Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
EMC Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à EMC Corporation1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 8.06% | = | 100 | × | 1,990) | ÷ | 24,704) |
| 31 de dez. de 2014 | 11.10% | = | 100 | × | 2,714) | ÷ | 24,440) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.44% | = | 100 | × | 2,889) | ÷ | 23,222) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.58% | = | 100 | × | 2,733) | ÷ | 21,714) |
| 31 de dez. de 2011 | 12.30% | = | 100 | × | 2,461) | ÷ | 20,008) |
| 31 de dez. de 2010 | 11.17% | = | 100 | × | 1,900) | ÷ | 17,015) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.76% | = | 100 | × | 1,088) | ÷ | 14,026) |
| 31 de dez. de 2008 | 9.05% | = | 100 | × | 1,346) | ÷ | 14,876) |
| 31 de dez. de 2007 | 12.59% | = | 100 | × | 1,666) | ÷ | 13,230) |
| 31 de dez. de 2006 | 10.97% | = | 100 | × | 1,224) | ÷ | 11,155) |
| 31 de dez. de 2005 | 11.73% | = | 100 | × | 1,133) | ÷ | 9,664) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo das tendências observadas nos dados anuais de receitas, lucro líquido atribuível e margem de lucro líquido, cobrindo o período de 2005 a 2015. O conjunto revela crescimento de receitas com variações de lucratividade e padrões de margens ao longo do tempo.
- Receitas
- As receitas exibem trajetória de crescimento contínuo, passando de US$ 9.664 milhões em 2005 para US$ 24.704 milhões em 2015. Houve queda modesta em 2009 em relação a 2008, seguida de recuperação sólida entre 2010 e 2013, mantendo-se em patamar elevado até 2015. O crescimento acumulado ao longo do período sugere ampliação de volume de negócios e/ou melhoria de mix de produtos/serviços, com a melhoria mais expressiva ocorrendo a partir de 2010.
- Lucro líquido atribuível
- O lucro líquido apresenta maior volatilidade ao longo do período. Expandiu de 1.133 (2005) para 1.666 (2007), recuou para 1.088 (2009), subiu de forma acentuada a 2.889 (2013 e pico do período), e recuou para 1.990 (2015). O ponto mais alto ocorre em 2013, indicando uma fase de plena recuperação e melhoria de lucratividade, seguida por ajustes que reduziram o nível de lucro nos anos seguintes, mesmo diante de receitas ainda elevadas.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem líquida flutua entre 7,76% (2009) e 12,58% (2012), com valores de 11,73% (2005), 10,97% (2006), 12,59% (2007), 9,05% (2008), 11,17% (2010), 12,30% (2011), 12,58% (2012), 12,44% (2013), 11,10% (2014) e 8,06% (2015). Em síntese, margens elevadas e relativamente estáveis entre 2010 e 2013, seguidas por uma compressão significativa em 2015, alinhada a uma dinâmica de lucro líquido mais fracionada nos últimos anos do período.
Observa-se que o crescimento de receitas anteriormente acompanha, em boa medida, a evolução do lucro líquido até 2013, sugerindo melhoria de eficiência ou de mix que favoreceu a lucratividade. A partir de 2014-2015, mesmo com o nível de receitas ainda elevado, a margem de lucro líquido recua e o lucro líquido diminui, indicando pressões de custos, mix desfavorável ou fatores não operacionais que impactaram a rentabilidade.
Comparação com concorrentes
EMC Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 8.06% | -16.54% | 20.29% | 14.26% | 19.99% | 20.63% | 13.01% | 12.47% | 17.90% | 13.47% | 20.85% | 22.97% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.10% | -7.32% | 21.97% | 11.82% | 6.16% | 20.95% | 19.89% | 13.72% | 18.61% | 10.65% | 30.08% | 21.63% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.44% | -1.57% | 25.57% | 3.41% | 21.90% | 18.25% | 19.11% | 3.16% | 13.12% | 13.14% | 27.56% | 17.71% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.58% | -21.82% | 24.11% | 1.25% | 23.82% | 20.63% | 23.83% | 6.33% | -12.53% | 14.53% | 31.95% | 13.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.30% | 7.48% | 28.98% | 18.31% | 23.63% | 23.97% | 25.02% | 22.35% | 1.90% | 7.14% | 28.48% | 16.28% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.17% | 7.25% | 25.79% | 9.82% | 19.83% | 26.28% | 11.66% | 16.25% | 21.81% | -2.04% | 29.54% | 23.11% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.76% | 5.63% | 12.30% | -6.09% | -2.96% | 12.44% | -34.43% | -27.08% | -38.21% | -0.88% | 15.28% | 14.10% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.05% | -53.34% | 30.44% | 11.82% | — | 14.08% | 14.24% | 17.75% | -27.72% | 19.46% | 28.36% | 15.36% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.59% | -56.19% | 19.52% | 17.57% | — | 18.20% | 19.34% | 26.72% | -5.63% | 14.63% | 37.23% | 19.20% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.97% | -2.94% | 21.35% | 16.54% | — | 14.26% | 18.37% | 20.45% | 7.74% | 12.74% | 32.82% | 30.45% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.73% | 2.83% | 17.36% | 17.30% | — | 22.31% | 22.38% | 19.92% | 3.85% | 4.99% | 37.78% | 17.35% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
EMC Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| EMC Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 8.06% | 18.44% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.10% | 19.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.44% | 17.60% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.58% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.30% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.17% | 21.68% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.76% | 6.12% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.05% | 9.71% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.59% | 14.03% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.97% | 17.67% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.73% | 19.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
EMC Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| EMC Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 8.06% | 18.38% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.10% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.44% | 20.21% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.58% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.30% | 20.68% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.17% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.76% | 14.53% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.05% | 15.21% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.59% | 15.81% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.97% | 16.24% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.73% | 16.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).