Regeneron Pharmaceuticals Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	31 de dez. de 2025	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021
Passivo de arrendamento financeiro, parcela corrente	—)	—)	—)	—)	719,700)
Dívida de longo prazo	1,985,900)	1,984,400)	1,982,900)	1,981,400)	1,980,000)
Passivos de locação financeira, excluindo a parcela corrente	720,000)	720,000)	720,000)	720,000)	—)
Total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada)	2,705,900)	2,704,400)	2,702,900)	2,701,400)	2,699,700)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual e linear no total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro, embora em magnitudes relativamente pequenas.

Passivo de Arrendamento Financeiro, Parcela Corrente: Em 2021, o passivo de arrendamento financeiro com vencimento em curto prazo registrou um valor de US$ 719.700 mil. Não há dados disponíveis para os anos subsequentes.
Dívida de Longo Prazo: A dívida de longo prazo apresentou um crescimento constante, partindo de US$ 1.980.000 mil em 2021, atingindo US$ 1.985.900 mil em 2025. O incremento anual foi de aproximadamente US$ 1.400 mil.
Passivos de Locação Financeira, Excluindo a Parcela Corrente: Os passivos de locação financeira de longo prazo foram reportados em US$ 720.000 mil a partir de 2022, mantendo-se estáveis nos anos seguintes. Não há dados disponíveis para 2021.
Total da Dívida de Longo Prazo e Passivos de Arrendamento Financeiro: O total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro seguiu a tendência de crescimento observada na dívida de longo prazo, aumentando de US$ 2.699.700 mil em 2021 para US$ 2.705.900 mil em 2025. O aumento anual foi de aproximadamente US$ 1.400 mil.

A estabilidade nos passivos de locação financeira de longo prazo, combinada com o crescimento constante da dívida de longo prazo, sugere uma estratégia de financiamento que prioriza a emissão de dívida de longo prazo. A ausência de dados para o passivo de arrendamento financeiro corrente após 2021 impede uma análise completa da gestão de passivos de curto prazo.

	31 de dez. de 2025
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Dívida de longo prazo	1,576,000)
Passivos de locação financeira	720,000)
Total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (valor justo)	2,296,000)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.85

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).

Taxa de juro média ponderada dos passivos de dívida e de locação financeira: 2.74%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
1.75%	1,244,500)	21,779)
2.80%	741,400)	20,759)
4.40%	720,000)	31,680)
Valor total	2,705,900)	74,218)
2.74%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 74,218 ÷ 2,705,900 = 2.74%

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Análise do endividamento

Dívida total (quantia escriturada)

Endividamento total (valor justo)

Taxa de juro média ponderada da dívida