Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de lucratividade com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial no lucro líquido entre 2020 e 2021, seguido por uma redução em 2022 e uma leve recuperação em 2023, culminando em um novo aumento em 2024.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento expressivo de 2020 para 2021, passando de US$ 3.513.200 mil para US$ 8.075.300 mil. Em 2022, houve uma diminuição considerável para US$ 4.338.400 mil, seguida por uma pequena queda em 2023, atingindo US$ 3.953.600 mil. O ano de 2024 registrou um aumento, com o lucro líquido alcançando US$ 4.412.600 mil. A volatilidade observada sugere a influência de fatores externos ou mudanças internas significativas na rentabilidade.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado. Houve um aumento notável de 2020 para 2021, de US$ 3.522.300 mil para US$ 8.018.900 mil. A partir de 2021, a variação foi menos acentuada, com uma redução para US$ 4.124.800 mil em 2022, uma leve diminuição para US$ 4.111.800 mil em 2023 e um aumento para US$ 4.486.200 mil em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados.
Em resumo, a entidade demonstrou capacidade de gerar lucro, embora com flutuações consideráveis. O período de 2020 a 2021 foi marcado por um crescimento robusto, enquanto os anos subsequentes apresentaram maior instabilidade. A recuperação observada em 2024 sugere uma possível estabilização ou retomada do crescimento.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos índices de margem de lucro líquido, tanto no valor reportado quanto no ajustado. Em 2021, ambos os índices apresentaram um aumento significativo em relação a 2020, atingindo seus valores mais altos no período. Contudo, a partir de 2022, houve uma redução consistente, com uma leve recuperação em 2024, embora ainda abaixo dos níveis de 2021.
Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre ativos (ROA), tanto em seus valores reportados quanto ajustados, demonstram um padrão semelhante. Houve um crescimento expressivo de 2020 para 2021, seguido por um declínio notável em 2022 e 2023. A estabilização observada em 2024 indica uma possível consolidação, mas os valores permanecem inferiores aos de 2021.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com pico em 2021 e declínio subsequente, seguido de leve recuperação em 2024.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- Segue tendência similar ao índice de margem de lucro líquido, com forte crescimento em 2021 e declínio nos anos seguintes.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- Exibe comportamento análogo aos demais indicadores, com alta em 2021 e queda consistente nos anos subsequentes.
- Ajustes
- Os valores ajustados dos indicadores apresentam flutuações consistentes com os valores reportados, indicando que os ajustes não alteram significativamente as tendências gerais.
Em resumo, o período analisado é caracterizado por um desempenho robusto em 2021, seguido por um período de declínio na rentabilidade. A estabilização observada em 2024 sugere uma possível mudança de trajetória, mas é necessário acompanhamento contínuo para confirmar essa tendência. A consistência entre os valores reportados e ajustados dos indicadores reforça a validade das tendências observadas.
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um crescimento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma redução em 2022 e uma leve recuperação em 2023, com um novo aumento em 2024.
O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, com um aumento expressivo de 2020 para 2021, declínio em 2022, estabilização em 2023 e crescimento em 2024. Os valores do lucro líquido ajustado são consistentemente próximos aos do lucro líquido, indicando que os ajustes não representam variações substanciais.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma alta em 2021, atingindo o valor máximo do período, e subsequentemente diminuiu em 2022 e 2023. Em 2024, observou-se uma ligeira recuperação, embora ainda abaixo do nível de 2021. A flutuação sugere variações na eficiência operacional ou na estrutura de custos.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, com um pico em 2021 e declínio nos anos seguintes. A proximidade entre os dois índices sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente a rentabilidade geral. A estabilização em 2023 e o leve aumento em 2024 podem indicar um controle de custos mais eficaz ou uma mudança no mix de produtos.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar lucro, mas com uma rentabilidade sujeita a flutuações anuais. A análise sugere a necessidade de investigar os fatores que influenciam as margens de lucro, a fim de identificar oportunidades para melhorar a eficiência e a consistência dos resultados.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de lucratividade com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um crescimento substancial entre 2020 e 2021, seguido por uma redução em 2022 e 2023, com uma leve recuperação em 2024.
O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao lucro líquido, com um aumento expressivo de 2020 para 2021, declínio em 2022 e 2023, e um incremento modesto em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram materialmente o resultado final.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu um aumento notável de 2020 para 2021, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Contudo, observou-se uma queda acentuada em 2022 e 2023, seguida de uma estabilização em 2024, mantendo-se em um patamar inferior ao registrado em 2020 e 2021.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou uma tendência paralela ao índice não ajustado, com um pico em 2021 e declínio subsequente em 2022 e 2023, estabilizando-se em 2024. A diferença entre os dois índices permaneceu relativamente pequena ao longo do período, indicando que os ajustes não alteraram significativamente a percepção sobre a rentabilidade do patrimônio líquido.
Em resumo, a entidade demonstrou um período de crescimento robusto em 2021, seguido por um período de ajuste e estabilização nos anos subsequentes. A rentabilidade, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido, apresentou uma diminuição considerável após 2021, indicando uma possível mudança na dinâmica de geração de valor.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória de crescimento significativo entre 2020 e 2021, com um aumento substancial. Contudo, os anos subsequentes, 2022, 2023 e 2024, demonstraram uma estabilização, com flutuações moderadas e um retorno aos níveis próximos aos de 2021 no último ano analisado.
O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao do lucro líquido, com um forte crescimento inicial seguido por uma estabilização. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado permaneceu relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes não tiveram um impacto material significativo na rentabilidade geral.
- Índice de retorno sobre ativos
- O índice de retorno sobre ativos exibiu um aumento expressivo de 2020 para 2021, refletindo a melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. No entanto, a partir de 2022, observou-se uma diminuição consistente, indicando uma redução na rentabilidade dos ativos. A taxa se estabilizou em torno de 12% em 2023 e 2024.
- Índice de retorno sobre ativos (ajustado)
- O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma tendência paralela ao índice não ajustado, com um pico em 2021 e declínio nos anos seguintes. A diferença entre os dois índices permaneceu pequena, sugerindo que os ajustes não alteraram substancialmente a avaliação da rentabilidade dos ativos. A taxa ajustada também se estabilizou em torno de 12% em 2023 e 2024.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto seguido por uma fase de estabilização na rentabilidade. A diminuição do índice de retorno sobre ativos sugere uma possível perda de eficiência na utilização dos ativos, embora a rentabilidade geral tenha se mantido em um patamar razoável nos últimos anos analisados.