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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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Lucro econômico

Regeneron Pharmaceuticals Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., NOPATcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) da receita diferida2
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio3
Despesa com juros
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros4
Despesa com juros ajustados, após impostos5
Perdas (ganhos) em valores mobiliários negociáveis
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento6
Rendimentos de investimento, após impostos7
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) da receita diferida.

3 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido.

4 2022 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

5 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido.

6 2022 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

7 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

Regeneron Pharmaceuticals Inc., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Despesa de imposto de renda
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.

Capital investido

Regeneron Pharmaceuticals Inc., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Passivo de locação financeira, parte corrente
Dívida de longo prazo
Passivos de locação financeira, excluindo a parte corrente
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio Líquido
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)1
Receita diferida2
Equivalentes de capital próprio3
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos4
Patrimônio líquido ajustado
Construção em andamento5
Valores mobiliários negociáveis6
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

2 Adição de receitas diferidas.

3 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

4 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

5 Subtração da construção em andamento.

6 Subtração de valores mobiliários negociáveis.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Custo de capital

Regeneron Pharmaceuticals Inc., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
 
Receitas
Mais: Aumento (diminuição) da receita diferida
Receitas ajustadas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O rácio da margem de lucro económico de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.