Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
RTX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.91% | = | 100 | × | 4,774) | ÷ | 80,738) |
| 31 de dez. de 2023 | 4.64% | = | 100 | × | 3,195) | ÷ | 68,920) |
| 31 de dez. de 2022 | 7.75% | = | 100 | × | 5,197) | ÷ | 67,074) |
| 31 de dez. de 2021 | 6.00% | = | 100 | × | 3,864) | ÷ | 64,388) |
| 31 de dez. de 2020 | -6.22% | = | 100 | × | (3,519) | ÷ | 56,587) |
| 31 de dez. de 2019 | 7.19% | = | 100 | × | 5,537) | ÷ | 77,046) |
| 31 de dez. de 2018 | 7.92% | = | 100 | × | 5,269) | ÷ | 66,501) |
| 31 de dez. de 2017 | 7.61% | = | 100 | × | 4,552) | ÷ | 59,837) |
| 31 de dez. de 2016 | 8.83% | = | 100 | × | 5,055) | ÷ | 57,244) |
| 31 de dez. de 2015 | 13.56% | = | 100 | × | 7,608) | ÷ | 56,098) |
| 31 de dez. de 2014 | 9.55% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 65,100) |
| 31 de dez. de 2013 | 9.14% | = | 100 | × | 5,721) | ÷ | 62,626) |
| 31 de dez. de 2012 | 8.89% | = | 100 | × | 5,130) | ÷ | 57,708) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.56% | = | 100 | × | 4,979) | ÷ | 58,190) |
| 31 de dez. de 2010 | 8.05% | = | 100 | × | 4,373) | ÷ | 54,326) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | = | 100 | × | 3,829) | ÷ | 52,425) |
| 31 de dez. de 2008 | 8.08% | = | 100 | × | 4,689) | ÷ | 58,043) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.83% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 53,919) |
| 31 de dez. de 2006 | 7.92% | = | 100 | × | 3,732) | ÷ | 47,118) |
| 31 de dez. de 2005 | 7.26% | = | 100 | × | 3,069) | ÷ | 42,278) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em termos de desempenho anual, com foco nos padrões observáveis nos principais indicadores de desempenho.
O conjunto de dados contém três indicadores-chave: lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (US$ milhões), vendas líquidas (US$ milhões) e índice de margem de lucro líquido (%). A seguir são descritos os padrões e as mudanças significativas ao longo de 2005-2024, com ênfase em tendências de tendência, volatilidade e relação entre lucro, margem e receita.
- Vendas líquidas
- Observa-se uma trajetória de expansão no período de 2005 a 2014, com incremento de 42.278 para 65.100 milhões de dólares. Em 2015 houve uma queda relativa, para 56.098 milhões, seguida de recuperação gradual entre 2016 e 2019, atingindo 77.046 milhões. Em 2020 houve nova retração acentuada para 56.587 milhões, porém a partir de 2021 houve retomada, chegando a 80.738 milhões em 2024, o maior nível histórico do período analisado. O padrão sugere maior sensibilidade da linha de receita a choques macroeconômicos ou a variações de mix de produtos, com uma recuperação robusta nos anos seguintes após cada ponto de baixa.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários
- O lucro líquido mostra trajetória predominantemente positiva até 2019, com pico de 7.608 milhões em 2015, e variações entre 3.864 e 5.537 milhões em 2021-2019 após quedas em 2016-2018. Em 2020, ocorre um prejuízo substancial de 3.519 milhões, interrompendo a sequência de resultados positivos. A partir de 2021, a geração de lucro retorna, registrando 3.864 em 2021, 5.197 em 2022, 3.195 em 2023 e 4.774 em 2024. Comparativamente, o lucro de 2024 permanece inferior ao patamar de 2015 e significativamente abaixo do pico observado, evidenciando maior volatilidade de resultados ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro líquido
- O indicador apresenta tendência de melhoria contínua até 2015, quando atinge o maior patamar de 13,56%. Após 2015, ocorre queda gradual, chegando a 8,83% em 2016, com variações leves entre 7,61% e 9,55% até 2019. Em 2020 registra-se um recuo relevante para -6,22%, seguido de recuperação para 6,00% em 2021, 7,75% em 2022, 4,64% em 2023 e 5,91% em 2024. A leitura sugere que a margem de lucro é sensível a eventos de geração de lucros e custos operacionais; o choque de 2020 foi particularmente significativo, comprimindo a rentabilidade, com retorno parcial nos anos seguintes embora sem reencontrar os picos anteriores.
Comparação com concorrentes
RTX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.91% | -17.77% | 17.59% | 15.25% | 18.67% | 14.82% | 7.51% |
| 31 de dez. de 2023 | 4.64% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.75% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.00% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% |
| 31 de dez. de 2020 | -6.22% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.19% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.92% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.61% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.83% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.56% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.55% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.14% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.89% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.56% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.05% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.08% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.83% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.92% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.26% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
RTX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| RTX Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.91% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2023 | 4.64% | 9.09% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.75% | 5.27% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.00% | 3.71% |
| 31 de dez. de 2020 | -6.22% | 1.85% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.19% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.92% | 2.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.61% | 3.41% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.83% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.56% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.55% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.14% | 8.78% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.89% | 8.73% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.56% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.05% | 7.93% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | 6.61% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.08% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.83% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.92% | 10.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.26% | 9.72% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
RTX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| RTX Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.91% | 8.06% |
| 31 de dez. de 2023 | 4.64% | 8.32% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.75% | 5.04% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.00% | 5.85% |
| 31 de dez. de 2020 | -6.22% | 0.09% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.19% | 4.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.92% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.61% | 5.79% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.83% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.56% | 6.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.55% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.14% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.89% | 7.39% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.56% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.05% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.08% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.83% | 9.56% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.92% | 14.87% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.26% | 3.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).