Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à EMC Corporation1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise apresenta padrões observáveis nos indicadores de desempenho ao longo de 2005-2015, com foco na lucratividade líquida atribuível, na base de ativos totais e na rentabilidade sobre ativos (ROA). A leitura resume tendências, ciclos e pontos de inflexão, sem extrapolar conclusões operacionais, apenas com base nos números disponíveis.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível à EMC Corporation
- Unidade: US$ em milhões. Observa-se variação significativa ao longo do período. Entre 2005 e 2007 ocorre incremento, passando de 1.133 para 1.666; em 2008 há recuo para 1.346 e, mais intensamente, em 2009 para 1.088. A recuperação se inicia em 2010 com 1.900, elevando-se de 2010 a 2013 para 2.461, 2.733 e 2.889, respectivamente. Em 2014 houve nova ligeira retração para 2.714, seguida de queda para 1.990 em 2015. Em conjunto, o período mostra uma tendência de alta até 2013, com declínio subsequente em 2014-2015, refletindo maior volatilidade da lucratividade e possível sensibilidade a fatores de mercado ou operacionais nos anos de início e término do intervalo.
- Ativos totais
- Unidade: US$ em milhões. Houve expansão contínua da base de ativos, de 16.790 em 2005 para 46.612 em 2015. O crescimento é mais pronunciado a partir de 2009, aumentando de 26.812 para 45.849 em 2013, mantendo-se em patamares elevados nas parcelas seguintes (46.885 em 2014 e 46.612 em 2015). A trajetória sugere ampliação de escala, possível implementação de investimentos de longo prazo ou aquisições, contribuindo para o aumento consistente dos ativos totais ao longo do período.
- ROA
- Unidade: %. Observa-se volatilidade na rentabilidade sobre ativos ao longo do período. Os valores são: 6,75% em 2005, 6,59% em 2006, 7,47% em 2007, 5,64% em 2008, 4,06% em 2009, 6,16% em 2010, 7,18% em 2011, 7,18% em 2012, 6,30% em 2013, 5,91% em 2014 e 4,27% em 2015. Em termos de tendência, houve pico próximo a 7,2% nos anos 2011-2012, seguido por uma trajetória de desaceleração gradual até 2015. A combinação de base de ativos em alta com ROA em queda no último quinênio sugere que o crescimento do ativo não foi acompanhado por ganho equivalente de eficiência na geração de lucro, indicando contenção de margens ou maior intensidade de ativos durante o período.
Comparação com concorrentes
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 de dez. de 2015 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| EMC Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| EMC Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
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| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).