Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
EMC Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento na quantidade de caixa líquido gerado pelas operações ao longo do período de 2011 a 2014, com um aumento progressivo de 5.669 milhões de dólares em 2011 para 6.523 milhões em 2014. Contudo, em 2015, há uma redução significativa para 5.386 milhões, indicando uma diminuição na geração de caixa operacional em relação ao ano anterior. Essa variação pode refletir mudanças na eficiência operacional, variações na receita ou custos, ou outros fatores relacionados às operações da empresa.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresenta variações mais marcantes ao longo do período. De 2011 até 2012, há uma redução de 4.401 milhões de dólares para 3.313 milhões, indicando uma diminuição na geração de caixa após financiamento. Em 2013, contudo, há um salto expressivo para 10.929 milhões, configurando um aumento substancial nesta métrica, possivelmente devido a melhores resultados operacionais, vendas de ativos, ou redução de investimentos. Após esse pico, em 2014, o valor diminui novamente para 3.370 milhões, retomando uma tendência de baixa, mas além do nível de 2012. Em 2015, há um aumento para 5.212 milhões, apontando uma recuperação parcial da capacidade de gerar caixa livre. Essas oscilações sugerem períodos de maior e menor eficiência na gestão de investimentos e financiamentos ou variações nos fluxos de caixa relacionados às operações comerciais.
Relação preço/FCFEatual
EMC Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
EMC Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2015 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise do Preço das Ações
- Ao longo do período de 2011 a 2015, o preço das ações apresentou variações consideráveis. Em 2011, o valor era de 27,52 dólares, reduzindo-se levemente em 2012 para 23,28 dólares, indicando uma possível desaceleração inicial no valor de mercado. Em 2013, o preço recuperou-se e cresceu para 25,68 dólares, refletindo uma tendência de valorização. No entanto, em 2014 houve um aumento mais expressivo, chegando a 28,94 dólares, que foi posteriormente levemente corrigido para 25,93 dólares em 2015. Esses movimentos sugerem uma volatilidade de curto prazo, possivelmente influenciada por fatores de mercado ou estratégias corporativas específicas.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação mostrou uma variação significativa ao longo dos anos. Em 2011, o valor era de 2,14 dólares, caindo para 1,57 dólares em 2012, o que pode indicar uma redução na capacidade de gerar caixa livre para os acionistas nesse período. Em 2013, houve aumento expressivo para 5,4 dólares, indicando uma melhora considerável na geração de caixa, porém, em 2014, esse indicador voltou a diminuir para 1,7 dólares, sugerindo uma possível contração na geração de caixa. Em 2015, o FCFE por ação aumentou novamente para 2,68 dólares, sinalizando uma recuperação parcialmente alinhada às tendências anteriores.
- P/FCFE (Índice de Preço sobre FCFE)
- O rácio P/FCFE mostra uma volatilidade acentuada ao longo do período. Em 2011, o índice era de aproximadamente 12,84, elevando-se em 2012 para 14,79, refletindo uma avaliação de mercado mais alta em relação ao fluxo de caixa livre. Em 2013, houve uma forte desaceleração, com o índice caindo para 4,76, indicando que o mercado passou a valorizar a empresa de forma mais moderada em comparação com seu fluxo de caixa. Em 2014, o índice disparou novamente para 17,07, sinalizando uma expectativa de crescimento ou uma valorização elevada. Em 2015, o índice caiu para 9,69, sugerindo uma recuperação na avaliação de mercado, porém ainda mantendo uma desigualdade em relação aos níveis anteriores.