Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra uma tendência geral de declínio na eficiência operacional ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos índices de giro, sugerindo uma utilização progressivamente menos eficiente dos ativos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este indicador apresenta uma diminuição de 4.62 em 2021 para 2.8 em 2025. A queda indica que a empresa está gerando menos receita para cada unidade monetária investida em ativos fixos líquidos.
- Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
- A trajetória deste rácio acompanha a do índice de giro do ativo fixo, diminuindo de 4.52 em 2021 para 2.67 em 2025. A inclusão de locações operacionais e ativos de direito de utilização não impede a tendência de menor eficiência na utilização do ativo fixo total.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos registra uma queda significativa, de 0.63 em 2021 para 0.35 em 2025. Este declínio sugere que a empresa está se tornando menos eficiente na conversão de seus ativos totais em vendas.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador também demonstra uma tendência de queda, passando de 0.86 em 2021 para 0.46 em 2025. A redução indica que a empresa está gerando menos receita para cada unidade monetária de patrimônio líquido investida.
Em resumo, a análise revela uma deterioração contínua na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. A diminuição consistente em todos os índices de giro sugere a necessidade de uma avaliação das estratégias operacionais e de investimento para identificar as causas subjacentes e implementar medidas corretivas.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receitas | 14,342,900) | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | |
| Imobilizado líquido | 5,120,400) | 4,599,700) | 4,146,400) | 3,763,000) | 3,482,200) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 2.80 | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.87 | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | |
| Amgen Inc. | 4.44 | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.39 | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | |
| Danaher Corp. | 4.44 | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.64 | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.16 | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | |
| Johnson & Johnson | 4.07 | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.57 | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | |
| Pfizer Inc. | 3.24 | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.22 | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.89 | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 3.92 | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 7.09 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receitas ÷ Imobilizado líquido
= 14,342,900 ÷ 5,120,400 = 2.80
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receitas com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição nas receitas entre 2021 e 2022, seguida de um período de recuperação e crescimento moderado até 2025, embora a taxa de crescimento diminua progressivamente.
O imobilizado líquido apresentou um aumento consistente em todos os anos analisados. Este crescimento indica um investimento contínuo em ativos de longo prazo, possivelmente para suportar a expansão das operações ou modernização da infraestrutura.
O índice de giro líquido do ativo fixo, que mede a eficiência com que os ativos fixos geram receita, demonstra uma tendência de declínio ao longo do período. A redução deste índice sugere que a empresa está utilizando seus ativos fixos de forma menos eficiente para gerar vendas, o que pode ser resultado de diversos fatores, como aumento da capacidade produtiva sem um aumento proporcional nas vendas, ou uma mudança na composição dos ativos fixos.
- Receitas
- Apresentam uma queda inicial, com recuperação subsequente, mas com desaceleração no ritmo de crescimento.
- Imobilizado Líquido
- Demonstra um crescimento constante, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Índice de Giro Líquido do Ativo Fixo
- Exibe uma tendência de declínio, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receita.
Em resumo, a empresa demonstra capacidade de investimento em ativos fixos, mas enfrenta desafios na otimização da utilização desses ativos para impulsionar o crescimento das receitas. A análise da combinação destes indicadores sugere a necessidade de uma avaliação mais aprofundada das estratégias de investimento e da eficiência operacional.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receitas | 14,342,900) | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | |
| Imobilizado líquido | 5,120,400) | 4,599,700) | 4,146,400) | 3,763,000) | 3,482,200) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento mercantil operacional (incluídos em Outros ativos não circulantes) | 245,800) | 217,400) | 78,000) | 71,200) | 71,200) | |
| Ativo imobilizado, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | 5,366,200) | 4,817,100) | 4,224,400) | 3,834,200) | 3,553,400) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 2.67 | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.61 | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | |
| Amgen Inc. | 4.13 | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.28 | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | |
| Danaher Corp. | 3.64 | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.51 | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.71 | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | |
| Johnson & Johnson | 3.85 | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.42 | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | |
| Pfizer Inc. | 2.91 | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.71 | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.89 | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 3.56 | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 6.33 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receitas ÷ Ativo imobilizado, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= 14,342,900 ÷ 5,366,200 = 2.67
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receitas com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição nas receitas entre 2021 e 2022, seguida de um período de recuperação e crescimento moderado entre 2022 e 2025, embora a taxa de crescimento diminua nos anos mais recentes.
O ativo imobilizado, líquido, apresenta um aumento consistente em todos os anos analisados. Este crescimento indica um investimento contínuo em ativos de longo prazo, possivelmente para suportar a expansão das operações ou modernização da infraestrutura.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo demonstra uma tendência de declínio ao longo do período. Este indicador sugere que a empresa está a gerar menos receita por unidade de ativo fixo, o que pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos ou uma mudança na estrutura de custos. A diminuição constante do rácio pode ser um ponto de atenção para a gestão, indicando a necessidade de otimizar a utilização dos ativos ou reavaliar as estratégias de investimento.
Em resumo, a empresa demonstra um crescimento nas receitas após uma queda inicial, acompanhado por um aumento constante no ativo imobilizado. Contudo, a diminuição do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo sugere uma potencial ineficiência na utilização dos ativos, requerendo uma análise mais aprofundada.
Índice de giro total dos ativos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receitas | 14,342,900) | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | |
| Ativos totais | 40,558,700) | 37,759,400) | 33,080,200) | 29,214,500) | 25,434,800) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | |
| Amgen Inc. | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= 14,342,900 ÷ 40,558,700 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nas receitas, com um declínio significativo entre 2021 e 2022, seguido por um período de recuperação e estabilização entre 2023 e 2025.
Os ativos totais apresentam uma trajetória consistentemente ascendente durante todo o período. Este crescimento sugere uma expansão contínua das operações e investimentos em ativos.
- Receitas
- As receitas iniciaram em 16071700, diminuíram para 12172900, e subsequentemente aumentaram para 13117200, 14202000 e 14342900. A taxa de crescimento parece desacelerar nos anos mais recentes.
- Ativos Totais
- Os ativos totais evoluíram de 25434800 para 29214500, 33080200, 37759400 e, finalmente, 40558700. O aumento é constante, indicando um investimento contínuo em recursos.
O índice de giro total dos ativos demonstra uma tendência de declínio constante. Este indicador, que mede a eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita, diminuiu de 0.63 em 2021 para 0.35 em 2025. Esta redução pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos ou um aumento nos ativos que não contribuem diretamente para a geração de receita.
Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos totais, mas enfrenta desafios na conversão desses ativos em receita, conforme evidenciado pela diminuição do índice de giro total dos ativos. A estabilização das receitas nos últimos anos, após um período de declínio, sugere uma possível reestruturação ou adaptação às condições de mercado.
Índice de giro do patrimônio líquido
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receitas | 14,342,900) | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | |
| Patrimônio líquido | 31,256,900) | 29,353,600) | 25,973,100) | 22,664,000) | 18,768,800) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | |
| Amgen Inc. | 4.06 | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.61 | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | |
| Danaher Corp. | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.46 | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | |
| Johnson & Johnson | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.24 | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 1.24 | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 1.82 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receitas ÷ Patrimônio líquido
= 14,342,900 ÷ 31,256,900 = 0.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receitas com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição nas receitas entre 2021 e 2022, seguida de um período de recuperação e crescimento moderado até 2025, embora a taxa de crescimento diminua progressivamente.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente e significativo em todos os anos analisados. A progressão indica um fortalecimento da posição financeira da entidade, com aumentos anuais substanciais.
O índice de giro do patrimônio líquido, por outro lado, demonstra uma tendência de declínio contínuo. Este indicador reflete a eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar receitas. A redução consistente sugere uma diminuição na capacidade de gerar vendas a partir da base de capital investido.
- Receitas
- Apresentam uma queda inicial, com recuperação subsequente, mas com desaceleração no ritmo de crescimento.
- Patrimônio Líquido
- Exibe um crescimento constante e expressivo ao longo do período.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- Indica uma diminuição progressiva na eficiência da utilização do patrimônio líquido para gerar receitas.
Em resumo, a entidade demonstra solidez em termos de patrimônio líquido, mas apresenta desafios na eficiência da geração de receitas em relação ao capital investido, conforme indicado pela tendência de queda no índice de giro.