Demonstração de resultados
Dados trimestrais
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Caterpillar Inc., demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral nas Vendas de Máquinas, Energia e Transporte, com flutuações trimestrais, mas uma tendência de alta consistente, especialmente a partir do final de 2021, atingindo picos em 2022 e 2023, com uma leve retração no final de 2024 e início de 2025. O Custo dos produtos vendidos acompanha essa tendência de crescimento, porém em uma magnitude maior, impactando a Margem bruta.
A Margem bruta demonstra uma trajetória ascendente até o final de 2021, seguida de um período de estabilização e, posteriormente, um aumento notável a partir de 2022, atingindo seus valores mais altos no final de 2022 e início de 2023. No entanto, observa-se uma diminuição da margem bruta no final de 2023 e ao longo de 2024, com uma leve recuperação no final de 2025.
As Receitas de Produtos Financeiros apresentam um crescimento constante e gradual ao longo de todo o período analisado. As Despesas com vendas, gerais e administrativas também demonstram um aumento consistente, acompanhando o crescimento das vendas, mas com um ritmo mais lento. As Despesas com pesquisa e desenvolvimento mantêm-se relativamente estáveis, com ligeiros aumentos em alguns trimestres.
As Despesas com juros de Produtos Financeiros apresentam uma tendência de aumento constante ao longo do período, refletindo possivelmente mudanças nas taxas de juros ou no endividamento. A taxa de imparidade de goodwill apresentou um impacto significativo em um único trimestre, com um valor negativo considerável. As Outras receitas (despesas) operacionais exibem volatilidade, com variações significativas entre os trimestres.
O Lucro operacional demonstra um padrão de crescimento até o final de 2021, seguido por flutuações trimestrais. A partir de 2022, observa-se um aumento expressivo, atingindo picos no final de 2022 e início de 2023, com uma tendência de queda no final de 2023 e ao longo de 2024, com uma leve recuperação no final de 2025. As Outras receitas (despesas) contribuem para a volatilidade do Lucro consolidado antes de impostos.
A Provisão para imposto de renda acompanha o crescimento do lucro, com variações trimestrais. O Lucro das empresas consolidadas apresenta um padrão semelhante ao do Lucro operacional, com um crescimento geral e flutuações trimestrais. A Equivalência patrimonial no lucro de coligadas não consolidadas apresenta valores relativamente pequenos e estáveis.
O Lucro das empresas consolidadas e coligadas segue a tendência geral de crescimento, com flutuações trimestrais. O Prejuízo (lucro) atribuível a interesses não controladores apresenta valores pequenos e variáveis. O Lucro atribuível aos acionistas ordinários reflete o desempenho geral da empresa, com um crescimento consistente ao longo do período, apesar das flutuações trimestrais.
- Tendências Gerais
- Crescimento nas vendas e custos, com impacto na margem bruta. Aumento das despesas operacionais e com juros.
- Picos de Lucratividade
- Final de 2022 e início de 2023, com um declínio subsequente no final de 2023 e 2024.
- Volatilidade
- Outras receitas (despesas) operacionais e a taxa de imparidade de goodwill contribuem para a volatilidade dos resultados.