Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma estabilidade próxima a 60% ao longo de todo o período, com leve aumento de 60,82% em 2011 para 62,81% em 2012, seguido de uma manutenção relativamente constante até 2014. Em 2015, há uma pequena redução para 60,68%, indicando uma ligeira diminuição na eficiência na conversão de receita bruta em lucro bruto.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este indicador apresentou crescimento de 17,21% em 2011 para 18,26% em 2012, atingindo o pico em 2012. A partir de então, ocorreu uma tendência de declínio, chegando a 16,52% em 2014 e uma queda significativa para 11,5% em 2015. Essa redução sugere uma diminuição na eficiência operacional ou aumento dos custos operacionais ao longo do período avaliado.
- Índice de margem de lucro líquido
- Mostra uma evolução semelhante à margem operacional, com aumento de 12,3% em 2011 para 12,58% em 2012, e após isso, uma tendência de declínio contínuo, chegando a 8,06% em 2015. Essa queda acentuada pode indicar pressões adicionais sobre a lucratividade após os custos e despesas financeiras.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Apresenta uma leve diminuição de 12,98% em 2011 para 12,22% em 2012, com uma recuperação a 12,95% em 2013. No entanto, a partir de 2014, ocorre uma redução constante, chegando a 9,41% em 2015. Essa tendência sugere uma deterioração na rentabilidade do patrimônio dos acionistas ao longo do período avaliado.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Este índice permanece estável em 7,18% de 2011 a 2012, reduzindo-se para 6,3% em 2013, e posteriormente caindo para 5,91% em 2014 e 4,27% em 2015. A tendência indica uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para geração de lucros, refletindo possível aumento da inadimplência ou diminuição na produtividade dos ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro bruto | ||||||
Receitas | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Nos anos analisados, observa-se uma tendência de crescimento nas receitas, aumentando de US$ 20.008 milhões em 2011 para US$ 24.704 milhões em 2015, o que representa uma expansão consistente ao longo do período. Essa elevação indica uma manutenção relativa de receitas adicionais anuais, embora o ritmo de crescimento seja moderado na última fase do período.
O lucro bruto também apresentou uma trajetória de crescimento, passando de US$ 12.169 milhões em 2011 para US$ 14.991 milhões em 2015. Esse aumento acompanha o crescimento das receitas, indicando uma gestão eficiente na manutenção ou melhoria da margem de lucro bruto.
De fato, a margem de lucro bruto permaneceu relativamente estável ao longo do período, variando entre 60,68% e 62,81%. Embora tenha registrado uma ligeira queda em 2015 para 60,68%, ela ainda se mantém dentro de uma faixa de estabilidade, sugerindo uma consistência na rentabilidade das vendas antes das despesas operacionais e outras deduções.
Em resumo, a análise dos dados revela uma empresa que conseguiu crescer em faturamento e rentabilidade bruta de forma consistente, mantendo margens de lucro relativamente estáveis. Essa estabilidade na margem de lucro bruto, mesmo frente ao aumento de receitas, indica uma gestão eficaz na contenção de custos associados à produção ou aquisição dos bens ou serviços vendidos.
Índice de margem de lucro operacional
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Resultado operacional | ||||||
Receitas | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Ao longo do período analisado, houve um crescimento constante nas receitas, iniciando em aproximadamente US$ 20,008 milhões em 2011 e atingindo US$ 24,704 milhões em 2015. Essa evolução indica uma expansão na capacidade de geração de receitas, embora a taxa de crescimento tenha desacelerado em alguns anos.
- Resultado operacional
- O resultado operacional apresentou um aumento de 2011 a 2013, passando de US$ 3.442 milhões para US$ 4.150 milhões, refletindo uma melhora na eficiência operacional. Entretanto, em 2014, houve uma ligeira redução para US$ 4.037 milhões, seguida por uma queda significativa em 2015, para US$ 2.841 milhões, indicando uma possível pressão de custos ou outros fatores que afetaram a rentabilidade operacional.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, situando-se na faixa de aproximadamente 17% a 18% até 2013. A partir de 2014, houve uma redução acentuada, chegando a 11,5% em 2015, o que sugere uma diminuição na eficiência de conversão de receita em lucro operacional ou maior competição, aumento de custos ou outros fatores que impactaram negativamente a margem.
- Análise geral
- Os dados demonstram uma trajetória de crescimento nas receitas, porém, com deterioração na rentabilidade operacional e na margem de lucro ao longo do tempo. A tendência de preços de venda ou gestão de custos pode ter contribuído para essa mudança, impactando a capacidade de manter margens elevadas mesmo diante de um aumento de faturamento.
- Conclusão
- Apesar do crescimento de receita, a deterioração da margem operacional e do resultado operacional em 2015 indica possíveis desafios na gestão de custos ou na competitividade do mercado. O padrão sugere que melhorias na eficiência operacional podem ser necessárias para sustentar o crescimento das receitas sem prejudicar a lucratividade.
Índice de margem de lucro líquido
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation | ||||||
Receitas | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à EMC Corporation ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Observou-se uma tendência de crescimento nas receitas ao longo do período analisado, atingindo aproximadamente US$ 24.704 milhões em 2015, comparado a US$ 20.008 milhões em 2011. Essa evolução reflete uma expansão consistente nas operações ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos ao longo dos anos.
- Lucro líquido atribuível à EMC Corporation
- O lucro líquido apresentou variações ao longo do período, atingindo um pico de aproximadamente US$ 2.889 milhões em 2013, após incremento de 2012. No entanto, desde então, houve uma redução, chegando a aproximadamente US$ 1.990 milhões em 2015. Essa diminuição no lucro líquido indica possíveis desafios na gestão de custos, margens ou outros fatores operacionais, mesmo com o crescimento das receitas.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido permaneceu relativamente estável de 2011 até 2013, com valores próximos a 12%, indicando uma consistência na rentabilidade líquida sobre as receitas. A partir de 2014, houve uma significativa redução para aproximadamente 11.1%, e em 2015, a margem caiu para 8.06%. Essa diminuição sugere que, apesar do aumento nas receitas, a lucratividade relativa da empresa foi prejudicada, possivelmente por aumento de custos, despesas operacionais ou outros fatores que impactaram a margem de lucro.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation | ||||||
Total do patrimônio líquido da EMC Corporation | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
ROE1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
ROEConcorrentes2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à EMC Corporation ÷ Total do patrimônio líquido da EMC Corporation
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à EMC Corporation
- Ao analisar a evolução do lucro líquido ao longo do período de 2011 a 2015, observa-se um crescimento steady até 2013, com valores atingindo US$ 2.889 milhões, um aumento em relação a 2011 e 2012. Contudo, a partir de 2014, há uma reversão dessa tendência, com uma redução do lucro para US$ 2.714 milhões, seguida de uma queda mais pronunciada em 2015, chegando a US$ 1.990 milhões. Essa diminuição significativa em 2015 pode indicar dificuldades operacionais ou fatores extraordinários impactando a rentabilidade da companhia no último ano avaliado.
- Total do patrimônio líquido da EMC Corporation
- O patrimônio líquido apresentou crescimento de 2011 até 2012, passando de US$ 18.959 milhões para US$ 22.357 milhões, refletindo possível aumento de reservas ou emissões de ações. Entre 2012 e 2013, houve uma estabilidade relativa, com uma leve queda em 2014, de US$ 22.301 milhões para US$ 21.896 milhões. Em 2015, o patrimônio reduziu-se novamente para US$ 21.140 milhões, indicando uma diminuição do valor do patrimônio ao longo do último ano, o que pode estar relacionado a perdas, distribuições de dividendos superiores ao lucro ou recompra de ações.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio)
- O ROE, que mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o patrimônio líquido, mostra uma tendência de declínio ao longo do período. Em 2011, o ROE foi de aproximadamente 12,98%, atingindo o pico em 2013 com 12,95%. Contudo, a partir de 2014, ocorre uma diminuição marginal, e em 2015 o índice caiu significativamente para 9,41%. Essa redução no ROE sugere que a rentabilidade sobre o patrimônio se deteriorou no último ano, podendo estar relacionada à diminuição do lucro líquido e/ou à redução do patrimônio líquido na mesma época.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation | ||||||
Ativos totais | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
ROA1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
ROAConcorrentes2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à EMC Corporation ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência consistente de crescimento nos ativos totais, que passaram de aproximadamente US$ 34,3 bilhões em 2011 para cerca de US$ 46,6 bilhões em 2015. Essa expansão acumulada indica um fortalecimento da base de ativos da empresa ao longo do tempo.
Por outro lado, o lucro líquido atribuível à EMC apresenta variações, atingindo um pico de US$ 2,89 bilhões em 2013, seguido de uma queda substancial para US$ 1,99 bilhões em 2015. A redução no lucro líquido ao final do período pode indicar desafios na geração de resultados financeiros ou aumento de despesas.
O retorno sobre ativos (ROA), uma métrica que relaciona o lucro líquido aos ativos totais, demonstra uma diminuição progressiva ao longo do período: de 7,18% em 2011 e 2012, para 6,3% em 2013, 5,91% em 2014, e uma redução significativa para 4,27% em 2015. Essa tendência sugere uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos para gerar lucro, possivelmente refletindo pressões de mercado ou mudanças na composição dos ativos.
Em síntese, enquanto a empresa mostra crescimento de seus ativos, o lucro líquido apresentou uma trajetória de alta até 2013, seguida de declínio, acompanhado por uma redução contínua na rentabilidade sobre os ativos, evidenciando uma redução na eficiência operacional ao longo do período avaliado.