Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Boeing Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa (EV)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Boeing Co., ajustamento das perdas líquidas atribuíveis aos acionistas da Boeing
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela um padrão de resultados negativos consistentes ao longo do período avaliado. Observa-se que a entidade apresentou prejuízos líquidos atribuíveis aos acionistas em todos os anos analisados, de 2020 a 2024.
- Tendência Geral
- O período de 2020 a 2023 demonstra uma redução na magnitude do prejuízo líquido, passando de um prejuízo de US$ 11.873 milhões em 2020 para US$ 2.222 milhões em 2023. No entanto, em 2024, o prejuízo líquido aumentou significativamente, atingindo US$ 11.817 milhões, retornando ao nível observado no ano inicial do período.
- Prejuízo Líquido Ajustado
- Os valores do prejuízo líquido ajustado acompanham de perto os do prejuízo líquido atribuível aos acionistas, apresentando variações similares ao longo dos anos. A diferença entre os dois indicadores é mínima em cada período, sugerindo que os ajustes realizados não impactam materialmente o resultado final.
- Variações Anuais
- A diminuição do prejuízo entre 2020 e 2023 pode indicar melhorias operacionais ou financeiras, embora a causa específica não possa ser determinada apenas com estes dados. O aumento substancial do prejuízo em 2024 sinaliza um possível evento adverso ou mudança nas condições de mercado que afetou negativamente o desempenho da entidade.
- Implicações
- A persistência de prejuízos líquidos ao longo do tempo pode indicar desafios na rentabilidade e sustentabilidade financeira da entidade. O aumento do prejuízo em 2024 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes e avaliar o impacto potencial em longo prazo.
Em resumo, a entidade demonstra um histórico de perdas financeiras, com uma breve melhora entre 2020 e 2023, seguida por um retrocesso significativo em 2024. A análise sugere a necessidade de uma avaliação mais aprofundada das operações e do ambiente de negócios para compreender as causas das perdas e implementar medidas corretivas.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Boeing Co., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em relação à rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no índice de margem de lucro líquido, com um valor negativo acentuado em 2020 e 2024, indicando prejuízos nesses anos. Houve uma melhora em 2021 e 2022, embora ainda com margens negativas, seguida por uma ligeira recuperação em 2023, que não se manteve no ano seguinte.
O índice de margem de lucro líquido (ajustado) apresenta o mesmo padrão do índice não ajustado, sugerindo que os ajustes realizados não alteram substancialmente a rentabilidade geral. A ausência de dados para os índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o índice padrão quanto o ajustado, impede a avaliação do desempenho da empresa sob essa perspectiva.
O índice de retorno sobre ativos também demonstra flutuações. Apresenta um valor negativo em todos os anos analisados, com uma tendência de melhora entre 2020 e 2023, seguida por um declínio em 2024, retornando a um patamar próximo ao observado no início do período. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) acompanha a mesma trajetória do índice não ajustado, reforçando a consistência dos resultados.
- Tendências Gerais
- A rentabilidade da entidade demonstra instabilidade ao longo do período, com anos de prejuízo significativos intercalados com períodos de leve recuperação. A ausência de dados sobre o retorno sobre o patrimônio líquido limita a análise completa do desempenho financeiro.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresenta uma forte variação, com valores negativos em 2020, 2022 e 2024, indicando períodos de baixo desempenho ou prejuízo. A melhora observada em 2021 e 2023 não se sustenta no longo prazo.
- Retorno sobre Ativos
- O retorno sobre ativos permanece negativo em todos os anos analisados, sugerindo que a entidade não está gerando lucro suficiente em relação aos seus ativos. A tendência de melhora entre 2020 e 2023 é revertida em 2024.
- Ajustes
- Os ajustes realizados nos índices de margem de lucro líquido e retorno sobre ativos não alteram significativamente os padrões observados, indicando que os fatores que afetam a rentabilidade são consistentes.
Boeing Co., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Prejuízo líquido ajustado atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela um padrão de resultados negativos ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no prejuízo líquido atribuível aos acionistas, com valores que oscilam consideravelmente entre os anos.
- Prejuízo Líquido
- O prejuízo líquido apresentou uma redução notável em 2021, em comparação com 2020. Contudo, houve um aumento em 2022, seguido de uma melhora em 2023. Em 2024, o prejuízo líquido retornou a um patamar similar ao de 2020, indicando uma instabilidade nos resultados.
O prejuízo líquido ajustado acompanha a mesma tendência do prejuízo líquido não ajustado, apresentando variações anuais semelhantes. A consistência entre os dois indicadores sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção geral da performance financeira.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido, tanto a não ajustada quanto a ajustada, demonstra um comportamento paralelo ao do prejuízo líquido. Em 2021, houve uma melhora em relação a 2020, seguida de um declínio em 2022. A margem apresentou uma recuperação em 2023, mas deteriorou-se significativamente em 2024, atingindo o menor valor do período analisado.
A margem de lucro líquido negativa em todos os anos analisados indica que a entidade não gerou lucro em relação à sua receita. A flutuação anual da margem sugere que a capacidade de controlar custos e gerar receita está sujeita a variações, possivelmente influenciadas por fatores externos ou internos. O retorno a um valor negativo mais expressivo em 2024 sinaliza um potencial agravamento da situação financeira.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Déficit de acionistas
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Prejuízo líquido ajustado atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Déficit de acionistas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela um padrão de resultados negativos consistentes ao longo do período avaliado. Observa-se que o prejuízo líquido atribuível aos acionistas apresenta flutuações significativas, mas permanece em território negativo em todos os anos analisados.
- Prejuízo Líquido
- Em 2020, o prejuízo líquido atingiu o valor mais alto do período, registrando -11873 milhões de dólares americanos. Houve uma melhora substancial em 2021, com um prejuízo de -4202 milhões de dólares americanos. Contudo, em 2022, o prejuízo aumentou para -4935 milhões de dólares americanos. Em 2023, houve uma redução para -2222 milhões de dólares americanos, seguida por um aumento expressivo em 2024, retornando a -11817 milhões de dólares americanos, um valor comparável ao registrado em 2020.
O prejuízo líquido ajustado acompanha a mesma trajetória do prejuízo líquido não ajustado, apresentando valores idênticos em todos os anos. Isso sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material no resultado final.
- Índices de Retorno
- Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o índice padrão quanto o ajustado, não possuem dados disponíveis para nenhum dos anos analisados. A ausência desses dados impede a avaliação da rentabilidade do patrimônio líquido da entidade.
Em resumo, a entidade demonstra consistentemente prejuízos líquidos significativos, com uma tendência de melhora em 2021 e 2023, seguida por um retrocesso em 2022 e, principalmente, em 2024. A falta de informações sobre os índices de retorno limita a análise da performance financeira da entidade.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Prejuízo líquido ajustado atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela um padrão de resultados negativos consistentes ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no prejuízo líquido atribuível aos acionistas, com um pico de perdas em 2020 e 2024, intercalados por reduções em 2021 e 2023.
- Prejuízo Líquido
- O prejuízo líquido atribuível aos acionistas demonstra uma diminuição notável entre 2020 e 2021, seguida por um aumento em 2022 e uma nova redução em 2023. Contudo, em 2024, o prejuízo líquido retorna a níveis comparáveis aos de 2020, indicando uma instabilidade nos resultados.
O prejuízo líquido ajustado apresenta uma trajetória similar ao prejuízo líquido não ajustado, com valores praticamente idênticos em todos os períodos. Isso sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material na determinação do resultado final.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos (ROA) permanece negativo em todos os anos analisados, refletindo a incapacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa. O ROA apresenta uma melhora entre 2020 e 2021, seguida por uma ligeira deterioração em 2022 e uma nova melhora em 2023. Em 2024, o ROA volta a se aproximar dos níveis de 2020, indicando uma perda de eficiência na utilização dos ativos.
O ROA ajustado acompanha o ROA não ajustado, mantendo-se negativo e apresentando a mesma tendência ao longo do período. A consistência entre os dois indicadores reforça a percepção de que os ajustes não alteram significativamente a avaliação da rentabilidade dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período prolongado de dificuldades financeiras, caracterizado por prejuízos consistentes e baixa rentabilidade dos ativos. A volatilidade observada nos resultados sugere a presença de fatores externos ou internos que impactam significativamente o desempenho financeiro.