Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 11.69% | = | 100 | × | 4,412,600) | ÷ | 37,759,400) |
| 31 de dez. de 2023 | 11.95% | = | 100 | × | 3,953,600) | ÷ | 33,080,200) |
| 31 de dez. de 2022 | 14.85% | = | 100 | × | 4,338,400) | ÷ | 29,214,500) |
| 31 de dez. de 2021 | 31.75% | = | 100 | × | 8,075,300) | ÷ | 25,434,800) |
| 31 de dez. de 2020 | 20.47% | = | 100 | × | 3,513,200) | ÷ | 17,163,300) |
| 31 de dez. de 2019 | 14.29% | = | 100 | × | 2,115,800) | ÷ | 14,805,200) |
| 31 de dez. de 2018 | 20.83% | = | 100 | × | 2,444,400) | ÷ | 11,734,500) |
| 31 de dez. de 2017 | 13.67% | = | 100 | × | 1,198,511) | ÷ | 8,764,286) |
| 31 de dez. de 2016 | 12.84% | = | 100 | × | 895,522) | ÷ | 6,973,466) |
| 31 de dez. de 2015 | 11.34% | = | 100 | × | 636,056) | ÷ | 5,609,132) |
| 31 de dez. de 2014 | 8.99% | = | 100 | × | 348,074) | ÷ | 3,871,827) |
| 31 de dez. de 2013 | 14.38% | = | 100 | × | 424,362) | ÷ | 2,951,013) |
| 31 de dez. de 2012 | 36.06% | = | 100 | × | 750,269) | ÷ | 2,080,490) |
| 31 de dez. de 2011 | -16.75% | = | 100 | × | (221,760) | ÷ | 1,323,583) |
| 31 de dez. de 2010 | -9.59% | = | 100 | × | (104,468) | ÷ | 1,089,432) |
| 31 de dez. de 2009 | -9.15% | = | 100 | × | (67,830) | ÷ | 741,202) |
| 31 de dez. de 2008 | -12.34% | = | 100 | × | (82,710) | ÷ | 670,038) |
| 31 de dez. de 2007 | -11.28% | = | 100 | × | (105,600) | ÷ | 936,258) |
| 31 de dez. de 2006 | -17.49% | = | 100 | × | (102,337) | ÷ | 585,090) |
| 31 de dez. de 2005 | -22.54% | = | 100 | × | (95,446) | ÷ | 423,501) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento nos ativos totais da empresa, passando de aproximadamente US$ 423,5 milhões em 2005 para cerca de US$ 37,8 bilhões em 2024. Esse aumento expressivo indica uma expansão significativa da sua estrutura de ativos ao longo dos anos, refletindo possivelmente investimentos em pesquisa, desenvolvimento e aquisição de bens e direitos que contribuíram para seu crescimento no mercado.
Em relação ao lucro líquido, há uma trajetória marcada por oscilações, inicialmente apresentando prejuízos nos anos mais antigos, com o prejuízo mais elevado em 2006, chegando a cerca de US$ 102 milhões. Após esse período, há uma notável reversão da tendência de prejuízo, com a empresa apresentando lucros crescentes a partir de 2012, atingindo picos de mais de US$ 2,4 bilhões em 2017 e, posteriormente, estabilizando-se em níveis acima de US$ 3,9 bilhões até 2024. Essa recuperação e expansão do lucro indicam uma melhora na performance operacional e na eficiência, provavelmente decorrente de novos produtos, estratégias de mercado ou inovação tecnológica.
O índice de Retorno sobre Ativos (ROA) demonstra um comportamento volátil ao longo do período. Nos anos iniciais, o ROA apresenta valores negativos, especialmente em 2005, 2006 e 2007, refletindo prejuízos e dificuldade de gerar retorno financeiro sobre os ativos. A partir de 2012, há uma mudança de tendência para valores positivamente expressivos, atingindo cerca de 36% em 2012. Nos anos seguintes, o ROA mantém-se em patamares elevados, variando entre aproximadamente 11,7% e 31,75%, o que sugere uma administração eficiente na geração de lucros relativos ao tamanho de sua base de ativos durante esse período de crescimento substancial.
De modo geral, a análise dos dados indica que a empresa passou de um estágio de dificuldades financeiras a uma fase de forte crescimento e rentabilidade. A expansão dos ativos suportou, de certa forma, o aumento consistente dos lucros líquidos, que passaram de prejuízos significativos para lucros recordes em 2017 e permaneceram elevados até 2024. Além disso, o incremento no ROA a partir de 2012 evidencia uma melhoria na eficiência operacional associada ao crescimento de seus negócios, configurando um período de desempenho financeiro robusto.
Comparação com concorrentes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 11.69% | 3.17% | 4.45% | -9.66% | 5.03% | 13.45% | 0.81% | 7.81% | 14.62% | 3.76% | 6.51% | -2.38% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.95% | 3.61% | 6.91% | 8.43% | 5.64% | 8.19% | 9.12% | 20.98% | 0.34% | 0.94% | 6.07% | 15.92% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.85% | 8.53% | 10.06% | 6.53% | 8.55% | 12.62% | 7.27% | 9.57% | 13.30% | 15.91% | 7.15% | 18.30% |
| 31 de dez. de 2021 | 31.75% | 7.88% | 9.63% | 6.40% | 7.73% | 11.44% | 9.16% | 11.47% | 12.35% | 12.11% | 8.12% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 20.47% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 9.23% | 23.07% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.29% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 6.33% | 14.15% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.83% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 5.22% | 33.57% |
| 31 de dez. de 2017 | 13.67% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 3.93% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.84% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 4.40% | -3.87% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.34% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 4.83% | -22.26% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.99% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 4.42% | -31.63% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.38% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 4.00% | -19.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 36.06% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 4.29% | -3.88% |
| 31 de dez. de 2011 | -16.75% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | 4.96% | 1.34% |
| 31 de dez. de 2010 | -9.59% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | 4.85% | -43.74% |
| 31 de dez. de 2009 | -9.15% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | 3.93% | -32.84% |
| 31 de dez. de 2008 | -12.34% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | 4.71% | -46.90% |
| 31 de dez. de 2007 | -11.28% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | 3.59% | -65.05% |
| 31 de dez. de 2006 | -17.49% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | 0.79% | -22.45% |
| 31 de dez. de 2005 | -22.54% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | 5.25% | -37.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 11.69% | 5.30% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.95% | 7.25% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.85% | 10.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 31.75% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2020 | 20.47% | 5.45% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.29% | 9.02% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.83% | 8.97% |
| 31 de dez. de 2017 | 13.67% | 5.28% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.84% | 8.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.34% | 8.93% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.99% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.38% | 9.46% |
| 31 de dez. de 2012 | 36.06% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2011 | -16.75% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2010 | -9.59% | 7.07% |
| 31 de dez. de 2009 | -9.15% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2008 | -12.34% | 10.37% |
| 31 de dez. de 2007 | -11.28% | 8.86% |
| 31 de dez. de 2006 | -17.49% | 11.91% |
| 31 de dez. de 2005 | -22.54% | 10.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 11.69% | 5.73% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.95% | 7.19% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.85% | 9.66% |
| 31 de dez. de 2021 | 31.75% | 9.46% |
| 31 de dez. de 2020 | 20.47% | 5.81% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.29% | 8.32% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.83% | 7.90% |
| 31 de dez. de 2017 | 13.67% | 5.19% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.84% | 7.31% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.34% | 7.71% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.99% | 8.59% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.38% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2012 | 36.06% | 8.09% |
| 31 de dez. de 2011 | -16.75% | 7.36% |
| 31 de dez. de 2010 | -9.59% | 7.24% |
| 31 de dez. de 2009 | -9.15% | 9.73% |
| 31 de dez. de 2008 | -12.34% | 9.50% |
| 31 de dez. de 2007 | -11.28% | 8.88% |
| 31 de dez. de 2006 | -17.49% | 10.52% |
| 31 de dez. de 2005 | -22.54% | 9.67% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).