Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Índices de avaliação atual
EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | ||
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Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
Preço atual da ação (P) | |||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | |||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | |||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | |||||||||||||
Lucro operacional por ação | |||||||||||||
Vendas por ação | |||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||||||
Índices de avaliação | |||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||||||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||||||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||||||
Relação preço/receita (P/S) | |||||||||||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Ao analisar as tendências dos principais indicadores financeiros ao longo do período de 2011 a 2015, observa-se uma evolução significativa nas relações de avaliação da empresa em relação a seus resultados e valor de mercado.
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Houve uma redução de 22,96 em 2011 para 17,93 em 2012, indicando uma melhora na avaliação do mercado em relação ao lucro líquido nesse período. Entretanto, a relação permaneceu relativamente estável até 2013, com leve incremento, chegando a 18,01. A partir de 2014, ocorreu um aumento acentuado, atingindo 21,2 e, posteriormente, 25,37 em 2015, sugerindo uma elevação na percepção de valor do mercado em relação ao lucro líquido, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou reavaliações de mercado.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- Seguiu uma trajetória semelhante à do P/E, iniciando em 16,41 em 2011, caindo para 12,36 em 2012, e mantendo-se próximo a esse valor até 2013 (12,53). A partir de 2014, houve uma elevação expressiva, chegando a 14,25 e crescendo para 17,77 em 2015, indicando uma maior valorização do mercado relativa ao resultado operacional, possivelmente motivada por expectativas positivas sobre a performance operacional ou fatores de mercado.
- Relação preço/receita (P/S)
- Este indicador apresentou uma tendência de declínio ao longo do período, começando em 2,82 em 2011 e diminuindo gradualmente até atingir 2,04 em 2015. Essa redução sugere que o mercado passou a valorizar a receita da empresa de forma relativamente menor ao longo do tempo, o que poderia indicar uma percepção de menor relação entre receita e valor de mercado ou mudanças na rentabilidade da empresa.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- Mostrou um comportamento de alta modesta, iniciando em 2,98 em 2011, caindo para 2,19 em 2012, antes de subir novamente para 2,33 em 2013 e 2,63 em 2014. Em 2015, houve uma leve redução para 2,39. Esses movimentos refletem variações na percepção do mercado em relação ao valor contábil da empresa, indicando uma valorização sobre o patrimônio líquido ao longo do período após uma queda inicial de avaliação.
De modo geral, os indicadores de avaliação indicam uma mudança de percepção do mercado com aumento da valorização relativa da empresa a partir de 2014 até 2015, especialmente nas relações P/E e P/OP, que mostram aumento na expectativa de crescimento ou na disposição de pagar mais por resultados futuros. A redução do P/S indica uma possível mudança na relação entre receita e valor de mercado, enquanto o comportamento do P/BV sugere uma leve valorização patrimonial ao longo do período.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation (em milhões) | ||||||
Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à EMC Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve flutuações ao longo do período analisado, com uma oscilação entre o pico de aproximadamente 28,94 dólares em 2014 e uma redução para cerca de 23,28 dólares em 2012. Apesar de uma leve recuperação em 2014, o valor recuou em 2015 para aproximadamente 25,93 dólares, demonstrando volatilidade no valor de mercado da ação nesse intervalo temporal.
- Lucro por ação (EPS)
- Observa-se uma tendência de crescimento do EPS de 2011 até 2013, seguindo um aumento de 1,2 para 1,43 dólares, indicando melhora na rentabilidade por ação. Entretanto, em 2014 há uma ligeira redução para 1,37 dólares, e em 2015 há uma queda mais significativa, retornando a cerca de 1,02 dólares, sugerindo uma deterioração na lucratividade por ação no último ano avaliado.
- P/E (Rácio de Preço/Lucro)
- O índice P/E apresentou uma diminuição de aproximadamente 22,96 em 2011 para 17,93 em 2012, refletindo potencialmente uma maior perceção de risco ou uma avaliação mais baixa da empresa. Posteriormente, houve estabilidade em torno de 18,01 em 2013, seguido por um aumento para 21,2 em 2014, indicando uma valorização do mercado ou expectativas de crescimento. Em 2015, o índice sobe novamente para cerca de 25,37, sugerindo uma expansão do múltiplo de mercado, possivelmente devido a expectativas de melhora futura ou redução de riscos percebidos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado operacional (em milhões) | ||||||
Lucro operacional por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve variações ao longo do período analisado, com um pico de 28,94 dólares em 2014, seguido por uma queda para 25,93 dólares em 2015. No início de 2011, o preço era de 27,52 dólares, indicando uma trajetória que apresenta altos e baixos sem uma tendência clara de crescimento ou declínio consistente ao longo dos anos.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresentou uma tendência de crescimento de 1,68 dólares em 2011 para um pico de 2,05 dólares em 2013. No entanto, observou-se uma leve redução em 2014 para 2,03 dólares e uma significativa queda para 1,46 dólares em 2015. Isso sugere uma melhora na rentabilidade operacional nos primeiros anos, seguida por uma redução expressiva no último período avaliado.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O rácio preza uma relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, e indicou uma redução de 16,41 em 2011 para 12,36 em 2012, refletindo uma valorização das ações relativamente ao lucro operacional. No período seguinte, apresentou estabilidade moderada até alcançar 14,25 em 2014, antes de subir para 17,77 em 2015. Essa elevação final pode indicar uma percepção de maior risco ou expectativas de crescimento futuro mais moderadas.
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receitas (em milhões) | ||||||
Vendas por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve variações no preço das ações ao longo do período analisado. Após uma queda de 2011 para 2012, o preço recuperou-se em 2013 e atingiu seu pico em 2014, antes de uma nova redução em 2015. Essa oscilação sugere períodos de maior e menor valorização de mercado, refletindo possivelmente mudanças na percepção do mercado ou resultados financeiros da empresa.
- Vendas por ação
- Observa-se um crescimento consistente nas vendas por ação ao longo de todos os anos considerados. De 2011 a 2015, houve incremento contínuo, indicando uma melhora na geração de receita por ação, o que pode estar relacionado ao aumento das vendas totais ou a uma redução no número de ações em circulação.
- P/S (Rácio preço sobre vendas)
- O rácio P/S apresentou uma tendência de declínio ao longo do período, passando de 2,82 em 2011 para 2,04 em 2015. Essa redução pode indicar uma maior valorização das vendas, uma mudança na percepção do valor das ações em relação às receitas da empresa ou uma maior eficiência operacional que aumenta a receita relativa ao preço da ação.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Total do patrimônio líquido da EMC Corporation (em milhões) | ||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da EMC Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de 2011 a 2015, observa-se uma flutuação significativa com uma tendência geral de estabilidade e leve volatilidade. O valor mais alto foi registrado em 2014, com US$ 28,94, enquanto houve uma diminuição para US$ 23,28 em 2012. Em 2013, o preço recuperou-se parcialmente, atingindo US$ 25,68, e posteriormente apresentou uma nova alta em 2014, antes de cair novamente em 2015 para US$ 25,93. Essas variações indicam uma certa resposta a fatores de mercado ou internos, mas sem uma queda ou aumento abrupto extremo.
O valor contábil por ação (BVPS) apresentou crescimento constante de 2011 até 2013, passando de US$ 9,23 para US$ 11,01. Em 2014, manteve-se no mesmo patamar de US$ 11,01, sinalizando estabilidade nesse indicador. Em 2015, houve uma leve redução para US$ 10,86, indicando uma ligeira diminuição no valor patrimonial por ação, embora a estabilidade anterior sugira que a empresa conseguiu manter seu valor contábil relativamente consistente ao longo do período.
O rácio P/BV evidenciou uma tendência de redução de 2011 a 2012, passando de 2,98 para 2,19, o que pode refletir uma menor valorização de mercado em relação ao valor contábil naquele momento. A partir de 2012, o índice aumentou gradualmente até alcançar 2,63 em 2014, indicando uma valorização relativa maior do mercado perante o valor patrimonial. Em 2015, o P/BV apresentou uma ligeira queda para 2,39, sugerindo uma ligeira desaceleração na valorização de mercado em relação ao valor contábil.
De modo geral, os dados demonstram uma certa estabilidade na maioria dos indicadores financeiros ao longo dos anos, com variações moderadas. O preço das ações apresentou oscilações relativas, enquanto o valor contábil por ação se manteve quase constante após 2013. O índice P/BV refletiu flutuações na valorização de mercado, podendo indicar alterações na percepção do mercado em relação à companhia ou à sua performance financeira. No conjunto, os indicadores não revelam mudanças dramáticas ou sinais de deterioração financeira substancial ao longo do período analisado.