Análise do endividamento
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- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
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- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de estabilidade nas obrigações de longo prazo ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento modesto e consistente no total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo apresentou um aumento gradual e linear de US$ 1.978.500 mil em 2020 para US$ 1.984.400 mil em 2024. Este incremento, embora constante, é relativamente pequeno em termos percentuais, indicando uma gestão conservadora da dívida.
- Passivos de Arrendamento Financeiro
- Os passivos de arrendamento financeiro exibem um padrão distinto. A parcela corrente apresentou um valor significativo em 2021 (US$ 719.700 mil), com dados ausentes nos demais períodos. A parcela não corrente manteve-se estável em US$ 720.000 mil entre 2022 e 2024, após um valor de US$ 717.200 mil em 2020. A ausência de dados para a parcela corrente em outros anos dificulta a avaliação de sua evolução.
- Total da Dívida
- O total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada) seguiu uma tendência de crescimento similar à da dívida de longo prazo, aumentando de US$ 2.695.700 mil em 2020 para US$ 2.704.400 mil em 2024. A variação anual é mínima, sugerindo uma política de endividamento controlada e previsível.
Em resumo, os dados indicam uma estrutura de capital estável, com um leve aumento na dívida total ao longo do tempo. A consistência nos valores sugere uma gestão financeira prudente, embora a falta de dados para a parcela corrente dos passivos de arrendamento financeiro limite a análise completa.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Dívida de longo prazo | |
| Passivos de locação financeira | |
| Total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada dos passivos de dívida e de locação financeira:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =