Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência consistente de crescimento do patrimônio líquido, que passa de aproximadamente US$ 114 milhões em 2005 para mais de US$ 29 bilhões em 2024. Esse aumento expressivo indica uma forte expansão do valor patrimonial da entidade, refletindo, provavelmente, crescimento nos lucros retidos, aumento de capital social ou revalorização de ativos.
O endividamento total mostra uma evolução notável ao longo dos anos. Em 2005 e 2006, o endividamento permaneceu constante em torno de US$ 200 milhões. Entretanto, a partir de 2007, há uma ausência de dados, seguida por uma série de variações até atingir um pico próximo de US$ 2,7 bilhões em 2020/2021. Este incremento no endividamento indica que a empresa recorreu ao financiamento externo em maior escala, potencialmente para financiar expansões, aquisições ou pesquisa e desenvolvimento.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma redução significativa ao longo do período. Em 2005, o índice era de aproximadamente 1,75, indicando que a dívida superava o patrimônio em quase o dobro. Posteriormente, há uma redução acentuada até atingir 0,06 em 2017, o que demonstra uma melhora na estrutura de capital, com a dívida representando uma proporção menor do patrimônio. A partir de então, o índice mantém-se relativamente baixo, na faixa de 0,09 a 0,24, refletindo uma menor dependência de dívida em relação ao patrimônio líquido e uma maior estabilidade financeira.
De modo geral, a organização demonstra crescimento robusto de seu patrimônio líquido ao longo dos anos, acompanhado de uma redução do índice de endividamento em relação ao patrimônio, sobretudo após 2011. Essa evolução sugere uma estratégia de fortalecimento financeiro e de equilíbrio na estrutura de capital, com maior ênfase na autonomia financeira e na redução dos riscos associados ao endividamento elevado.
Comparação com concorrentes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Cuidados de saúde | |
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