Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento nos ativos totais da empresa, passando de aproximadamente US$ 423,5 milhões em 2005 para cerca de US$ 37,8 bilhões em 2024. Esse aumento expressivo indica uma expansão significativa da sua estrutura de ativos ao longo dos anos, refletindo possivelmente investimentos em pesquisa, desenvolvimento e aquisição de bens e direitos que contribuíram para seu crescimento no mercado.
Em relação ao lucro líquido, há uma trajetória marcada por oscilações, inicialmente apresentando prejuízos nos anos mais antigos, com o prejuízo mais elevado em 2006, chegando a cerca de US$ 102 milhões. Após esse período, há uma notável reversão da tendência de prejuízo, com a empresa apresentando lucros crescentes a partir de 2012, atingindo picos de mais de US$ 2,4 bilhões em 2017 e, posteriormente, estabilizando-se em níveis acima de US$ 3,9 bilhões até 2024. Essa recuperação e expansão do lucro indicam uma melhora na performance operacional e na eficiência, provavelmente decorrente de novos produtos, estratégias de mercado ou inovação tecnológica.
O índice de Retorno sobre Ativos (ROA) demonstra um comportamento volátil ao longo do período. Nos anos iniciais, o ROA apresenta valores negativos, especialmente em 2005, 2006 e 2007, refletindo prejuízos e dificuldade de gerar retorno financeiro sobre os ativos. A partir de 2012, há uma mudança de tendência para valores positivamente expressivos, atingindo cerca de 36% em 2012. Nos anos seguintes, o ROA mantém-se em patamares elevados, variando entre aproximadamente 11,7% e 31,75%, o que sugere uma administração eficiente na geração de lucros relativos ao tamanho de sua base de ativos durante esse período de crescimento substancial.
De modo geral, a análise dos dados indica que a empresa passou de um estágio de dificuldades financeiras a uma fase de forte crescimento e rentabilidade. A expansão dos ativos suportou, de certa forma, o aumento consistente dos lucros líquidos, que passaram de prejuízos significativos para lucros recordes em 2017 e permaneceram elevados até 2024. Além disso, o incremento no ROA a partir de 2012 evidencia uma melhoria na eficiência operacional associada ao crescimento de seus negócios, configurando um período de desempenho financeiro robusto.
Comparação com concorrentes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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