Regeneron Pharmaceuticals Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Passivo de arrendamento financeiro, parcela corrente	—)	—)	—)	719,700)	—)
Dívida de longo prazo	1,984,400)	1,982,900)	1,981,400)	1,980,000)	1,978,500)
Passivos de locação financeira, excluindo a parcela corrente	720,000)	720,000)	720,000)	—)	717,200)
Total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada)	2,704,400)	2,702,900)	2,701,400)	2,699,700)	2,695,700)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de estabilidade nas obrigações de longo prazo ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento modesto e consistente no total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro.

Dívida de Longo Prazo: A dívida de longo prazo apresentou um aumento gradual e linear de US$ 1.978.500 mil em 2020 para US$ 1.984.400 mil em 2024. Este incremento, embora constante, é relativamente pequeno em termos percentuais, indicando uma gestão conservadora da dívida.
Passivos de Arrendamento Financeiro: Os passivos de arrendamento financeiro exibem um padrão distinto. A parcela corrente apresentou um valor significativo em 2021 (US$ 719.700 mil), com dados ausentes nos demais períodos. A parcela não corrente manteve-se estável em US$ 720.000 mil entre 2022 e 2024, após um valor de US$ 717.200 mil em 2020. A ausência de dados para a parcela corrente em outros anos dificulta a avaliação de sua evolução.
Total da Dívida: O total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada) seguiu uma tendência de crescimento similar à da dívida de longo prazo, aumentando de US$ 2.695.700 mil em 2020 para US$ 2.704.400 mil em 2024. A variação anual é mínima, sugerindo uma política de endividamento controlada e previsível.

Em resumo, os dados indicam uma estrutura de capital estável, com um leve aumento na dívida total ao longo do tempo. A consistência nos valores sugere uma gestão financeira prudente, embora a falta de dados para a parcela corrente dos passivos de arrendamento financeiro limite a análise completa.

	31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Dívida de longo prazo	1,484,000)
Passivos de locação financeira	720,000)
Total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (valor justo)	2,204,000)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.81

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

Taxa de juro média ponderada dos passivos de dívida e de locação financeira: 2.91%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
1.75%	1,243,300)	21,758)
2.80%	741,100)	20,751)
5.03%	720,000)	36,216)
Valor total	2,704,400)	78,725)
2.91%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 78,725 ÷ 2,704,400 = 2.91%

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Análise do endividamento

Dívida total (quantia escriturada)

Endividamento total (valor justo)

Taxa de juro média ponderada da dívida