Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.03% | = | 100 | × | 4,412,600) | ÷ | 29,353,600) |
| 31 de dez. de 2023 | 15.22% | = | 100 | × | 3,953,600) | ÷ | 25,973,100) |
| 31 de dez. de 2022 | 19.14% | = | 100 | × | 4,338,400) | ÷ | 22,664,000) |
| 31 de dez. de 2021 | 43.03% | = | 100 | × | 8,075,300) | ÷ | 18,768,800) |
| 31 de dez. de 2020 | 31.86% | = | 100 | × | 3,513,200) | ÷ | 11,025,300) |
| 31 de dez. de 2019 | 19.08% | = | 100 | × | 2,115,800) | ÷ | 11,089,700) |
| 31 de dez. de 2018 | 27.91% | = | 100 | × | 2,444,400) | ÷ | 8,757,300) |
| 31 de dez. de 2017 | 19.51% | = | 100 | × | 1,198,511) | ÷ | 6,144,078) |
| 31 de dez. de 2016 | 20.13% | = | 100 | × | 895,522) | ÷ | 4,449,245) |
| 31 de dez. de 2015 | 17.40% | = | 100 | × | 636,056) | ÷ | 3,654,837) |
| 31 de dez. de 2014 | 13.69% | = | 100 | × | 348,074) | ÷ | 2,542,325) |
| 31 de dez. de 2013 | 21.74% | = | 100 | × | 424,362) | ÷ | 1,952,076) |
| 31 de dez. de 2012 | 60.24% | = | 100 | × | 750,269) | ÷ | 1,245,385) |
| 31 de dez. de 2011 | -45.65% | = | 100 | × | (221,760) | ÷ | 485,732) |
| 31 de dez. de 2010 | -19.79% | = | 100 | × | (104,468) | ÷ | 527,815) |
| 31 de dez. de 2009 | -17.10% | = | 100 | × | (67,830) | ÷ | 396,762) |
| 31 de dez. de 2008 | -19.75% | = | 100 | × | (82,710) | ÷ | 418,852) |
| 31 de dez. de 2007 | -22.94% | = | 100 | × | (105,600) | ÷ | 460,267) |
| 31 de dez. de 2006 | -47.24% | = | 100 | × | (102,337) | ÷ | 216,624) |
| 31 de dez. de 2005 | -83.72% | = | 100 | × | (95,446) | ÷ | 114,002) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros fornecidos ao longo dos anos, observa-se uma trajetória de significativa evolução no patrimônio líquido da empresa, que passou de aproximadamente US$ 114 milhões em 2005 para cerca de US$ 29,35 bilhões em 2024. Essa expansão indica um fortalecimento substancial do patrimônio ao longo do período, refletindo aumento de capital, retenção de lucros ou revalorização dos ativos.
O lucro líquido evidenciou uma forte variabilidade, apresentando períodos de prejuízo até 2011, com valores negativos que alcançaram picos de -US$ 222 milhões em 2011. A partir de então, houve uma reversão consistente, com lucros que atingiram mais de US$ 4,3 bilhões em 2021, indicando uma fase de forte rentabilidade. Apesar de oscilações, a tendência geral para o período mais recente mostra uma manutenção de lucros elevados, próximos de US$ 3,95 bilhões em 2024.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou grande volatilidade, começando com números negativos expressivos, até cerca de -83,72% em 2005, refletindo prejuízos acumulados ou baixa rentabilidade nesse período. A partir de 2011, o ROE volta a apresentar valores positivos e superiores a 20%, chegando a 43,03% em 2021. Essa melhora reforça a intensificação da eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio, embora a leitura indique que há anos em que o ROE se mantém em níveis mais baixos, como 15% a 19%, sugerindo períodos de maior estabilidade ou desafios na rentabilidade.
De forma geral, a trajetória indica uma fase inicial de dificuldades financeiras e prejuízos, seguida por uma fase de consolidação e crescimento acelerado na última década, tanto em termos de patrimônio quanto de rentabilidade líquida. Os altos níveis de lucros atuais e o patrimônio robusto refletem uma posição financeira fortalecida, capaz de sustentar estratégias de crescimento e inovação no futuro.
Comparação com concorrentes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.03% | 128.66% | 69.59% | -54.78% | 7.87% | 74.62% | 2.48% | 19.68% | 36.96% | 9.11% | 12.78% | -3.26% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.22% | 46.94% | 107.78% | 27.27% | 8.91% | 48.65% | 24.81% | 51.11% | 0.97% | 2.38% | 12.83% | 20.59% |
| 31 de dez. de 2022 | 19.14% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 21.62% | 23.36% | 31.57% | 32.79% | 15.80% | 23.88% |
| 31 de dez. de 2021 | 43.03% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 29.55% | 28.20% | 34.17% | 28.47% | 18.94% | 23.19% |
| 31 de dez. de 2020 | 31.86% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 18.47% | 31.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 19.08% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 12.45% | 19.34% |
| 31 de dez. de 2018 | 27.91% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 10.65% | 47.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 19.51% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 8.76% | 12.99% |
| 31 de dez. de 2016 | 20.13% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 9.39% | -9.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.40% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 9.25% | -59.19% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.69% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 9.22% | -68.70% |
| 31 de dez. de 2013 | 21.74% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 7.55% | -32.81% |
| 31 de dez. de 2012 | 60.24% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 7.62% | -10.71% |
| 31 de dez. de 2011 | -45.65% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | 8.84% | 3.76% |
| 31 de dez. de 2010 | -19.79% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | 6.74% | -149.74% |
| 31 de dez. de 2009 | -17.10% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | 5.51% | -58.57% |
| 31 de dez. de 2008 | -19.75% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | 6.66% | -192.51% |
| 31 de dez. de 2007 | -22.94% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | 5.25% | -144.23% |
| 31 de dez. de 2006 | -47.24% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | 1.21% | -40.89% |
| 31 de dez. de 2005 | -83.72% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | 7.99% | -85.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.03% | 15.57% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.22% | 20.65% |
| 31 de dez. de 2022 | 19.14% | 27.99% |
| 31 de dez. de 2021 | 43.03% | 29.75% |
| 31 de dez. de 2020 | 31.86% | 17.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 19.08% | 27.68% |
| 31 de dez. de 2018 | 27.91% | 26.29% |
| 31 de dez. de 2017 | 19.51% | 14.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 20.13% | 22.19% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.40% | 21.44% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.69% | 20.91% |
| 31 de dez. de 2013 | 21.74% | 20.33% |
| 31 de dez. de 2012 | 60.24% | 18.27% |
| 31 de dez. de 2011 | -45.65% | 15.52% |
| 31 de dez. de 2010 | -19.79% | 13.99% |
| 31 de dez. de 2009 | -17.10% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2008 | -19.75% | 21.31% |
| 31 de dez. de 2007 | -22.94% | 17.07% |
| 31 de dez. de 2006 | -47.24% | 21.86% |
| 31 de dez. de 2005 | -83.72% | 19.08% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.03% | 15.74% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.22% | 19.40% |
| 31 de dez. de 2022 | 19.14% | 24.82% |
| 31 de dez. de 2021 | 43.03% | 25.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 31.86% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2019 | 19.08% | 23.30% |
| 31 de dez. de 2018 | 27.91% | 21.27% |
| 31 de dez. de 2017 | 19.51% | 13.77% |
| 31 de dez. de 2016 | 20.13% | 18.53% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.40% | 18.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.69% | 19.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 21.74% | 18.81% |
| 31 de dez. de 2012 | 60.24% | 18.20% |
| 31 de dez. de 2011 | -45.65% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2010 | -19.79% | 14.85% |
| 31 de dez. de 2009 | -17.10% | 20.14% |
| 31 de dez. de 2008 | -19.75% | 20.29% |
| 31 de dez. de 2007 | -22.94% | 17.87% |
| 31 de dez. de 2006 | -47.24% | 20.49% |
| 31 de dez. de 2005 | -83.72% | 18.28% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).