Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
EMC Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de fev. de 2016 | 2.04 | = | 25.93 | ÷ | 12.69 | 12.69 | = | 24,704 | ÷ | 1,947,047,380 | |
| 27 de fev. de 2015 | 2.35 | = | 28.94 | ÷ | 12.29 | 12.29 | = | 24,440 | ÷ | 1,988,086,911 | |
| 25 de fev. de 2014 | 2.24 | = | 25.68 | ÷ | 11.46 | 11.46 | = | 23,222 | ÷ | 2,025,633,308 | |
| 27 de fev. de 2013 | 2.26 | = | 23.28 | ÷ | 10.32 | 10.32 | = | 21,714 | ÷ | 2,104,430,304 | |
| 24 de fev. de 2012 | 2.82 | = | 27.52 | ÷ | 9.75 | 9.75 | = | 20,008 | ÷ | 2,053,084,362 | |
| 28 de fev. de 2011 | 3.31 | = | 27.21 | ÷ | 8.23 | 8.23 | = | 17,015 | ÷ | 2,068,593,886 | |
| 26 de fev. de 2010 | 2.56 | = | 17.49 | ÷ | 6.83 | 6.83 | = | 14,026 | ÷ | 2,052,724,194 | |
| 2 de mar. de 2009 | 1.37 | = | 10.14 | ÷ | 7.39 | 7.39 | = | 14,876 | ÷ | 2,011,875,734 | |
| 29 de fev. de 2008 | 2.47 | = | 15.54 | ÷ | 6.30 | 6.30 | = | 13,230 | ÷ | 2,100,569,673 | |
| 27 de fev. de 2007 | 2.60 | = | 13.75 | ÷ | 5.29 | 5.29 | = | 11,155 | ÷ | 2,108,120,587 | |
| 6 de mar. de 2006 | 3.48 | = | 14.14 | ÷ | 4.07 | 4.07 | = | 9,664 | ÷ | 2,376,750,510 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
Ao longo do período analisado, percebe-se que o preço das ações apresentou oscilações, começando em aproximadamente 14,14 dólares em março de 2006, atingindo um pico de 27,52 dólares em fevereiro de 2012, e posteriormente apresentando uma leve redução até cerca de 25,93 dólares em fevereiro de 2016. Essa variação indica um aumento geral no valor das ações ao longo do tempo, com picos e quedas menores ao longo do período.
No aspecto de vendas por ação, há uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de 4,07 dólares em março de 2006 para 12,69 dólares em fevereiro de 2016, representando uma evolução quase tripla nesse intervalo. Este incremento sugere uma expansão consistente na geração de receitas por ação, sendo um indicativo de crescimento do valor entregue aos acionistas ou aumento da eficiência operacional.
O rácio P/S (preço sobre vendas) demonstra uma tendência de diminuição ao longo do período, iniciando em 3,48 em março de 2006 e caindo para 2,04 em fevereiro de 2016. Essa redução indica que, apesar do aumento nas vendas por ação e do valor das ações, a valorização do mercado foi relativamente menor em relação ao crescimento das vendas, podendo refletir uma melhora na eficiência ou uma mudança na percepção de risco ou de valor da empresa pelo mercado financeiro.
De maneira geral, a análise dos dados revela uma empresa com crescimento sustentável em receita por ação, acompanhado de valorização de suas ações, embora com uma relação preço/venda mais favorável ao mercado ao longo do tempo, sinalizando potencialmente uma melhoria na avaliação de mercado ou uma menor percepção de risco associada ao seu desempenho operacional.
Comparação com concorrentes
EMC Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de fev. de 2016 | 2.04 | 0.38 | 5.49 | 2.26 | 5.69 | 2.44 | 2.93 | 2.17 | 1.12 | 2.68 | 3.58 | 4.06 |
| 27 de fev. de 2015 | 2.35 | 0.43 | 6.04 | 3.29 | 6.06 | 2.91 | 4.08 | 2.50 | 2.12 | 2.36 | 4.85 | 4.73 |
| 25 de fev. de 2014 | 2.24 | 0.51 | 5.90 | 2.66 | 5.11 | 2.34 | 3.41 | 2.10 | 1.94 | 1.84 | 4.74 | 3.95 |
| 27 de fev. de 2013 | 2.26 | 0.34 | 4.48 | 1.48 | 3.33 | 1.96 | 2.73 | 2.39 | 0.67 | 2.28 | 5.18 | 2.94 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.82 | 0.79 | 3.32 | 1.38 | 3.01 | 2.47 | 1.90 | 1.38 | 0.62 | 2.94 | 5.86 | 2.78 |
| 28 de fev. de 2011 | 3.31 | 0.97 | 3.89 | 1.86 | 3.05 | 2.79 | 2.98 | 2.18 | 0.91 | 3.00 | 6.72 | 2.99 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.56 | 0.99 | 4.31 | 3.58 | 2.65 | 3.28 | 3.50 | 3.47 | 1.21 | 1.58 | 7.03 | 2.89 |
| 2 de mar. de 2009 | 1.37 | 0.22 | 1.91 | 1.71 | — | 1.79 | 2.60 | 1.94 | 0.44 | 2.71 | 4.91 | 1.56 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.47 | 0.72 | 3.67 | 2.52 | — | 3.08 | 4.25 | 1.86 | 1.30 | 3.31 | 7.33 | 2.99 |
| 27 de fev. de 2007 | 2.60 | 1.45 | 4.48 | 2.77 | — | 3.40 | 4.75 | 3.56 | 2.00 | 3.53 | 7.98 | 3.13 |
| 6 de mar. de 2006 | 3.48 | 3.34 | 5.79 | 4.36 | — | 3.11 | 4.66 | 2.66 | 1.76 | 2.13 | 11.70 | 3.57 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
EMC Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| EMC Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 25 de fev. de 2016 | 2.04 | 2.80 |
| 27 de fev. de 2015 | 2.35 | 3.42 |
| 25 de fev. de 2014 | 2.24 | 3.00 |
| 27 de fev. de 2013 | 2.26 | 2.49 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.82 | 2.60 |
| 28 de fev. de 2011 | 3.31 | 2.91 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.56 | 3.41 |
| 2 de mar. de 2009 | 1.37 | 2.01 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.47 | 3.17 |
| 27 de fev. de 2007 | 2.60 | 3.55 |
| 6 de mar. de 2006 | 3.48 | 3.89 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
EMC Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| EMC Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 25 de fev. de 2016 | 2.04 | 3.04 |
| 27 de fev. de 2015 | 2.35 | 3.32 |
| 25 de fev. de 2014 | 2.24 | 2.86 |
| 27 de fev. de 2013 | 2.26 | 2.88 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.82 | 2.84 |
| 28 de fev. de 2011 | 3.31 | 3.03 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.56 | 3.11 |
| 2 de mar. de 2009 | 1.37 | 2.38 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.47 | 5.73 |
| 27 de fev. de 2007 | 2.60 | 5.18 |
| 6 de mar. de 2006 | 3.48 | 5.60 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).