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EMC Corp. (NYSE:EMC)

US$ 22,49

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Análise dos índices de liquidez

Microsoft Excel

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Rácios de liquidez (resumo)

EMC Corp., rácios de liquidez

Microsoft Excel
31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011
Índice de liquidez corrente
Índice de liquidez rápida
Índice de liquidez de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).


Índice de liquidez corrente
O índice apresentou uma tendência de aumento ao longo do período, passando de 1,12 em 2011 para um pico de 1,46 em 2013, indicando uma melhora na capacidade de a empresa honrar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. Após esse pico, houve uma ligeira redução, chegando a 1,17 em 2015, porém permanecendo acima do valor inicial de 2011, o que sugere uma manutenção de uma margem confortável de liquidez.
Índice de liquidez rápida
Este indicador acompanhou uma trajetória semelhante ao índice de liquidez corrente, crescendo de 0,89 em 2011 para 1,23 em 2013, demonstrando uma maior capacidade de cobertura de dívidas de curto prazo sem depender de estoques, dada a exclusão destes do cálculo. A partir de 2013, houve uma redução gradual, atingindo 1,03 em 2015, mas mantendo-se acima de 1, indicando uma estabilidade na liquidez rápida ao longo dos anos.
Índice de liquidez de caixa
Este índice apresentou uma expressiva subida de 0,61 em 2011 para 0,9 em 2013, refletindo uma melhoria significativa na liquidez de caixa, ou seja, a proporção de recursos líquidos disponíveis para atender às obrigações de curto prazo. A partir de então, o índice oscilou marginalmente, permanecendo próxima de 0,72 em 2015, o que sugere uma estabilidade na liquidez de caixa após o período de expansão.

De modo geral, os indicadores demonstram uma fase de fortalecimento da liquidez durante o período, com picos em 2013, seguido por uma estabilização em níveis satisfatórios até 2015. Essa evolução indica uma gestão eficaz dos ativos circulantes e de caixa, possibilitando uma maior segurança na liquidez da operação, embora haja uma leve tendência de redução após 2013, que deve ser monitorada para assegurar a manutenção de níveis adequados em anos futuros.


Índice de liquidez corrente

EMC Corp., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1
Benchmarks
Índice de liquidez correnteConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

1 2015 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ativo circulante
Observa-se um aumento contínuo nos ativos circulantes ao longo do período, passando de US$ 11.583 milhões em 2011 para US$ 17.278 milhões em 2013. Após esse pico, há uma redução em 2014, chegando a US$ 15.733 milhões, seguida de uma nova diminuição em 2015, fechando em US$ 15.063 milhões. Essa tendência indica um crescimento inicial no ativo circulante até 2013, possivelmente refletindo expansão de liquidez ou aumento nos estoques e contas a receber, seguido por uma estabilização ou ligeira redução nos anos subsequentes.
Passivo circulante
O passivo circulante mostra uma tendência de crescimento ao longo do período, começando em US$ 10.376 milhões em 2011 e aumentando para US$ 12.885 milhões em 2015. Existem pequenas variações ao longo do tempo, mas o incremento geral sugere uma ampliação nas obrigações de curto prazo ou uma estratégia de financiamento de curto prazo para sustentar operações.
Índice de liquidez corrente
Este índice apresenta uma melhora significativa de 2011 para 2013, passando de 1.12 para 1.46, indicando uma maior capacidade de atender às obrigações de curto prazo naquele período. Contudo, a partir de 2013, há uma redução gradual: para 1.34 em 2014 e 1.17 em 2015, sugerindo uma redução na margem de liquidez em relação ao passivo circulante. Mesmo assim, o índice mantém-se acima de 1, o que sugere que, em geral, a empresa conseguiu manter uma razoável capacidade de cobertura de suas dívidas de curto prazo ao longo do período.

Índice de liquidez rápida

EMC Corp., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Contas e notas a receber, deduzidas as provisões para créditos de liquidação duvidosa
Total de ativos rápidos
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez rápida1
Benchmarks
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

1 2015 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Subtotal de ativos rápidos
Houve um aumento consistente no total de ativos rápidos ao longo do período analisado, passando de US$ 9.256 milhões em 2011 para US$ 13.252 milhões em 2015. Este crescimento indica uma maior concentração de ativos de alta liquidez, o que pode refletir uma estratégia de fortalecimento da posição de liquidez da empresa ou uma tendência de incremento em ativos de alta rotatividade.
Passivo circulante
O passivo circulante apresentou uma elevação de US$ 10.376 milhões em 2011 para US$ 12.885 milhões em 2015, indicando um aumento na obrigação de curto prazo, embora de modo mais moderado comparado ao crescimento dos ativos líquidos. A expansão sugere uma maior necessidade de liquidez de curto prazo para financiar operações ou aquisições, ou uma mudança na estrutura de financiamento da empresa.
Índice de liquidez rápida
O índice de liquidez rápida apresentou variações ao longo do período, começando em 0,89 em 2011 e atingindo um pico de 1,23 em 2013. Após esse ponto, houve uma queda gradual, chegando a 1,03 em 2015. Essa evolução indica uma melhora na capacidade de cobertura dos passivos de curto prazo com ativos rápidos até 2013, seguida de uma ligeira redução, embora permanecendo acima de 1, o que sugere que a empresa mantém uma boa margem de liquidez. A variação do índice evidencia mudanças na composição dos ativos ou passivos de curto prazo ao longo do tempo, com possível impacto na liquidez operacional e na gestão de curto prazo.

Índice de liquidez de caixa

EMC Corp., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Total de ativos de caixa
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez de caixa1
Benchmarks
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

1 2015 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Quantidade de ativos de caixa:
- Observa-se um aumento significativo no total de ativos de caixa ao longo do período considerado.
- Entre 2011 e 2012, houve uma ligeira redução, passando de 6.318 milhões de dólares em 2011 para 6.167 milhões em 2012.
- A partir de 2012, a quantidade de caixa cresceu de maneira bastante expressiva, atingindo 10.664 milhões de dólares em 2013, o que representa um aumento considerável de aproximadamente 73% nesse período.
- Esse aumento se mantém até 2014, quando o valor diminui para 8.321 milhões, seguido de novo crescimento para 9.275 milhões em 2015, ultrapassando os níveis anteriores.
Passivo circulante:
- O passivo circulante apresentou uma tendência de alta ao longo dos anos, passando de 10.376 milhões de dólares em 2011 para 12.885 milhões em 2015.
- Houve um aumento gradual ao longo do período, com pequenas variações, indicando uma expansão do endividamento de curto prazo ou obrigações de curto prazo.
- Mesmo com oscilações menores, o crescimento cumulativo sugere uma maior pressão financeira de curto prazo ao longo do período analisado.
Índice de liquidez de caixa:
- Este indicador apresentou estabilidade relativamente elevada, variando entre 0,6 e 0,9.
- Em 2011 e 2012, manteve-se em torno de 0,6, indicando uma baixa liquidez de caixa relativamente mais restrita.
- A partir de 2013, o índice aumentou para 0,9, o que sugere uma melhoria na capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo com os recursos de caixa.
- Entre 2014 e 2015, o índice estabilizou em cerca de 0,71 e 0,72, indicando uma manutenção de liquidez adequada, embora não excessiva, para cobrir obrigações de curto prazo.