)
(9)
33)
10)
(30)
(8)
Contas e notas a receber
58)
1,019)
(816)
184)
(403)
1,420)
(1,065)
207)
(361)
910)
(898)
278)
(411)
654)
(328)
(184)
(324)
300)
(336)
(34)
(245)
223)
Inventários
(63)
(40)
(97)
(54)
24)
(69)
103)
(69)
(44)
(139)
(26)
(204)
(132)
(46)
(122)
(164)
(76)
(96)
24)
(158)
(156)
(103)
Outros ativos
(38)
(38)
139)
(89)
42)
(45)
176)
73)
109)
(13)
147)
3)
66)
53)
112)
35)
48)
(20)
95)
(42)
13)
(128)
Contas a pagar
79)
(580)
462)
(94)
132)
(575)
471)
(63)
128)
(369)
335)
73)
82)
(110)
(30)
189)
(41)
(29)
110)
5)
57)
(137)
Despesas acumuladas
(39)
(421)
101)
46)
(104)
(376)
(52)
45)
(43)
(236)
159)
(110)
(16)
(195)
161)
(68)
10)
(168)
107)
38)
135)
(121)
Imposto de renda a pagar
175)
(500)
482)
115)
104)
(754)
436)
214)
199)
(535)
398)
114)
103)
(393)
288)
159)
208)
6)
350)
23)
108)
(145)
Receita diferida
(26)
415)
146)
(59)
15)
494)
396)
29)
51)
650)
469)
240)
184)
582)
308)
179)
260)
620)
460)
307)
187)
555)
Outros passivos
(16)
6)
4)
31)
7)
(8)
16)
5)
14)
7)
20)
30)
(13)
3)
11)
(3)
(22)
25)
(8)
(131)
(13)
31)
Variações de ativos e passivos, líquidas de aquisições
130)
(139)
421)
80)
(183)
87)
481)
441)
53)
275)
604)
424)
(138)
549)
401)
142)
63)
638)
802)
8)
85)
176)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
978)
635)
1,037)
875)
513)
789)
1,018)
1,073)
632)
906)
1,100)
1,154)
478)
1,098)
987)
779)
548)
1,062)
1,312)
644)
472)
632)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,608)
932)
1,870)
1,403)
1,033)
1,080)
2,231)
1,700)
1,254)
1,338)
2,190)
1,792)
1,228)
1,713)
1,899)
1,438)
1,237)
1,688)
2,184)
1,286)
1,063)
1,135)
Adições ao ativo imobilizado
(111)
(188)
(231)
(222)
(252)
(197)
(286)
(221)
(197)
(275)
(270)
(236)
(272)
(165)
(296)
(191)
(179)
(154)
(200)
(195)
(241)
(166)
Custos capitalizados de desenvolvimento de software
(154)
(156)
(156)
(149)
(134)
(128)
(127)
(137)
(128)
(117)
(123)
(123)
(113)
(106)
(103)
(109)
(101)
(106)
(100)
(111)
(120)
(112)
Compras de títulos disponíveis para venda a curto e longo prazo
(1,097)
(1,361)
(1,699)
(1,341)
(1,791)
(2,421)
(1,993)
(2,224)
(2,834)
(2,931)
(2,620)
(2,174)
(4,637)
(1,819)
(1,335)
(1,421)
(2,004)
(1,586)
(1,591)
(2,339)
(1,649)
(1,601)
Venda de títulos disponíveis para venda a curto e longo prazo
1,253)
887)
1,816)
722)
1,356)
1,311)
2,326)
1,422)
2,612)
2,362)
1,752)
1,146)
980)
1,414)
829)
1,698)
1,016)
1,439)
1,176)
1,532)
1,072)
1,341)
Vencimentos de títulos disponíveis para venda de curto e longo prazo
806)
965)
505)
552)
491)
422)
516)
419)
409)
1,307)
1,459)
822)
176)
388)
205)
262)
309)
274)
253)
314)
303)
261)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
(49)
(10)
(32)
(1,243)
(12)
(49)
(202)
(77)
(626)
(1,068)
(154)
(409)
(23)
(184)
(258)
(1,254)
(522)
(102)
—)
(100)
(422)
(15)
Compras de investimentos estratégicos e outros relacionados
(14)
(11)
(5)
(17)
(54)
(106)
(43)
(18)
(61)
(22)
(22)
(63)
(11)
(35)
(117)
—)
—)
—)
(32)
(80)
10)
(198)
Venda de investimentos estratégicos e outros relacionados
13)
28)
100)
26)
52)
57)
63)
28)
10)
—)
25)
10)
—)
—)
52)
(20)
23)
15)
—)
—)
—)
—)
Financiamento de joint ventures
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(197)
(100)
(63)
—)
(143)
(110)
(63)
(95)
(10)
(111)
(107)
—)
(192)
(67)
(124)
—)
Produto da alienação de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
31)
—)
58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Aumento) diminuição do caixa restrito
(6)
2)
(2)
77)
—)
—)
(2)
—)
—)
(76)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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Compra de participação em arrendamento mercantil
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22)
(173)
—)
Outros, líquidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
45)
(45)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
641)
156)
296)
(1,595)
(344)
(1,111)
55)
(908)
(878)
(820)
(96)
(1,130)
(3,931)
(603)
(975)
(1,146)
(1,565)
(219)
(687)
(1,024)
(1,298)
(534)
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias da EMC
39)
105)
29)
123)
49)
121)
58)
211)
40)
194)
40)
127)
133)
42)
172)
88)
119)
180)
172)
79)
198)
224)
Produto da emissão de ações ordinárias da VMware
—)
52)
3)
54)
15)
54)
6)
59)
11)
88)
12)
70)
47)
68)
39)
70)
34)
111)
52)
85)
111)
90)
Recompra de ações ordinárias da EMC pela EMC
—)
—)
—)
—)
(717)
(1,346)
(1,595)
(380)
(604)
(390)
(1,050)
(974)
(668)
(323)
(305)
(120)
(260)
—)
(101)
(799)
(232)
(868)
Compra pela EMC das ações ordinárias da VMware
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(35)
(125)
(158)
(37)
(55)
(40)
(58)
(242)
(62)
(38)
Recompra de ações ordinárias da VMware pela VMware
—)
—)
(75)
(200)
(412)
(438)
(250)
(43)
(238)
(169)
(116)
(90)
(120)
(182)
(161)
(129)
(178)
—)
(35)
(211)
(133)
(148)
Benefícios fiscais excedentes da compensação baseada em ações
7)
2)
(7)
8)
34)
20)
17)
40)
16)
29)
14)
39)
30)
33)
48)
57)
49)
106)
43)
67)
143)
109)
Pagamento de obrigações de longo e curto prazo
(127)
(376)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,665)
(32)
7)
(15)
(6)
(1)
—)
(14)
(1,700)
(26)
(1)
(1)
—)
Produto líquido da emissão de obrigações de longo e curto prazo
—)
—)
(673)
20)
1,948)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
5,463)
—)
—)
1)
1)
3)
2)
—)
1)
—)
Pagamento de dividendos
(226)
(227)
(224)
(227)
(224)
(232)
(235)
(237)
(205)
(202)
(206)
(209)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribuições de interesses não controladores
233)
—)
1)
—)
4)
—)
—)
7)
—)
—)
—)
—)
105)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidação de contratos de taxa de juros
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(46)
(24)
—)
(141)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(74)
(444)
(946)
(222)
697)
(1,821)
(1,999)
(343)
(980)
(2,115)
(1,338)
(1,033)
4,939)
(492)
(364)
(116)
(329)
(1,340)
(92)
(1,022)
26)
(630)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(45)
31)
5)
(65)
29)
(103)
1)
(81)
—)
(3)
(20)
—)
(14)
(28)
33)
(8)
(21)
11)
—)
(11)
4)
13)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da EMC Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2015 para o 1º trimestre de 2016, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2016 para o 2º trimestre de 2016, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2015.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de EMC Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2015 para o 1º trimestre de 2016, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2016 para o 2º trimestre de 2016, excedendo o nível do 4º trimestre de 2015.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de EMC Corp. aumentou do 4º trimestre de 2015 para o 1º trimestre de 2016 e do 1º trimestre de 2016 para o 2º trimestre de 2016.
