Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Lockheed Martin Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.59% | = | 100 | × | 5,336) | ÷ | 55,617) |
| 31 de dez. de 2023 | 13.19% | = | 100 | × | 6,920) | ÷ | 52,456) |
| 31 de dez. de 2022 | 10.84% | = | 100 | × | 5,732) | ÷ | 52,880) |
| 31 de dez. de 2021 | 12.41% | = | 100 | × | 6,315) | ÷ | 50,873) |
| 31 de dez. de 2020 | 13.47% | = | 100 | × | 6,833) | ÷ | 50,710) |
| 31 de dez. de 2019 | 13.11% | = | 100 | × | 6,230) | ÷ | 47,528) |
| 31 de dez. de 2018 | 11.24% | = | 100 | × | 5,046) | ÷ | 44,876) |
| 31 de dez. de 2017 | 4.30% | = | 100 | × | 2,002) | ÷ | 46,521) |
| 31 de dez. de 2016 | 11.09% | = | 100 | × | 5,302) | ÷ | 47,806) |
| 31 de dez. de 2015 | 7.34% | = | 100 | × | 3,605) | ÷ | 49,128) |
| 31 de dez. de 2014 | 9.75% | = | 100 | × | 3,614) | ÷ | 37,073) |
| 31 de dez. de 2013 | 8.24% | = | 100 | × | 2,981) | ÷ | 36,188) |
| 31 de dez. de 2012 | 7.10% | = | 100 | × | 2,745) | ÷ | 38,657) |
| 31 de dez. de 2011 | 7.00% | = | 100 | × | 2,655) | ÷ | 37,908) |
| 31 de dez. de 2010 | 8.34% | = | 100 | × | 2,926) | ÷ | 35,067) |
| 31 de dez. de 2009 | 8.61% | = | 100 | × | 3,024) | ÷ | 35,111) |
| 31 de dez. de 2008 | 9.62% | = | 100 | × | 3,217) | ÷ | 33,439) |
| 31 de dez. de 2007 | 10.49% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 28,926) |
| 31 de dez. de 2006 | 8.96% | = | 100 | × | 2,529) | ÷ | 28,231) |
| 31 de dez. de 2005 | 6.58% | = | 100 | × | 1,825) | ÷ | 27,744) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise descreve padrões observáveis nas séries históricas de três indicadores financeiros ao longo do período, sem referência à entidade ou à disposição tabular. O foco está em identificar tendências, oscilações e insights sobre a relação entre lucro, base de ativos e eficiência de uso dos ativos.
- Lucro líquido (US$ em milhões)
- O padrão mostra volatilidade significativa ao longo do tempo. Nos anos iniciais (2005 a 2008), ocorre crescimento gradual de aproximadamente 1,8 mil milhões para cerca de 3,2 mil milhões. Entre 2009 e 2011 verifica-se uma retração, mantendo-se em torno de 2,5 a 3,0 mil milhões. A partir de 2012 até 2014 há recuperação moderada, chegando a aproximadamente 3,6 mil milhões em 2014. Em 2016 ocorre um salto expressivo para cerca de 5,3 mil milhões, seguido de uma queda acentuada em 2017 para aproximadamente 2,0 mil milhões. A partir de 2018 há recuperação rápida, com aumento para cerca de 5,0 a 6,8 mil milhões em 2019-2020, estabilizando em patamares elevados até 2023 (aproximadamente 6,9 mil milhões), antes de recuar em 2024 para aproximadamente 5,3 mil milhões. Em síntese, o indicador exibe ciclos de alta volatilidade, com picos significativos em 2016 e 2020-2023, e recuos relevantes em 2017 e 2024, refletindo sensibilidade a fatores cíclicos, margens operacionais e eventos excepcionais.
- Ativos totais (US$ em milhões)
- A série evidencia uma tendência de crescimento de longo prazo com variações anuais. O nível inicia em torno de 27,7 mil milhões e mostra incremento gradual até 2009-2010, seguido por oscilações moderadas até 2014. O salto mais relevante ocorre em 2015, quando os ativos sobem para quase 49,1 mil milhões, indicando expansão de base de ativos. A partir de 2016 ocorre uma leve retração (cerca de 47,8 mil milhões) e, nos anos subsequentes, há oscilações entre aproximadamente 44,9 mil milhões e 53,0 mil milhões, mantendo trajetória de alta. Em 2024 o patamar volta a superar 55,6 mil milhões. Ao longo do período, a tendência geral é de aumento do total de ativos, com um marco expressivo em 2015 e uma sequência de ajustes que, apesar das flutuações, amplia a base de ativos para níveis historicamente mais elevados.
- ROA (retorno sobre ativos) (%)
- O ROA apresenta volatilidade acentuada, com variações amplas entre os extremos de aproximadamente 4,3% a 13,5%. O começo do período mostra melhoria gradual da eficiência (de 6,6% em 2005 para quase 10,5% em 2007), seguido por recuos relativamente suaves em 2008-2010 (em torno de 7% a 8,5%). Em 2011-2012 ocorre outra oscilação, com recuperação para 8,2% em 2013 e 9,8% em 2014. A partir de 2015 observa-se queda para cerca de 7,3%, seguida por um pico pronunciado em 2016 (11,1%). Em 2017 há queda expressiva para 4,3%, porém o período 2018-2023 registra recuperação contínua, atingindo patamares elevados próximos de 11% a 13,5% (com máximos em 2019-2023). Em 2024 ocorre recuo para cerca de 9,6%. Em síntese, o indicador alterna períodos de melhoria de eficiência com episódios de contração, destacando uma recuperação forte entre 2018 e 2023 e uma consolidação mais baixa em 2017, seguida por uma leve normalização em 2024.
Comparação com concorrentes
Lockheed Martin Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.59% | -7.56% | 12.30% | 9.89% | 5.32% | 7.59% | 2.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 13.19% | -1.62% | 11.81% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 1.97% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.84% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 3.27% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.41% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2020 | 13.47% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | -2.17% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.11% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 3.96% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.24% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 3.93% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.30% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.70% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.09% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 5.64% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.34% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 8.70% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.75% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.24% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 6.31% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.10% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.00% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.34% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.61% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 6.87% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.62% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.49% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.96% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.58% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Lockheed Martin Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Lockheed Martin Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.59% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2023 | 13.19% | 5.21% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.84% | 2.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.41% | 1.86% |
| 31 de dez. de 2020 | 13.47% | 0.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.11% | 2.72% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.24% | 1.74% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.30% | 1.83% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.09% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.34% | 2.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.75% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.24% | 3.45% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.10% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.00% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.34% | 2.70% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.61% | 2.16% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.62% | 3.33% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.49% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.96% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.58% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Lockheed Martin Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Lockheed Martin Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.59% | 5.24% |
| 31 de dez. de 2023 | 13.19% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.84% | 3.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.41% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 13.47% | 0.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.11% | 2.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.24% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.30% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.09% | 4.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.34% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.75% | 4.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.24% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.10% | 3.38% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.00% | 3.69% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.34% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.61% | 2.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.62% | 3.10% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.49% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.96% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.58% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).