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EMC Corp. (NYSE:EMC)

US$ 22,49

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Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

Microsoft Excel

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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

EMC Corp., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores
Mais: Despesa com imposto de renda
Lucro antes de impostos (EBT)
Mais: Despesa com juros
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Depreciação e amortização
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).


Lucro líquido atribuível à EMC Corporation
Houve uma tendência geral de aumento no lucro líquido de 2011 a 2013, atingindo um pico de US$ 2.889 milhões em 2013. A partir de 2014, esse valor apresentou uma redução, chegando a US$ 2.714 milhões, e subsequentemente caiu para US$ 1.990 milhões em 2015, indicando uma reversão na trajetória de crescimento e possível impacto de fatores adversos ou mudança na margem de lucro.
Lucro antes de impostos (EBT)
O EBT seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido, apresentando crescimento até 2013, com um valor de US$ 3.865 milhões. Após esse período, houve declínio, chegando a US$ 2.882 milhões em 2015. Essa redução reflete possíveis impactos nas operações ou despesas tributárias que afetaram a rentabilidade global.
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
Similar aos indicadores anteriores, o EBIT teve incremento até 2013, atingindo US$ 4.021 milhões, mas sofreu declínio nos anos subsequentes, finalizando em US$ 3.046 milhões em 2015. A tendência sugere uma diminuição na capacidade operacional ou mudança na eficiência de gestão.
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
O EBITDA apresentou crescimento constante até 2014, atingindo US$ 5.773 milhões, refletindo fortalecimento na geração de caixa operacional. No entanto, em 2015, houve retratação, com o valor caindo para US$ 4.953 milhões, indicando possível diminuição na rentabilidade operacional ou impacto de despesas não recorrentes.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

EMC Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Índice de avaliação
EV/EBITDA
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

EMC Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2
Índice de avaliação
EV/EBITDA3
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

1 Ver Detalhes »

2 Ver Detalhes »

3 2015 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


O valor da empresa (EV) apresentou uma tendência de alta entre 2011 e 2014, atingindo um pico de aproximadamente US$ 56,3 bilhões em 2014, antes de registrar uma redução para cerca de US$ 49,6 bilhões em 2015. Essa variação indica uma valorização significativa ao longo do período analisado, seguida de uma correção ou ajuste correspondente em 2015.

O EBITDA mostrou um crescimento contínuo de 2011 a 2014, passando de US$ 4,84 bilhões para US$ 5,77 bilhões, sinalizando melhora na geração de lucros operacionais antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização. No entanto, em 2015, ocorreu uma leve queda para aproximadamente US$ 4,95 bilhões, indicando uma desaceleração na margem de lucro operacional ou uma possível deterioração de fatores operacionais.

O rácio EV/EBITDA revelou uma redução significativa de 2011 até 2012, caindo de 11,25 para 8,44, o que pode refletir uma melhora na avaliação de mercado relativa ao EBITDA ou uma maior eficiência operacional. Entre 2012 e 2014, esse rácio se manteve relativamente estável, com ligeiras oscilações, chegando a 9,76. Em 2015, houve um aumento para 10,01, sugerindo que a valorização da empresa em relação ao EBITDA voltou a se aproximar dos níveis mais altos observados em 2011, possivelmente devido a uma redução no EBITDA ou uma valorização de mercado mais acentuada.

Principais observações:
- A valorização da empresa até 2014 foi acompanhada de crescimento consistente no EBITDA, indicando uma melhora na saúde financeira operacional.
- A queda no valor da empresa em 2015, juntamente com a diminuição do EBITDA, contribuiu para o aumento do rácio EV/EBITDA, apontando para uma avaliação de mercado mais conservadora ou uma deterioração dos resultados operacionais.
Considerações finais:
- As tendências demonstram uma fase de crescimento até 2014, seguida por uma fase de ajustes ou desaceleração em 2015, o que pode indicar mudanças no ambiente de mercado, na competitividade ou na estratégia empresarial.