Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
EMC Corp., índices de avaliação corrente
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $28.45 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,956,842,060 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.68% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.02 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.12 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.45 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $12.62 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $10.80 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 27.98 | 112.15 | 68.09 | 18.76 | 184.79 | — | 37.84 | 28.17 | 140.92 | 18.76 | 44.99 | 16.65 | 35.72 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 25.51 | 100.60 | 66.63 | 14.02 | 194.74 | — | 25.04 | 19.94 | 127.85 | 15.87 | 32.23 | 11.99 | 30.66 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.89 | 9.77 | 31.14 | 0.56 | — | — | 0.74 | 0.68 | 13.79 | 1.03 | 1.14 | 0.43 | 2.16 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.60 | 96.87 | 54.77 | 17.12 | 80.91 | — | 31.23 | 25.29 | 84.07 | 62.16 | 40.25 | 16.77 | 31.37 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.25 | 7.14 | 11.81 | 4.95 | 21.12 | 1.75 | 10.65 | 7.23 | 4.37 | 15.19 | 25.13 | 4.33 | 10.96 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.63 | 3.20 | 3.17 | 7.09 | 16.10 | 0.93 | 31.03 | 12.63 | 2.43 | 10.66 | 41.33 | 6.43 | 10.14 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
EMC Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu significativamente de 2014 para 2015. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu ligeiramente de 2014 para 2015, não atingindo o nível de 2013. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
EMC Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à EMC Corporation (em milhões) | 1,990) | 2,714) | 2,889) | 2,733) | 2,461) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.02 | 1.37 | 1.43 | 1.30 | 1.20 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 25.37 | 21.20 | 18.01 | 17.93 | 22.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à EMC Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,990,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 1.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 25.93 ÷ 1.02 = 25.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
EMC Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 2,841) | 4,037) | 4,150) | 3,964) | 3,442) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.46 | 2.03 | 2.05 | 1.88 | 1.68 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 17.77 | 14.25 | 12.53 | 12.36 | 16.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,841,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 1.46
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 25.93 ÷ 1.46 = 17.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Relação preço/receita (P/S)
EMC Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 24,704) | 24,440) | 23,222) | 21,714) | 20,008) | |
| Vendas por ação2 | 12.69 | 12.29 | 11.46 | 10.32 | 9.75 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.04 | 2.35 | 2.24 | 2.26 | 2.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,704,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 12.69
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 25.93 ÷ 12.69 = 2.04
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu significativamente de 2014 para 2015. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
EMC Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da EMC Corporation (em milhões) | 21,140) | 21,896) | 22,301) | 22,357) | 18,959) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 10.86 | 11.01 | 11.01 | 10.62 | 9.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.39 | 2.63 | 2.33 | 2.19 | 2.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da EMC Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,140,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 10.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 25.93 ÷ 10.86 = 2.39
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da EMC Corp. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu ligeiramente de 2014 para 2015, não atingindo o nível de 2013. |